CSOP SZSE ChiNext ETF: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 83147 | 2015-05-15 |
CCASS holdings on 2024-12-11
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 610,538 | 1.53 | |
| Brokers | 1,629,600 | 4.08 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 2,240,138 | 5.61 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 5,000 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 2,245,138 | 5.63 | |
| Securities not in CCASS | 37,654,862 | 94.37 | |
| Issued securities | 39,900,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 543,800 | 2024-12-11 | 1.36 | 1.36 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 254,600 | 2024-11-26 | 0.64 | 2.00 |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 194,600 | 2024-10-21 | 0.49 | 2.49 |
| 4 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 180,000 | 2022-07-08 | 0.45 | 2.94 |
| 5 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 174,800 | 2024-11-15 | 0.44 | 3.38 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 95,400 | 2024-11-01 | 0.24 | 3.62 |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 92,400 | 2024-12-11 | 0.23 | 3.85 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 92,200 | 2024-11-27 | 0.23 | 4.08 |
| 9 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 82,600 | 2024-10-09 | 0.21 | 4.29 |
| 10 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 70,000 | 2024-12-05 | 0.18 | 4.46 |
| 11 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 57,400 | 2024-07-10 | 0.14 | 4.61 |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 57,200 | 2024-01-17 | 0.14 | 4.75 |
| 13 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 52,600 | 2024-11-26 | 0.13 | 4.88 |
| 14 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 42,400 | 2024-10-10 | 0.11 | 4.99 |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 35,800 | 2024-11-27 | 0.09 | 5.08 |
| 16 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 34,600 | 2024-10-25 | 0.09 | 5.16 |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 26,000 | 2023-12-15 | 0.07 | 5.23 |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 22,200 | 2024-08-06 | 0.06 | 5.28 |
| 19 | C00093 | BNP PARIBAS | 21,738 | 2024-12-11 | 0.05 | 5.34 |
| 20 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 18,400 | 2024-10-14 | 0.05 | 5.39 |
| 21 | C00010 | 花旗銀行 | 14,600 | 2024-10-08 | 0.04 | 5.42 |
| 22 | C00016 | DBS BANK LTD | 14,000 | 2020-12-04 | 0.04 | 5.46 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 12,000 | 2023-03-16 | 0.03 | 5.49 |
| 24 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,800 | 2021-09-02 | 0.03 | 5.51 |
| 25 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,400 | 2024-10-10 | 0.03 | 5.54 |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 10,200 | 2024-11-21 | 0.03 | 5.57 |
| 27 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,400 | 2024-10-04 | 0.01 | 5.58 |
| 28 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,400 | 2024-03-18 | 0.01 | 5.59 |
| 29 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-01-11 | 0.01 | 5.60 |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,200 | 2022-01-07 | 0.01 | 5.60 |
| 31 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,800 | 2024-10-09 | 0.00 | 5.61 |
| 32 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,400 | 2020-11-12 | 0.00 | 5.61 |
| 33 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,200 | 2024-11-14 | 0.00 | 5.61 |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 400 | 2021-11-02 | 0.00 | 5.61 |
| 35 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 400 | 2024-10-09 | 0.00 | 5.61 |
| 36 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.00 | 5.61 |
| 36 | Total named holdings | 2,240,138 | 5.61 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 5,000 | 0.01 | |||
| 37 | Total in CCASS | 2,245,138 | 5.63 | |||
| Securities not in CCASS | 37,654,862 | 94.37 | ||||
| Issued securities | 39,900,000 | 2024-12-04 | 100.00 |
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