CSOP MSCI China A 50 Connect ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03003 | 2021-12-13 |
CCASS holdings on 2024-12-10
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 2,866,400 | 41.11 | |
| Brokers | 4,091,300 | 58.68 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,957,700 | 99.78 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 15,000 | 0.22 | |
| Total in CCASS | 6,972,700 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 6,972,700 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,227,300 | 2024-12-10 | 31.94 | 31.94 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,199,000 | 2024-12-06 | 17.20 | 49.14 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 583,800 | 2024-11-26 | 8.37 | 57.51 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 543,742 | 2024-12-09 | 7.80 | 65.31 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 315,100 | 2024-11-29 | 4.52 | 69.83 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 288,800 | 2024-12-09 | 4.14 | 73.97 |
| 7 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 221,800 | 2024-10-17 | 3.18 | 77.15 |
| 8 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 218,600 | 2024-12-06 | 3.14 | 80.29 |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 190,158 | 2024-12-10 | 2.73 | 83.01 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 158,800 | 2024-11-27 | 2.28 | 85.29 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 145,900 | 2024-12-02 | 2.09 | 87.38 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 102,000 | 2024-10-22 | 1.46 | 88.85 |
| 13 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 88,700 | 2024-10-21 | 1.27 | 90.12 |
| 14 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 65,000 | 2024-10-10 | 0.93 | 91.05 |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 60,000 | 2024-11-20 | 0.86 | 91.91 |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 50,000 | 2024-05-06 | 0.72 | 92.63 |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 43,300 | 2024-09-26 | 0.62 | 93.25 |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 36,000 | 2024-10-04 | 0.52 | 93.77 |
| 19 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 35,000 | 2023-09-12 | 0.50 | 94.27 |
| 20 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 34,600 | 2024-09-11 | 0.50 | 94.76 |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 30,500 | 2024-10-04 | 0.44 | 95.20 |
| 22 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 30,100 | 2024-12-09 | 0.43 | 95.63 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 24,000 | 2024-11-21 | 0.34 | 95.98 |
| 24 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 22,000 | 2024-11-26 | 0.32 | 96.29 |
| 25 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 21,400 | 2023-08-17 | 0.31 | 96.60 |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 20,000 | 2024-10-10 | 0.29 | 96.89 |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,900 | 2024-10-09 | 0.23 | 97.11 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 15,500 | 2024-11-07 | 0.22 | 97.34 |
| 29 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 15,000 | 2024-09-11 | 0.22 | 97.55 |
| 30 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 14,000 | 2023-09-25 | 0.20 | 97.75 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 13,500 | 2024-12-02 | 0.19 | 97.95 |
| 32 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,700 | 2024-08-30 | 0.18 | 98.13 |
| 33 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 12,000 | 2024-10-09 | 0.17 | 98.30 |
| 34 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 11,300 | 2024-11-15 | 0.16 | 98.46 |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 10,000 | 2023-09-04 | 0.14 | 98.61 |
| 36 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 8,900 | 2024-01-17 | 0.13 | 98.73 |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,500 | 2024-10-17 | 0.11 | 98.84 |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 7,100 | 2024-10-08 | 0.10 | 98.94 |
| 39 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 6,100 | 2024-11-18 | 0.09 | 99.03 |
| 40 | B01119 | 時富證券有限公司 | 6,000 | 2022-03-09 | 0.09 | 99.12 |
| 41 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 6,000 | 2022-06-21 | 0.09 | 99.20 |
| 42 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,700 | 2024-02-02 | 0.08 | 99.28 |
| 43 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 5,000 | 2024-10-07 | 0.07 | 99.36 |
| 44 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,500 | 2022-09-08 | 0.06 | 99.42 |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,000 | 2024-07-30 | 0.04 | 99.46 |
| 46 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 3,000 | 2022-02-10 | 0.04 | 99.51 |
| 47 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 2,500 | 2023-02-08 | 0.04 | 99.54 |
| 48 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,000 | 2024-07-03 | 0.03 | 99.57 |
| 49 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2024-01-08 | 0.03 | 99.60 |
| 50 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,000 | 2021-12-16 | 0.03 | 99.63 |
| 51 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,900 | 2022-01-03 | 0.03 | 99.66 |
| 52 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,500 | 2023-12-13 | 0.02 | 99.68 |
| 53 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 1,500 | 2024-10-03 | 0.02 | 99.70 |
| 54 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,100 | 2024-10-10 | 0.02 | 99.71 |
| 55 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,000 | 2022-01-17 | 0.01 | 99.73 |
| 56 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-10-08 | 0.01 | 99.74 |
| 57 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 700 | 2024-12-06 | 0.01 | 99.75 |
| 58 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 700 | 2024-11-07 | 0.01 | 99.76 |
| 59 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 500 | 2023-03-03 | 0.01 | 99.77 |
| 60 | B01198 | 步基證券有限公司 | 400 | 2021-12-23 | 0.01 | 99.78 |
| 61 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 200 | 2024-10-17 | 0.00 | 99.78 |
| 62 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 100 | 2023-07-27 | 0.00 | 99.78 |
| 63 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 100 | 2024-10-31 | 0.00 | 99.78 |
| 64 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 100 | 2024-09-04 | 0.00 | 99.78 |
| 65 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2022-12-13 | 0.00 | 99.78 |
| 65 | Total named holdings | 6,957,700 | 99.78 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 15,000 | 0.22 | |||
| 66 | Total in CCASS | 6,972,700 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,972,700 | 2024-01-19 | 100.00 |
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