CCASS holdings:

Premia China USD Property Bond ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03001	2021-04-14			Docs

CCASS holdings on 2024-11-26

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	366,115	38.14
Brokers	398,045	41.46
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	764,160	79.60
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	950	0.10
Total in CCASS	765,110	79.70
Securities not in CCASS	194,890	20.30
Issued securities	960,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	155,615	2024-11-26	16.21	16.21
2	B01590	盈透證券香港有限公司	130,555	2024-11-26	13.60	29.81
3	C00010	花旗銀行	121,590	2024-11-20	12.67	42.48
4	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	73,180	2024-11-26	7.62	50.10
5	B01904	華盛資本証券有限公司	48,430	2024-11-18	5.04	55.14
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	32,205	2024-11-26	3.35	58.50
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	22,500	2024-11-08	2.34	60.84
8	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	15,525	2024-11-26	1.62	62.46
9	C00015	星展銀行(香港)有限公司	13,340	2024-08-09	1.39	63.85
10	B01143	海通國際證券有限公司	12,710	2024-10-10	1.32	65.17
11	B01284	恒生證券有限公司	12,585	2024-11-05	1.31	66.48
12	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	12,460	2024-11-18	1.30	67.78
13	B01130	中銀國際證券有限公司	10,845	2024-10-17	1.13	68.91
14	B01148	招商證券(香港)有限公司	8,310	2024-10-09	0.87	69.78
15	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	7,600	2024-10-30	0.79	70.57
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	6,970	2024-10-09	0.73	71.29
17	C00074	DEUTSCHE BANK AG	6,625	2023-07-27	0.69	71.98
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	6,350	2024-11-25	0.66	72.65
19	C00016	DBS BANK LTD	5,830	2024-11-07	0.61	73.25
20	C00093	BNP PARIBAS	5,220	2024-11-26	0.54	73.80
21	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	4,165	2024-11-14	0.43	74.23
22	C00058	中信銀行(國際)有限公司	3,350	2024-11-05	0.35	74.58
23	B01584	致富證券有限公司	3,275	2024-05-22	0.34	74.92
24	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,855	2024-10-07	0.30	75.22
25	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,580	2024-09-30	0.27	75.49
26	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,540	2024-10-08	0.26	75.75
27	C00003	東亞銀行有限公司	2,495	2024-03-22	0.26	76.01
28	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	2,115	2024-10-18	0.22	76.23
29	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,000	2024-10-24	0.21	76.44
30	C00048	集友銀行有限公司	2,000	2024-07-25	0.21	76.65
31	B01289	南華證券投資有限公司	1,900	2023-01-12	0.20	76.85
32	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,695	2024-11-20	0.18	77.02
33	B01673	富昌證券有限公司	1,665	2023-11-30	0.17	77.20
34	C00002	交通銀行信託有限公司	1,640	2024-07-30	0.17	77.37
35	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,535	2023-12-28	0.16	77.53
36	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,460	2024-11-14	0.15	77.68
37	B01695	大新證券有限公司	1,380	2024-10-09	0.14	77.82
38	B02175	微牛證券有限公司	1,380	2024-08-13	0.14	77.97
39	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,365	2024-10-29	0.14	78.11
40	B01183	創興證券有限公司	1,350	2024-07-23	0.14	78.25
41	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,200	2024-10-14	0.13	78.37
42	B01649	信達國際證券有限公司	1,100	2024-05-14	0.11	78.49
43	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,000	2024-09-17	0.10	78.59
44	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	910	2024-09-26	0.09	78.69
45	B01118	東亞證券有限公司	900	2024-11-12	0.09	78.78
46	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	860	2024-10-15	0.09	78.87
47	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	800	2024-10-02	0.08	78.95
48	B01727	工銀亞洲証券有限公司	720	2024-10-14	0.08	79.03
49	B01762	星展唯高達香港有限公司	720	2024-10-21	0.08	79.10
50	B01814	立橋證券有限公司	715	2024-10-14	0.07	79.18
51	B01423	信誠證券有限公司	685	2024-07-16	0.07	79.25
52	B02159	盈立證券有限公司	685	2024-11-21	0.07	79.32
53	B01564	農銀國際證券有限公司	530	2023-01-11	0.06	79.38
54	B01947	富邦證券(香港)有限公司	410	2024-07-19	0.04	79.42
55	B01623	大豐崑泰證券有限公司	325	2024-10-14	0.03	79.45
56	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	305	2024-10-04	0.03	79.48
57	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	230	2024-10-09	0.02	79.51
58	B01813	建銀國際證券有限公司	190	2024-10-08	0.02	79.53
59	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	140	2024-10-02	0.01	79.54
60	B02102	尊嘉證券國際有限公司	110	2024-10-08	0.01	79.55
61	B01915	元宇證券有限公司	100	2024-10-14	0.01	79.57
62	B01901	招銀國際證券有限公司	100	2024-02-16	0.01	79.58
63	B01677	鉅亨證券有限公司	100	2021-04-22	0.01	79.59
64	B01843	電訊數碼證券有限公司	70	2023-07-27	0.01	79.59
65	B02120	利弗莫爾證券有限公司	30	2024-10-14	0.00	79.60
66	B01885	哈富證券有限公司	20	2024-04-18	0.00	79.60
67	C00088	招商銀行股份有限公司	10	2024-05-10	0.00	79.60
68	B02047	艾德證券期貨有限公司	5	2024-10-07	0.00	79.60
68		Total named holdings	764,160		79.60
4		Unnamed Investor Partipants	950		0.10
72		Total in CCASS	765,110		79.70
		Securities not in CCASS	194,890		20.30
		Issued securities	960,000	2024-06-28	100.00

Recommend FireCat Team to a friend