ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 83188 | 2012-07-17 |
CCASS holdings on 2024-11-27
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 72,995,858 | 16.35 | |
| Brokers | 5,804,749 | 1.30 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 78,800,607 | 17.65 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 100,000 | 0.02 | |
| Total in CCASS | 78,900,607 | 17.67 | |
| Securities not in CCASS | 367,649,393 | 82.33 | |
| Issued securities | 446,550,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 41,776,631 | 2024-11-27 | 9.36 | 9.36 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,046,367 | 2024-11-27 | 4.94 | 14.29 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,612,600 | 2024-11-21 | 0.81 | 15.10 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 3,175,349 | 2024-11-27 | 0.71 | 15.81 |
| 5 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 828,119 | 2024-11-27 | 0.19 | 16.00 |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 520,598 | 2024-11-27 | 0.12 | 16.11 |
| 7 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 488,248 | 2024-10-24 | 0.11 | 16.22 |
| 8 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 459,600 | 2024-10-23 | 0.10 | 16.33 |
| 9 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 404,400 | 2024-11-27 | 0.09 | 16.42 |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 389,738 | 2024-11-26 | 0.09 | 16.50 |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 346,388 | 2024-11-27 | 0.08 | 16.58 |
| 12 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 323,600 | 2024-11-27 | 0.07 | 16.65 |
| 13 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 292,400 | 2024-05-31 | 0.07 | 16.72 |
| 14 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 275,200 | 2024-11-21 | 0.06 | 16.78 |
| 15 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 268,000 | 2024-11-19 | 0.06 | 16.84 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 258,400 | 2024-11-19 | 0.06 | 16.90 |
| 17 | C00093 | BNP PARIBAS | 251,600 | 2024-11-27 | 0.06 | 16.96 |
| 18 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 249,600 | 2024-11-27 | 0.06 | 17.01 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 239,866 | 2024-11-27 | 0.05 | 17.07 |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 229,200 | 2024-11-27 | 0.05 | 17.12 |
| 21 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 226,200 | 2024-11-21 | 0.05 | 17.17 |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 180,400 | 2024-07-17 | 0.04 | 17.21 |
| 23 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 177,800 | 2024-10-09 | 0.04 | 17.25 |
| 24 | C00016 | DBS BANK LTD | 158,200 | 2024-11-14 | 0.04 | 17.28 |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 149,000 | 2024-11-11 | 0.03 | 17.32 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 115,400 | 2024-10-09 | 0.03 | 17.34 |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 100,800 | 2024-10-25 | 0.02 | 17.37 |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 98,400 | 2024-11-22 | 0.02 | 17.39 |
| 29 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 87,200 | 2024-11-13 | 0.02 | 17.41 |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 82,200 | 2024-11-14 | 0.02 | 17.43 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 82,092 | 2024-11-26 | 0.02 | 17.44 |
| 32 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 74,400 | 2024-11-27 | 0.02 | 17.46 |
| 33 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 67,400 | 2024-11-08 | 0.02 | 17.48 |
| 34 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 66,400 | 2024-11-27 | 0.01 | 17.49 |
| 35 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 64,800 | 2024-11-13 | 0.01 | 17.50 |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 56,400 | 2024-11-20 | 0.01 | 17.52 |
| 37 | B01941 | 中原證券有限公司 | 52,200 | 2023-04-03 | 0.01 | 17.53 |
| 38 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 50,400 | 2024-11-26 | 0.01 | 17.54 |
| 39 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 49,600 | 2024-11-27 | 0.01 | 17.55 |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 40,400 | 2024-11-19 | 0.01 | 17.56 |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 40,200 | 2024-10-17 | 0.01 | 17.57 |
| 42 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 40,000 | 2022-09-23 | 0.01 | 17.58 |
| 43 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 36,000 | 2024-11-19 | 0.01 | 17.59 |
| 44 | B01183 | 創興證券有限公司 | 33,400 | 2024-11-26 | 0.01 | 17.59 |
| 45 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 33,400 | 2023-10-25 | 0.01 | 17.60 |
| 46 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 26,777 | 2024-07-24 | 0.01 | 17.61 |
| 47 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 21,200 | 2024-01-11 | 0.00 | 17.61 |
| 48 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,000 | 2023-11-10 | 0.00 | 17.62 |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 17,394 | 2024-11-19 | 0.00 | 17.62 |
| 50 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2023-11-08 | 0.00 | 17.62 |
| 51 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2022-01-27 | 0.00 | 17.63 |
| 52 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 14,800 | 2024-10-25 | 0.00 | 17.63 |
| 53 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 11,400 | 2024-10-04 | 0.00 | 17.63 |
| 54 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2024-11-20 | 0.00 | 17.64 |
| 55 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 10,000 | 2018-02-14 | 0.00 | 17.64 |
| 56 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 9,400 | 2023-10-25 | 0.00 | 17.64 |
| 57 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,600 | 2024-10-10 | 0.00 | 17.64 |
| 58 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 4,200 | 2024-10-03 | 0.00 | 17.64 |
| 59 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,800 | 2024-10-14 | 0.00 | 17.64 |
| 60 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,200 | 2024-10-23 | 0.00 | 17.64 |
| 61 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,000 | 2024-11-07 | 0.00 | 17.64 |
| 62 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,200 | 2023-11-03 | 0.00 | 17.64 |
| 63 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,000 | 2023-03-14 | 0.00 | 17.65 |
| 64 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,200 | 2024-10-14 | 0.00 | 17.65 |
| 65 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-06-03 | 0.00 | 17.65 |
| 66 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 17.65 |
| 67 | B01275 | 新富證券有限公司 | 800 | 2024-03-12 | 0.00 | 17.65 |
| 68 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 600 | 2017-03-17 | 0.00 | 17.65 |
| 69 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 400 | 2024-10-09 | 0.00 | 17.65 |
| 70 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 400 | 2024-09-30 | 0.00 | 17.65 |
| 71 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 200 | 2024-11-18 | 0.00 | 17.65 |
| 72 | B01769 | 一中證券有限公司 | 190 | 2024-11-19 | 0.00 | 17.65 |
| 73 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 112 | 2023-03-17 | 0.00 | 17.65 |
| 74 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 63 | 2024-10-16 | 0.00 | 17.65 |
| 75 | B01340 | 利興股票有限公司 | 45 | 2022-07-06 | 0.00 | 17.65 |
| 76 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 30 | 2020-09-09 | 0.00 | 17.65 |
| 76 | Total named holdings | 78,800,607 | 17.65 | |||
| 11 | Unnamed Investor Partipants | 100,000 | 0.02 | |||
| 87 | Total in CCASS | 78,900,607 | 17.67 | |||
| Securities not in CCASS | 367,649,393 | 82.33 | ||||
| Issued securities | 446,550,000 | 2024-11-26 | 100.00 |
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