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CSOP Saudi Arabia ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02830  2023-11-29    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-11-13

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 109,587,723 99.53
Brokers 336,367 0.31
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 109,924,090 99.84
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 800 0.00
Total in CCASS 109,924,890 99.84
Securities not in CCASS 175,110 0.16
Issued securities 110,100,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 103,814,730 2024-11-13 94.29 94.29
2 C00010 花旗銀行 5,680,640 2024-11-13 5.16 99.45
3 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 117,370 2024-11-13 0.11 99.56
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 60,000 2024-07-31 0.05 99.61
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 54,840 2024-11-12 0.05 99.66
6 B01284 恒生證券有限公司 50,550 2024-11-07 0.05 99.71
7 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 35,340 2024-11-12 0.03 99.74
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 14,290 2024-11-13 0.01 99.75
9 B01590 盈透證券香港有限公司 11,420 2024-11-12 0.01 99.76
10 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,310 2024-10-04 0.01 99.77
11 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,535 2024-11-13 0.01 99.77
12 C00093 BNP PARIBAS 5,093 2024-11-13 0.00 99.78
13 C00042 招商永隆銀行有限公司 4,410 2024-10-23 0.00 99.78
14 B01310 同德証券(香港)有限公司 3,470 2024-05-16 0.00 99.79
15 C00037 上海商業銀行有限公司 3,360 2024-10-09 0.00 99.79
16 B01130 中銀國際證券有限公司 3,310 2024-11-08 0.00 99.79
17 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,160 2024-11-12 0.00 99.80
18 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 3,000 2024-07-03 0.00 99.80
19 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,690 2024-11-05 0.00 99.80
20 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,550 2024-11-11 0.00 99.80
21 C00058 中信銀行(國際)有限公司 2,500 2024-08-23 0.00 99.81
22 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,310 2024-11-13 0.00 99.81
23 B01938 興證國際證券有限公司 2,170 2024-07-26 0.00 99.81
24 C00003 東亞銀行有限公司 1,950 2024-11-06 0.00 99.81
25 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 1,840 2024-11-08 0.00 99.81
26 B01904 華盛資本証券有限公司 1,780 2024-10-30 0.00 99.81
27 B01695 大新證券有限公司 1,730 2024-10-31 0.00 99.82
28 B01118 東亞證券有限公司 1,700 2024-06-04 0.00 99.82
29 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 1,640 2024-11-11 0.00 99.82
30 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,390 2024-10-07 0.00 99.82
31 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,360 2024-08-26 0.00 99.82
32 B01584 致富證券有限公司 1,264 2024-11-11 0.00 99.82
33 B02195 長橋證券（香港）有限公司 1,150 2024-11-11 0.00 99.82
34 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,100 2024-08-02 0.00 99.82
35 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,000 2023-12-22 0.00 99.83
36 B01181 復星國際證券有限公司 1,000 2024-05-16 0.00 99.83
37 B01677 鉅亨證券有限公司 1,000 2024-01-04 0.00 99.83
38 B02175 微牛證券有限公司 970 2024-10-18 0.00 99.83
39 B01425 偉富證劵有限公司 950 2024-07-22 0.00 99.83
40 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 880 2024-11-05 0.00 99.83
41 C00015 星展銀行(香港)有限公司 810 2024-08-23 0.00 99.83
42 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 800 2024-03-06 0.00 99.83
43 B01649 信達國際證券有限公司 800 2024-01-19 0.00 99.83
44 B01623 大豐崑泰證券有限公司 790 2024-10-10 0.00 99.83
45 B02159 盈立證券有限公司 770 2024-10-28 0.00 99.83
46 C00002 交通銀行信託有限公司 650 2024-11-13 0.00 99.83
47 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 550 2024-09-24 0.00 99.83
48 B01298 結好證券有限公司 530 2024-08-15 0.00 99.84
49 B02112 凱匯資本證券有限公司 500 2024-06-25 0.00 99.84
50 B01373 恒豐證券有限公司 500 2024-02-28 0.00 99.84
51 B01119 時富證券有限公司 500 2024-04-29 0.00 99.84
52 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 450 2024-11-06 0.00 99.84
53 B01813 建銀國際證券有限公司 320 2024-05-30 0.00 99.84
54 C00016 DBS BANK LTD 300 2024-01-08 0.00 99.84
55 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 300 2023-12-11 0.00 99.84
56 B01700 滙信理財有限公司 260 2024-05-03 0.00 99.84
57 B01351 永豐證券有限公司 250 2024-01-31 0.00 99.84
58 B01183 創興證券有限公司 200 2024-09-27 0.00 99.84
59 B01666 寶新證券有限公司 200 2023-12-21 0.00 99.84
60 B01470 鴻昇證券有限公司 200 2024-06-06 0.00 99.84
61 B01272 富銀證券(香港)有限公司 160 2024-10-24 0.00 99.84
62 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 140 2024-03-20 0.00 99.84
63 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 140 2024-08-28 0.00 99.84
64 B01148 招商證券(香港)有限公司 120 2024-10-22 0.00 99.84
65 B01552 嘉利證券投資有限公司 100 2024-01-12 0.00 99.84
66 B01947 富邦證券(香港)有限公司 100 2024-09-27 0.00 99.84
67 B02176 平安證券(香港)有限公司 100 2024-07-10 0.00 99.84
68 B01209 茂宸證券有限公司 100 2023-12-22 0.00 99.84
69 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 100 2024-11-12 0.00 99.84
70 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 100 2024-10-04 0.00 99.84
71 B01814 立橋證券有限公司 60 2024-10-03 0.00 99.84
72 B01897 中達證券投資有限公司 50 2023-12-05 0.00 99.84
73 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 50 2024-10-10 0.00 99.84
74 B01848 國泰證券(香港)有限公司 50 2024-10-18 0.00 99.84
75 B02102 尊嘉證券國際有限公司 50 2024-07-19 0.00 99.84
76 C00088 招商銀行股份有限公司 50 2024-10-02 0.00 99.84
77 C00048 集友銀行有限公司 50 2024-05-10 0.00 99.84
78 B01858 元大證券(香港)有限公司 30 2024-10-09 0.00 99.84
79 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 20 2024-10-02 0.00 99.84
80 B01252 協聯證劵有限公司 20 2024-07-25 0.00 99.84
81 B01289 南華證券投資有限公司 20 2024-04-18 0.00 99.84
82 B01885 哈富證券有限公司 10 2024-09-30 0.00 99.84
83 B01627 山高國際證券有限公司 10 2023-12-05 0.00 99.84
84 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 10 2024-09-12 0.00 99.84
85 B01769 一中證券有限公司 9 2024-11-11 0.00 99.84
86 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 9 2024-06-03 0.00 99.84
86 Total named holdings 109,924,090 99.84
1 Unnamed Investor Partipants 800 0.00
87 Total in CCASS 109,924,890 99.84
Securities not in CCASS 175,110 0.16
Issued securities 110,100,000 2024-11-12 100.00

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