CCASS holdings:

NikkoAM Metaverse Theme Active ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03091	2020-06-16	2025-04-14	2025-07-24	Docs

CCASS holdings on 2024-11-13

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	16,611	0.97
Brokers	499,019	29.08
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	515,630	30.05
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	515,630	30.05
Securities not in CCASS	1,200,370	69.95
Issued securities	1,716,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01143	海通國際證券有限公司	463,520	2022-09-15	27.01	27.01
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	9,290	2024-10-16	0.54	27.55
3	B01284	恒生證券有限公司	8,000	2024-10-09	0.47	28.02
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	6,171	2024-10-07	0.36	28.38
5	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	5,870	2024-05-07	0.34	28.72
6	C00048	集友銀行有限公司	5,110	2021-02-22	0.30	29.02
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	3,780	2024-10-14	0.22	29.24
8	C00010	花旗銀行	2,020	2023-12-22	0.12	29.36
9	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,700	2023-04-26	0.10	29.46
10	B01590	盈透證券香港有限公司	1,400	2024-10-14	0.08	29.54
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,270	2024-05-16	0.07	29.61
12	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,050	2022-07-18	0.06	29.67
13	C00016	DBS BANK LTD	1,000	2022-06-10	0.06	29.73
14	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,000	2022-10-25	0.06	29.79
15	B01821	皆得證券有限公司	1,000	2021-02-01	0.06	29.85
16	B01347	中國銀河證券香港有限公司	900	2020-06-19	0.05	29.90
17	C00037	上海商業銀行有限公司	490	2024-10-09	0.03	29.93
18	C00093	BNP PARIBAS	450	2024-09-30	0.03	29.95
19	B01130	中銀國際證券有限公司	380	2024-10-16	0.02	29.98
20	B02185	韓國投資證券亞洲有限公司	330	2024-10-17	0.02	30.00
21	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	270	2022-10-31	0.02	30.01
22	B01762	星展唯高達香港有限公司	200	2021-02-09	0.01	30.02
23	B01584	致富證券有限公司	120	2024-07-15	0.01	30.03
24	C00033	中國銀行(香港)有限公司	100	2024-07-23	0.01	30.04
25	B01904	華盛資本証券有限公司	60	2024-06-04	0.00	30.04
26	B02159	盈立證券有限公司	40	2021-12-28	0.00	30.04
27	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	30	2024-10-17	0.00	30.04
28	B01581	滙富金融服務有限公司	30	2024-02-16	0.00	30.05
29	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	20	2024-04-10	0.00	30.05
30	B01673	富昌證券有限公司	14	2024-10-16	0.00	30.05
31	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	10	2022-01-05	0.00	30.05
32	B01769	一中證券有限公司	5	2024-10-16	0.00	30.05
32		Total named holdings	515,630		30.05
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	515,630		30.05
		Securities not in CCASS	1,200,370		69.95
		Issued securities	1,716,000	2024-08-07	100.00

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