博時科創 50指數 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02832 | 2013-12-09 |
CCASS holdings on 2024-12-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,215,800 | 47.91 | |
| Brokers | 4,303,000 | 48.90 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 8,518,800 | 96.80 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 8,518,800 | 96.80 | |
| Securities not in CCASS | 281,200 | 3.20 | |
| Issued securities | 8,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,491,000 | 2024-10-10 | 16.94 | 16.94 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,112,141 | 2024-12-04 | 12.64 | 29.58 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 716,800 | 2024-12-03 | 8.15 | 37.73 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 557,300 | 2024-12-03 | 6.33 | 44.06 |
| 5 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 515,400 | 2024-12-04 | 5.86 | 49.92 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 365,500 | 2024-12-04 | 4.15 | 54.07 |
| 7 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 361,000 | 2024-10-28 | 4.10 | 58.17 |
| 8 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 254,100 | 2024-12-03 | 2.89 | 61.06 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 242,200 | 2024-11-29 | 2.75 | 63.81 |
| 10 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 231,600 | 2024-12-03 | 2.63 | 66.44 |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 198,300 | 2024-10-10 | 2.25 | 68.70 |
| 12 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 177,100 | 2024-11-25 | 2.01 | 70.71 |
| 13 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 172,200 | 2024-12-04 | 1.96 | 72.67 |
| 14 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 172,200 | 2024-12-03 | 1.96 | 74.62 |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 171,700 | 2024-10-14 | 1.95 | 76.57 |
| 16 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 143,700 | 2024-11-29 | 1.63 | 78.21 |
| 17 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 143,600 | 2024-12-04 | 1.63 | 79.84 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 133,600 | 2024-11-21 | 1.52 | 81.36 |
| 19 | C00010 | 花旗銀行 | 123,800 | 2024-11-25 | 1.41 | 82.76 |
| 20 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 117,610 | 2024-12-04 | 1.34 | 84.10 |
| 21 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 109,500 | 2024-10-10 | 1.24 | 85.34 |
| 22 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 75,000 | 2024-11-29 | 0.85 | 86.20 |
| 23 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 69,600 | 2024-12-02 | 0.79 | 86.99 |
| 24 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 58,300 | 2024-11-21 | 0.66 | 87.65 |
| 25 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 54,100 | 2024-11-08 | 0.61 | 88.27 |
| 26 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 50,200 | 2024-12-04 | 0.57 | 88.84 |
| 27 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 46,600 | 2024-11-28 | 0.53 | 89.37 |
| 28 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 43,900 | 2024-10-10 | 0.50 | 89.86 |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 43,800 | 2024-12-03 | 0.50 | 90.36 |
| 30 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 41,400 | 2024-10-15 | 0.47 | 90.83 |
| 31 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 40,400 | 2024-11-14 | 0.46 | 91.29 |
| 32 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 32,600 | 2024-12-04 | 0.37 | 91.66 |
| 33 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 29,400 | 2024-11-18 | 0.33 | 92.00 |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 26,000 | 2024-10-29 | 0.30 | 92.29 |
| 35 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 23,400 | 2024-10-14 | 0.27 | 92.56 |
| 36 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 22,800 | 2024-11-29 | 0.26 | 92.82 |
| 37 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 20,000 | 2024-11-21 | 0.23 | 93.04 |
| 38 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 19,800 | 2024-10-24 | 0.23 | 93.27 |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 18,700 | 2024-11-26 | 0.21 | 93.48 |
| 40 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 17,600 | 2024-11-26 | 0.20 | 93.68 |
| 41 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 17,000 | 2024-10-16 | 0.19 | 93.87 |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 15,000 | 2024-10-23 | 0.17 | 94.04 |
| 43 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 12,700 | 2024-11-15 | 0.14 | 94.19 |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,100 | 2024-11-07 | 0.14 | 94.33 |
| 45 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 12,000 | 2024-12-04 | 0.14 | 94.46 |
| 46 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 12,000 | 2024-11-04 | 0.14 | 94.60 |
| 47 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 11,700 | 2024-11-15 | 0.13 | 94.73 |
| 48 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 11,300 | 2024-11-27 | 0.13 | 94.86 |
| 49 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 11,100 | 2024-11-14 | 0.13 | 94.99 |
| 50 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 11,000 | 2024-10-23 | 0.13 | 95.11 |
| 51 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 10,100 | 2024-10-10 | 0.11 | 95.23 |
| 52 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 10,000 | 2024-10-22 | 0.11 | 95.34 |
| 53 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 9,200 | 2024-11-12 | 0.10 | 95.44 |
| 54 | B02032 | 方德證券有限公司 | 8,000 | 2024-10-10 | 0.09 | 95.54 |
| 55 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 8,000 | 2024-10-31 | 0.09 | 95.63 |
| 56 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,200 | 2024-11-26 | 0.08 | 95.71 |
| 57 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 6,500 | 2024-10-10 | 0.07 | 95.78 |
| 58 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 6,200 | 2024-11-06 | 0.07 | 95.85 |
| 59 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 6,100 | 2024-11-19 | 0.07 | 95.92 |
| 60 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,000 | 2024-10-15 | 0.07 | 95.99 |
| 61 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 5,700 | 2024-11-15 | 0.06 | 96.06 |
| 62 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,000 | 2024-10-24 | 0.06 | 96.11 |
| 63 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-10-22 | 0.06 | 96.17 |
| 64 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-11-19 | 0.06 | 96.23 |
| 65 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,000 | 2024-11-26 | 0.06 | 96.28 |
| 66 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-11-29 | 0.05 | 96.33 |
| 67 | B01921 | 公平證券有限公司 | 3,600 | 2024-10-09 | 0.04 | 96.37 |
| 68 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 3,500 | 2024-10-10 | 0.04 | 96.41 |
| 69 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 3,300 | 2024-11-14 | 0.04 | 96.45 |
| 70 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 3,300 | 2024-10-15 | 0.04 | 96.48 |
| 71 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,200 | 2024-10-08 | 0.04 | 96.52 |
| 72 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 3,200 | 2024-10-29 | 0.04 | 96.56 |
| 73 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2024-10-10 | 0.03 | 96.59 |
| 74 | B01267 | 永富證券有限公司 | 3,000 | 2024-11-08 | 0.03 | 96.62 |
| 75 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,300 | 2024-10-15 | 0.03 | 96.65 |
| 76 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,000 | 2024-10-10 | 0.02 | 96.67 |
| 77 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 2,000 | 2024-10-10 | 0.02 | 96.70 |
| 78 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,000 | 2024-10-16 | 0.02 | 96.72 |
| 79 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 2,000 | 2024-10-10 | 0.02 | 96.74 |
| 80 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,000 | 2024-11-07 | 0.01 | 96.75 |
| 81 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2020-01-02 | 0.01 | 96.76 |
| 82 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2024-10-10 | 0.01 | 96.78 |
| 83 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 1,000 | 2024-10-08 | 0.01 | 96.79 |
| 84 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 500 | 2024-11-27 | 0.01 | 96.79 |
| 85 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 200 | 2024-10-09 | 0.00 | 96.79 |
| 86 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 200 | 2024-10-08 | 0.00 | 96.80 |
| 87 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 200 | 2022-03-23 | 0.00 | 96.80 |
| 88 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2024-10-17 | 0.00 | 96.80 |
| 89 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 100 | 2024-11-06 | 0.00 | 96.80 |
| 90 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 100 | 2024-11-14 | 0.00 | 96.80 |
| 91 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2024-10-09 | 0.00 | 96.80 |
| 92 | B01769 | 一中證券有限公司 | 49 | 2024-10-08 | 0.00 | 96.80 |
| 92 | Total named holdings | 8,518,800 | 96.80 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 92 | Total in CCASS | 8,518,800 | 96.80 | |||
| Securities not in CCASS | 281,200 | 3.20 | ||||
| Issued securities | 8,800,000 | 2024-12-03 | 100.00 |
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