E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03111 | 2021-12-14 |
CCASS holdings on 2024-12-10
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 14,334,800 | 62.33 | |
| Brokers | 4,535,700 | 19.72 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 18,870,500 | 82.05 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 18,870,500 | 82.05 | |
| Securities not in CCASS | 4,129,500 | 17.95 | |
| Issued securities | 23,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 12,286,100 | 2024-12-10 | 53.42 | 53.42 |
| 2 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 1,156,900 | 2024-12-10 | 5.03 | 58.45 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 1,097,000 | 2024-11-06 | 4.77 | 63.22 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,034,000 | 2024-11-26 | 4.50 | 67.71 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 533,700 | 2024-12-10 | 2.32 | 70.03 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 511,900 | 2024-12-10 | 2.23 | 72.26 |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 376,100 | 2024-12-06 | 1.64 | 73.89 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 240,600 | 2024-12-10 | 1.05 | 74.94 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 234,400 | 2024-12-09 | 1.02 | 75.96 |
| 10 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 220,400 | 2024-12-10 | 0.96 | 76.92 |
| 11 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 193,300 | 2024-12-10 | 0.84 | 77.76 |
| 12 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 178,100 | 2024-12-05 | 0.77 | 78.53 |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 158,800 | 2024-11-11 | 0.69 | 79.22 |
| 14 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 129,000 | 2024-10-09 | 0.56 | 79.78 |
| 15 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 80,500 | 2024-10-09 | 0.35 | 80.13 |
| 16 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 59,300 | 2024-12-05 | 0.26 | 80.39 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 53,200 | 2024-11-20 | 0.23 | 80.62 |
| 18 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 50,000 | 2022-03-16 | 0.22 | 80.84 |
| 19 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2024-10-07 | 0.21 | 81.05 |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 41,800 | 2024-11-12 | 0.18 | 81.23 |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 30,000 | 2022-01-03 | 0.13 | 81.36 |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 16,500 | 2024-05-22 | 0.07 | 81.43 |
| 23 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,200 | 2024-11-18 | 0.06 | 81.49 |
| 24 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 13,900 | 2024-10-07 | 0.06 | 81.56 |
| 25 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 12,000 | 2024-12-10 | 0.05 | 81.61 |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 11,500 | 2024-12-09 | 0.05 | 81.66 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,000 | 2024-11-13 | 0.04 | 81.70 |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 7,300 | 2024-01-18 | 0.03 | 81.73 |
| 29 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 6,800 | 2023-02-21 | 0.03 | 81.76 |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,400 | 2024-10-07 | 0.03 | 81.79 |
| 31 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 6,100 | 2024-10-08 | 0.03 | 81.82 |
| 32 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 5,900 | 2024-11-21 | 0.03 | 81.84 |
| 33 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 5,300 | 2022-03-17 | 0.02 | 81.87 |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,000 | 2024-11-21 | 0.02 | 81.89 |
| 35 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 5,000 | 2022-06-23 | 0.02 | 81.91 |
| 36 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 4,700 | 2024-11-27 | 0.02 | 81.93 |
| 37 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-10-16 | 0.02 | 81.95 |
| 38 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 3,800 | 2024-10-31 | 0.02 | 81.96 |
| 39 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,300 | 2024-10-17 | 0.01 | 81.98 |
| 40 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,000 | 2024-10-29 | 0.01 | 81.99 |
| 41 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,900 | 2024-11-08 | 0.01 | 82.00 |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,700 | 2024-10-10 | 0.01 | 82.01 |
| 43 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,500 | 2024-10-08 | 0.01 | 82.03 |
| 44 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,300 | 2024-10-10 | 0.01 | 82.03 |
| 45 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-11-11 | 0.00 | 82.04 |
| 46 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 800 | 2024-12-10 | 0.00 | 82.04 |
| 47 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 400 | 2024-11-14 | 0.00 | 82.04 |
| 48 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 300 | 2024-12-10 | 0.00 | 82.04 |
| 49 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 300 | 2024-10-09 | 0.00 | 82.04 |
| 50 | B01769 | 一中證券有限公司 | 200 | 2024-12-10 | 0.00 | 82.04 |
| 51 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 100 | 2024-10-07 | 0.00 | 82.04 |
| 52 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 100 | 2024-04-03 | 0.00 | 82.05 |
| 53 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2022-01-04 | 0.00 | 82.05 |
| 53 | Total named holdings | 18,870,500 | 82.05 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 53 | Total in CCASS | 18,870,500 | 82.05 | |||
| Securities not in CCASS | 4,129,500 | 17.95 | ||||
| Issued securities | 23,000,000 | 2024-10-10 | 100.00 |
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