CCASS holdings:

ICBC CICC USD Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03011	2019-06-18			Docs

CCASS holdings on 2024-12-16

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,081	0.94
Brokers	2,876	1.30
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	4,957	2.24
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	4,957	2.24
Securities not in CCASS	216,043	97.76
Issued securities	221,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,224	2024-12-06	0.55	0.55
2	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	902	2024-07-12	0.41	0.96
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	661	2024-12-13	0.30	1.26
4	B01130	中銀國際證券有限公司	366	2024-12-09	0.17	1.43
5	C00010	花旗銀行	307	2024-12-13	0.14	1.57
6	C00037	上海商業銀行有限公司	300	2024-09-03	0.14	1.70
7	B01590	盈透證券香港有限公司	275	2024-12-12	0.12	1.83
8	B01284	恒生證券有限公司	264	2024-12-13	0.12	1.95
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	175	2024-11-05	0.08	2.02
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	150	2024-12-09	0.07	2.09
11	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	100	2024-03-08	0.05	2.14
12	B01272	富銀證券(香港)有限公司	55	2024-07-23	0.02	2.16
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	42	2024-11-06	0.02	2.18
14	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	40	2024-07-23	0.02	2.20
15	C00093	BNP PARIBAS	35	2024-10-07	0.02	2.22
16	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	31	2024-12-10	0.01	2.23
17	B01904	華盛資本証券有限公司	10	2024-09-20	0.00	2.23
18	B02175	微牛證券有限公司	9	2024-09-09	0.00	2.24
19	B01875	國都證券(香港)有限公司	5	2024-10-22	0.00	2.24
20	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	4	2024-10-22	0.00	2.24
21	B02120	利弗莫爾證券有限公司	1	2024-07-30	0.00	2.24
22	B02102	尊嘉證券國際有限公司	1	2024-03-11	0.00	2.24
22		Total named holdings	4,957		2.24
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
22		Total in CCASS	4,957		2.24
		Securities not in CCASS	216,043		97.76
		Issued securities	221,000	2024-12-10	100.00

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