CSOP Yinhua CSI 5G Communications Theme ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03193 | 2020-10-23 |
CCASS holdings on 2024-11-14
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 587,600 | 48.97 | |
| Brokers | 612,400 | 51.03 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,200,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,200,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 1,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 270,100 | 2024-11-14 | 22.51 | 22.51 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 144,400 | 2024-11-01 | 12.03 | 34.54 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 136,200 | 2024-11-14 | 11.35 | 45.89 |
| 4 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 120,000 | 2024-10-09 | 10.00 | 55.89 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 118,100 | 2024-03-05 | 9.84 | 65.73 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 67,400 | 2024-10-09 | 5.62 | 71.35 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 57,300 | 2024-10-02 | 4.78 | 76.13 |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 46,300 | 2021-12-20 | 3.86 | 79.98 |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 36,000 | 2024-10-14 | 3.00 | 82.98 |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 22,100 | 2024-10-10 | 1.84 | 84.83 |
| 11 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 17,700 | 2022-01-25 | 1.48 | 86.30 |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 15,000 | 2024-10-04 | 1.25 | 87.55 |
| 13 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 14,600 | 2023-05-24 | 1.22 | 88.77 |
| 14 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 12,000 | 2022-05-17 | 1.00 | 89.77 |
| 15 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 11,600 | 2024-10-03 | 0.97 | 90.73 |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,030 | 2024-10-04 | 0.84 | 91.57 |
| 17 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 9,900 | 2023-12-28 | 0.83 | 92.39 |
| 18 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 9,100 | 2024-10-29 | 0.76 | 93.15 |
| 19 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 8,000 | 2021-02-08 | 0.67 | 93.82 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,500 | 2024-10-03 | 0.63 | 94.44 |
| 21 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 7,000 | 2021-01-28 | 0.58 | 95.03 |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,000 | 2024-10-09 | 0.58 | 95.61 |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,400 | 2021-05-24 | 0.53 | 96.14 |
| 24 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,000 | 2024-10-07 | 0.50 | 96.64 |
| 25 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,100 | 2024-10-22 | 0.43 | 97.07 |
| 26 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-03-02 | 0.42 | 97.49 |
| 27 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-04-05 | 0.42 | 97.90 |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-04-30 | 0.42 | 98.32 |
| 29 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,500 | 2024-03-12 | 0.38 | 98.69 |
| 30 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2022-01-06 | 0.25 | 98.94 |
| 31 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-07-22 | 0.25 | 99.19 |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,700 | 2021-11-05 | 0.23 | 99.42 |
| 33 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,400 | 2024-09-23 | 0.20 | 99.62 |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,000 | 2024-08-23 | 0.17 | 99.79 |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,000 | 2024-10-08 | 0.08 | 99.87 |
| 36 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 500 | 2024-10-10 | 0.04 | 99.91 |
| 37 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 400 | 2024-11-13 | 0.03 | 99.94 |
| 38 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 200 | 2023-02-17 | 0.02 | 99.96 |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 200 | 2021-07-28 | 0.02 | 99.98 |
| 40 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 100 | 2021-10-26 | 0.01 | 99.99 |
| 41 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2021-03-10 | 0.01 | 99.99 |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 70 | 2022-09-06 | 0.01 | 100.00 |
| 42 | Total named holdings | 1,200,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 42 | Total in CCASS | 1,200,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,200,000 | 2024-10-25 | 100.00 |
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