CCASS holdings:

CSOP US Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03096	2019-01-25			Docs

CCASS holdings on 2024-12-10

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	31,864	2.89
Brokers	38,094	3.46
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	69,958	6.35
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	69,958	6.35
Securities not in CCASS	1,032,092	93.65
Issued securities	1,102,050	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	22,333	2024-11-26	2.03	2.03
2	B01590	盈透證券香港有限公司	12,513	2024-11-26	1.14	3.16
3	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	10,575	2024-10-15	0.96	4.12
4	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	7,820	2023-10-04	0.71	4.83
5	C00010	花旗銀行	5,052	2024-11-26	0.46	5.29
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,325	2024-12-03	0.21	5.50
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,154	2024-12-10	0.20	5.70
8	B01284	恒生證券有限公司	1,774	2024-11-14	0.16	5.86
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,152	2024-12-03	0.10	5.96
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,000	2024-10-04	0.09	6.05
11	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	863	2024-10-23	0.08	6.13
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	483	2024-11-15	0.04	6.17
13	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	395	2024-07-11	0.04	6.21
14	B01184	華富建業證券有限公司	330	2024-09-25	0.03	6.24
15	B01875	國都證券(香港)有限公司	205	2024-08-06	0.02	6.26
16	B02120	利弗莫爾證券有限公司	188	2024-10-21	0.02	6.28
17	B02177	浙商國際金融控股有限公司	145	2024-12-10	0.01	6.29
18	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	129	2024-11-20	0.01	6.30
19	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	92	2024-10-08	0.01	6.31
20	C00093	BNP PARIBAS	84	2024-12-10	0.01	6.32
21	B01345	輝立証券(香港)有限公司	75	2024-10-22	0.01	6.32
22	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	68	2024-02-01	0.01	6.33
23	B01148	招商證券(香港)有限公司	62	2024-10-03	0.01	6.34
24	C00088	招商銀行股份有限公司	55	2024-11-08	0.00	6.34
25	B01727	工銀亞洲証券有限公司	24	2024-06-25	0.00	6.34
26	B01866	工銀國際證券有限公司	23	2024-05-31	0.00	6.34
27	B01885	哈富證券有限公司	12	2024-12-05	0.00	6.35
28	B02195	長橋證券（香港）有限公司	11	2024-11-13	0.00	6.35
29	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	6	2024-12-10	0.00	6.35
30	B01695	大新證券有限公司	6	2024-12-02	0.00	6.35
31	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3	2024-09-11	0.00	6.35
32	B01904	華盛資本証券有限公司	1	2024-11-04	0.00	6.35
32		Total named holdings	69,958		6.35
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	69,958		6.35
		Securities not in CCASS	1,032,092		93.65
		Issued securities	1,102,050	2024-12-10	100.00

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