德琪醫藥有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06996 | 2020-11-20 |
CCASS holdings on 2024-11-28
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 88,312,586 | 13.00 | |
| Brokers | 479,601,882 | 70.59 | |
| Other intermediaries | 21,033,000 | 3.10 | |
| Intermediaries | 588,947,468 | 86.68 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 49,000 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 588,996,468 | 86.69 | |
| Securities not in CCASS | 90,450,164 | 13.31 | |
| Issued securities | 679,446,632 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 235,614,406 | 2024-11-11 | 34.68 | 34.68 |
| 2 | B01912 | 核聚證券有限公司 | 67,990,865 | 2024-11-20 | 10.01 | 44.68 |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 52,217,946 | 2024-11-28 | 7.69 | 52.37 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 36,167,461 | 2024-11-28 | 5.32 | 57.69 |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 21,033,000 | 2024-11-26 | 3.10 | 60.79 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 17,863,727 | 2024-11-28 | 2.63 | 63.42 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 15,949,856 | 2024-11-28 | 2.35 | 65.76 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 12,434,268 | 2024-11-28 | 1.83 | 67.59 |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,980,971 | 2024-11-14 | 1.62 | 69.21 |
| 10 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 10,543,000 | 2024-11-26 | 1.55 | 70.76 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,782,000 | 2024-11-28 | 1.29 | 72.06 |
| 12 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,438,500 | 2024-11-22 | 1.24 | 73.30 |
| 13 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,893,500 | 2024-11-15 | 1.16 | 74.46 |
| 14 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,038,960 | 2024-10-04 | 1.04 | 75.50 |
| 15 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 6,901,104 | 2024-10-22 | 1.02 | 76.51 |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,161,499 | 2024-11-26 | 0.76 | 77.27 |
| 17 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,802,300 | 2024-11-27 | 0.71 | 77.98 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,857,500 | 2024-11-28 | 0.57 | 78.54 |
| 19 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 3,077,500 | 2024-10-15 | 0.45 | 79.00 |
| 20 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,969,000 | 2024-11-05 | 0.44 | 79.43 |
| 21 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,966,500 | 2024-11-21 | 0.44 | 79.87 |
| 22 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 2,914,000 | 2022-07-07 | 0.43 | 80.30 |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,770,000 | 2024-10-31 | 0.41 | 80.71 |
| 24 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,618,000 | 2024-10-03 | 0.39 | 81.09 |
| 25 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 2,553,500 | 2024-10-08 | 0.38 | 81.47 |
| 26 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,506,500 | 2024-11-26 | 0.37 | 81.84 |
| 27 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 2,269,822 | 2022-09-05 | 0.33 | 82.17 |
| 28 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,117,000 | 2024-11-14 | 0.31 | 82.48 |
| 29 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,987,927 | 2024-11-15 | 0.29 | 82.78 |
| 30 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 1,940,000 | 2024-10-31 | 0.29 | 83.06 |
| 31 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,719,000 | 2024-11-26 | 0.25 | 83.31 |
| 32 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,255,500 | 2024-11-26 | 0.18 | 83.50 |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,182,000 | 2024-10-09 | 0.17 | 83.67 |
| 34 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,161,001 | 2024-11-28 | 0.17 | 83.84 |
| 35 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,078,000 | 2024-11-27 | 0.16 | 84.00 |
| 36 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 985,500 | 2024-11-26 | 0.15 | 84.15 |
| 37 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 929,000 | 2024-11-25 | 0.14 | 84.28 |
| 38 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 922,000 | 2024-10-15 | 0.14 | 84.42 |
| 39 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 821,000 | 2024-11-06 | 0.12 | 84.54 |
| 40 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 802,000 | 2024-11-01 | 0.12 | 84.66 |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 770,500 | 2024-11-27 | 0.11 | 84.77 |
| 42 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 756,000 | 2024-10-09 | 0.11 | 84.88 |
| 43 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 698,500 | 2024-11-11 | 0.10 | 84.99 |
| 44 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 670,500 | 2024-11-21 | 0.10 | 85.09 |
| 45 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 561,500 | 2024-10-30 | 0.08 | 85.17 |
| 46 | C00093 | BNP PARIBAS | 474,501 | 2024-11-28 | 0.07 | 85.24 |
| 47 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 474,500 | 2024-10-18 | 0.07 | 85.31 |
| 48 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 449,500 | 2024-10-15 | 0.07 | 85.37 |
| 49 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 444,500 | 2024-11-28 | 0.07 | 85.44 |
| 50 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 440,000 | 2024-10-10 | 0.06 | 85.50 |
| 51 | B01695 | 大新證券有限公司 | 426,500 | 2024-10-25 | 0.06 | 85.57 |
| 52 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 408,500 | 2023-12-06 | 0.06 | 85.63 |
| 53 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 405,500 | 2024-11-13 | 0.06 | 85.69 |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 392,000 | 2024-11-27 | 0.06 | 85.74 |
| 55 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 283,000 | 2024-11-14 | 0.04 | 85.79 |
| 56 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 275,000 | 2024-10-09 | 0.04 | 85.83 |
| 57 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 274,000 | 2024-11-20 | 0.04 | 85.87 |
| 58 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 245,500 | 2024-10-10 | 0.04 | 85.90 |
| 59 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 224,500 | 2024-11-25 | 0.03 | 85.94 |
| 60 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 221,000 | 2024-11-22 | 0.03 | 85.97 |
| 61 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 213,000 | 2024-10-09 | 0.03 | 86.00 |
| 62 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 212,000 | 2024-10-16 | 0.03 | 86.03 |
| 63 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 208,500 | 2024-10-15 | 0.03 | 86.06 |
| 64 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 208,000 | 2024-10-09 | 0.03 | 86.09 |
| 65 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 199,500 | 2023-07-21 | 0.03 | 86.12 |
| 66 | B01183 | 創興證券有限公司 | 184,000 | 2024-10-15 | 0.03 | 86.15 |
| 67 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 155,000 | 2024-11-26 | 0.02 | 86.17 |
| 68 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 154,500 | 2024-10-10 | 0.02 | 86.19 |
| 69 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 144,500 | 2024-10-04 | 0.02 | 86.22 |
| 70 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 141,000 | 2024-11-21 | 0.02 | 86.24 |
| 71 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 137,500 | 2023-12-06 | 0.02 | 86.26 |
| 72 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 120,500 | 2023-01-13 | 0.02 | 86.27 |
| 73 | B02042 | 大聖證券有限公司 | 120,000 | 2021-07-23 | 0.02 | 86.29 |
| 74 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 115,000 | 2024-11-15 | 0.02 | 86.31 |
| 75 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 114,500 | 2024-11-04 | 0.02 | 86.33 |
| 76 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 112,000 | 2024-10-15 | 0.02 | 86.34 |
| 77 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 111,500 | 2024-11-28 | 0.02 | 86.36 |
| 78 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 110,500 | 2024-05-22 | 0.02 | 86.38 |
| 79 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 109,500 | 2024-10-24 | 0.02 | 86.39 |
| 80 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 108,000 | 2024-09-26 | 0.02 | 86.41 |
| 81 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 97,500 | 2024-11-20 | 0.01 | 86.42 |
| 82 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 97,500 | 2023-09-05 | 0.01 | 86.44 |
| 83 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 89,000 | 2024-11-25 | 0.01 | 86.45 |
| 84 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 81,500 | 2024-10-15 | 0.01 | 86.46 |
| 85 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 78,000 | 2024-11-15 | 0.01 | 86.47 |
| 86 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 74,000 | 2024-10-21 | 0.01 | 86.48 |
| 87 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 64,500 | 2024-06-28 | 0.01 | 86.49 |
| 88 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 63,000 | 2024-10-07 | 0.01 | 86.50 |
| 89 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 62,000 | 2024-11-15 | 0.01 | 86.51 |
| 90 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 61,500 | 2021-02-18 | 0.01 | 86.52 |
| 91 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 49,000 | 2024-10-09 | 0.01 | 86.53 |
| 92 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 49,000 | 2024-11-04 | 0.01 | 86.53 |
| 93 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 46,500 | 2024-05-31 | 0.01 | 86.54 |
| 94 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 42,500 | 2024-11-11 | 0.01 | 86.55 |
| 95 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 40,480 | 2024-05-20 | 0.01 | 86.55 |
| 96 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 40,000 | 2024-10-15 | 0.01 | 86.56 |
| 97 | B01119 | 時富證券有限公司 | 38,500 | 2024-03-14 | 0.01 | 86.57 |
| 98 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 37,500 | 2024-11-14 | 0.01 | 86.57 |
| 99 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 37,000 | 2024-05-21 | 0.01 | 86.58 |
| 100 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 36,000 | 2024-11-15 | 0.01 | 86.58 |
| 101 | B01275 | 新富證券有限公司 | 35,000 | 2023-10-27 | 0.01 | 86.59 |
| 102 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 31,500 | 2024-11-12 | 0.00 | 86.59 |
| 103 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 31,000 | 2021-04-01 | 0.00 | 86.60 |
| 104 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 30,000 | 2021-07-09 | 0.00 | 86.60 |
| 105 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 28,000 | 2024-10-14 | 0.00 | 86.60 |
| 106 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 27,500 | 2024-10-10 | 0.00 | 86.61 |
| 107 | B02014 | 粵商國際證券有限公司 | 27,000 | 2024-03-28 | 0.00 | 86.61 |
| 108 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 25,000 | 2024-10-10 | 0.00 | 86.62 |
| 109 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 23,000 | 2024-10-14 | 0.00 | 86.62 |
| 110 | B01632 | 威發證券有限公司 | 21,000 | 2023-03-09 | 0.00 | 86.62 |
| 111 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2023-09-18 | 0.00 | 86.63 |
| 112 | C00016 | DBS BANK LTD | 20,000 | 2024-10-15 | 0.00 | 86.63 |
| 113 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 16,500 | 2024-01-18 | 0.00 | 86.63 |
| 114 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 16,000 | 2024-09-09 | 0.00 | 86.63 |
| 115 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 15,500 | 2024-11-26 | 0.00 | 86.64 |
| 116 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 15,500 | 2021-09-17 | 0.00 | 86.64 |
| 117 | B01298 | 結好證券有限公司 | 15,500 | 2024-10-04 | 0.00 | 86.64 |
| 118 | B02181 | 大唐資本證券有限公司 | 14,500 | 2024-02-08 | 0.00 | 86.64 |
| 119 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 13,500 | 2023-05-04 | 0.00 | 86.64 |
| 120 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 12,500 | 2024-11-25 | 0.00 | 86.65 |
| 121 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 12,500 | 2022-06-09 | 0.00 | 86.65 |
| 122 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 11,500 | 2023-12-27 | 0.00 | 86.65 |
| 123 | B01809 | 華信證券有限公司 | 11,500 | 2024-10-04 | 0.00 | 86.65 |
| 124 | B01511 | 達利證券有限公司 | 11,000 | 2022-12-30 | 0.00 | 86.65 |
| 125 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 10,000 | 2021-07-13 | 0.00 | 86.65 |
| 126 | B01941 | 中原證券有限公司 | 9,500 | 2024-10-15 | 0.00 | 86.66 |
| 127 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 9,000 | 2024-07-22 | 0.00 | 86.66 |
| 128 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 8,500 | 2021-09-30 | 0.00 | 86.66 |
| 129 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2024-07-03 | 0.00 | 86.66 |
| 130 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 7,500 | 2024-08-19 | 0.00 | 86.66 |
| 131 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 7,500 | 2022-08-04 | 0.00 | 86.66 |
| 132 | B02032 | 方德證券有限公司 | 7,000 | 2024-11-21 | 0.00 | 86.66 |
| 133 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 7,000 | 2024-10-14 | 0.00 | 86.66 |
| 134 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 6,500 | 2023-10-30 | 0.00 | 86.66 |
| 135 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,500 | 2024-07-05 | 0.00 | 86.67 |
| 136 | B02061 | 利盟證券有限公司 | 5,500 | 2023-05-29 | 0.00 | 86.67 |
| 137 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,500 | 2024-08-27 | 0.00 | 86.67 |
| 138 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 5,500 | 2024-11-21 | 0.00 | 86.67 |
| 139 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2023-12-08 | 0.00 | 86.67 |
| 140 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 4,000 | 2023-11-07 | 0.00 | 86.67 |
| 141 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 4,000 | 2022-02-10 | 0.00 | 86.67 |
| 142 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 4,000 | 2024-10-17 | 0.00 | 86.67 |
| 143 | B01540 | 美建證券有限公司 | 4,000 | 2024-04-08 | 0.00 | 86.67 |
| 144 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-09-27 | 0.00 | 86.67 |
| 145 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 3,500 | 2024-04-15 | 0.00 | 86.67 |
| 146 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 3,500 | 2021-09-28 | 0.00 | 86.67 |
| 147 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,500 | 2024-10-09 | 0.00 | 86.67 |
| 148 | B01934 | 弘富投資服務有限公司 | 3,000 | 2020-11-24 | 0.00 | 86.67 |
| 149 | B02022 | 潮商證券有限公司 | 3,000 | 2021-07-08 | 0.00 | 86.67 |
| 150 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 3,000 | 2023-03-17 | 0.00 | 86.67 |
| 151 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2023-12-15 | 0.00 | 86.68 |
| 152 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 2,500 | 2021-07-06 | 0.00 | 86.68 |
| 153 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 2,000 | 2023-10-10 | 0.00 | 86.68 |
| 154 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 2,000 | 2021-06-29 | 0.00 | 86.68 |
| 155 | B01509 | 益群證券有限公司 | 2,000 | 2022-07-07 | 0.00 | 86.68 |
| 156 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 2,000 | 2024-09-05 | 0.00 | 86.68 |
| 157 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,500 | 2023-10-16 | 0.00 | 86.68 |
| 158 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 1,500 | 2021-01-21 | 0.00 | 86.68 |
| 159 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,500 | 2024-10-04 | 0.00 | 86.68 |
| 160 | B02091 | 星河證券有限公司 | 1,500 | 2024-10-31 | 0.00 | 86.68 |
| 161 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 1,500 | 2021-07-23 | 0.00 | 86.68 |
| 162 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,000 | 2023-07-05 | 0.00 | 86.68 |
| 163 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-03-08 | 0.00 | 86.68 |
| 164 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 1,000 | 2021-04-22 | 0.00 | 86.68 |
| 165 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 1,000 | 2024-03-20 | 0.00 | 86.68 |
| 166 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 1,000 | 2021-07-08 | 0.00 | 86.68 |
| 167 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,000 | 2023-06-15 | 0.00 | 86.68 |
| 168 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,000 | 2022-04-19 | 0.00 | 86.68 |
| 169 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 1,000 | 2021-11-17 | 0.00 | 86.68 |
| 170 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 1,000 | 2021-11-02 | 0.00 | 86.68 |
| 171 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 1,000 | 2021-06-25 | 0.00 | 86.68 |
| 172 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,000 | 2021-06-29 | 0.00 | 86.68 |
| 173 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 500 | 2023-12-15 | 0.00 | 86.68 |
| 174 | B02194 | 仁和資本有限公司 | 500 | 2021-07-06 | 0.00 | 86.68 |
| 175 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 500 | 2023-02-17 | 0.00 | 86.68 |
| 176 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 500 | 2023-10-30 | 0.00 | 86.68 |
| 177 | B02060 | 力高證券有限公司 | 500 | 2020-11-20 | 0.00 | 86.68 |
| 178 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 500 | 2023-05-05 | 0.00 | 86.68 |
| 179 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 500 | 2023-06-19 | 0.00 | 86.68 |
| 180 | B01173 | 日發證券有限公司 | 500 | 2021-06-28 | 0.00 | 86.68 |
| 181 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 500 | 2024-02-08 | 0.00 | 86.68 |
| 182 | B01958 | 瑭明金融集團有限公司 | 500 | 2021-01-19 | 0.00 | 86.68 |
| 183 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 500 | 2024-10-09 | 0.00 | 86.68 |
| 184 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 490 | 2024-08-08 | 0.00 | 86.68 |
| 185 | B01340 | 利興股票有限公司 | 242 | 2024-07-30 | 0.00 | 86.68 |
| 186 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 139 | 2021-06-03 | 0.00 | 86.68 |
| 187 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3 | 2024-10-31 | 0.00 | 86.68 |
| 187 | Total named holdings | 588,947,468 | 86.68 | |||
| 14 | Unnamed Investor Partipants | 49,000 | 0.01 | |||
| 201 | Total in CCASS | 588,996,468 | 86.69 | |||
| Securities not in CCASS | 90,450,164 | 13.31 | ||||
| Issued securities | 679,446,632 | 2024-10-31 | 100.00 |
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