CSOP Global Cloud Computing Technology Index ETF: Unit HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03194	2021-05-13	2024-11-28	2025-05-23	Docs

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CCASS holdings on 2024-11-13

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	389,000	49.67
Brokers	394,200	50.33
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	783,200	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	783,200	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	783,200	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	113,205	2024-10-23	14.45	14.45
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	105,400	2024-11-08	13.46	27.91
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	101,500	2024-11-13	12.96	40.87
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	79,000	2024-11-01	10.09	50.96
5	B01590	盈透證券香港有限公司	46,600	2024-11-13	5.95	56.91
6	B01284	恒生證券有限公司	40,100	2024-11-12	5.12	62.03
7	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	34,600	2024-11-13	4.42	66.45
8	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	29,400	2022-11-29	3.75	70.20
9	C00093	BNP PARIBAS	26,895	2024-10-23	3.43	73.63
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	25,000	2024-11-01	3.19	76.83
11	B01904	華盛資本証券有限公司	25,000	2024-11-13	3.19	80.02
12	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	15,000	2023-12-04	1.92	81.93
13	C00028	南洋商業銀行有限公司	13,000	2021-08-19	1.66	83.59
14	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	13,000	2024-10-31	1.66	85.25
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	13,000	2022-10-03	1.66	86.91
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	11,700	2022-04-07	1.49	88.41
17	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,400	2024-05-16	1.20	89.61
18	C00042	招商永隆銀行有限公司	8,400	2024-07-16	1.07	90.68
19	B01584	致富證券有限公司	6,600	2024-05-23	0.84	91.52
20	B01347	中國銀河證券香港有限公司	6,200	2024-10-08	0.79	92.31
21	B01130	中銀國際證券有限公司	6,200	2023-12-18	0.79	93.11
22	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,000	2021-09-13	0.64	93.74
23	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	5,000	2021-06-29	0.64	94.38
24	B01564	農銀國際證券有限公司	5,000	2023-09-21	0.64	95.02
25	B02159	盈立證券有限公司	4,400	2024-10-10	0.56	95.58
26	C00058	中信銀行(國際)有限公司	3,000	2024-07-17	0.38	95.97
27	B01294	中策富滙證券有限公司	3,000	2022-04-20	0.38	96.35
28	B01118	東亞證券有限公司	3,000	2024-09-30	0.38	96.73
29	B01809	華信證券有限公司	2,500	2021-05-25	0.32	97.05
30	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,200	2024-06-07	0.28	97.33
31	C00002	交通銀行信託有限公司	2,100	2022-12-07	0.27	97.60
32	B01552	嘉利證券投資有限公司	2,000	2023-05-22	0.26	97.85
33	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,000	2021-08-10	0.26	98.11
34	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,800	2024-05-24	0.23	98.34
35	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,600	2022-08-03	0.20	98.54
36	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	1,500	2024-10-09	0.19	98.74
37	B01183	創興證券有限公司	1,200	2024-06-12	0.15	98.89
38	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,100	2023-12-11	0.14	99.03
39	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,100	2024-11-08	0.14	99.17
40	B01588	利星行證券有限公司	1,000	2021-05-17	0.13	99.30
41	B01695	大新證券有限公司	1,000	2024-11-06	0.13	99.43
42	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,000	2023-02-21	0.13	99.55
43	B01209	茂宸證券有限公司	1,000	2021-05-31	0.13	99.68
44	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	700	2024-05-24	0.09	99.77
45	B02102	尊嘉證券國際有限公司	300	2024-03-12	0.04	99.81
46	B01813	建銀國際證券有限公司	300	2024-10-24	0.04	99.85
47	B01423	信誠證券有限公司	200	2022-06-17	0.03	99.87
48	B01910	富冊國際證券期貨有限公司	200	2022-06-17	0.03	99.90
49	B01143	海通國際證券有限公司	200	2021-09-10	0.03	99.92
50	B02047	艾德證券期貨有限公司	200	2024-11-12	0.03	99.95
51	B01967	雲鋒證券有限公司	200	2021-07-08	0.03	99.97
52	B02175	微牛證券有限公司	100	2024-06-25	0.01	99.99
53	B02032	方德證券有限公司	100	2023-01-04	0.01	100.00
53		Total named holdings	783,200		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
53		Total in CCASS	783,200		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	783,200	2024-03-14	100.00

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