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ChinaAMC Ether ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03046  2024-04-30    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-10-28

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 2,576,785 13.49
Brokers 10,895,915 57.05
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 13,472,700 70.54
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 3,000 0.02
Total in CCASS 13,475,700 70.55
Securities not in CCASS 5,624,300 29.45
Issued securities 19,100,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,571,390 2024-10-28 23.93 23.93
2 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,973,600 2024-10-28 10.33 34.27
3 C00093 BNP PARIBAS 1,560,000 2024-10-28 8.17 42.43
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 938,085 2024-07-09 4.91 47.35
5 B01590 盈透證券香港有限公司 852,000 2024-10-28 4.46 51.81
6 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 807,500 2024-10-28 4.23 56.03
7 B01584 致富證券有限公司 634,753 2024-10-25 3.32 59.36
8 B01345 輝立証券(香港)有限公司 374,500 2024-10-25 1.96 61.32
9 B01904 華盛資本証券有限公司 319,400 2024-10-23 1.67 62.99
10 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 206,400 2024-10-28 1.08 64.07
11 B02195 長橋證券（香港）有限公司 165,400 2024-10-24 0.87 64.94
12 B02159 盈立證券有限公司 94,300 2024-10-25 0.49 65.43
13 B01610 凱基證券(香港)有限公司 93,800 2024-10-23 0.49 65.92
14 B01673 富昌證券有限公司 90,200 2024-10-28 0.47 66.39
15 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 84,500 2024-10-21 0.44 66.84
16 B01875 國都證券(香港)有限公司 76,800 2024-10-10 0.40 67.24
17 B01990 冠力金融服務有限公司 75,800 2024-06-21 0.40 67.64
18 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 75,700 2024-10-24 0.40 68.03
19 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 68,700 2024-08-26 0.36 68.39
20 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 63,300 2024-10-28 0.33 68.72
21 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 50,000 2024-07-09 0.26 68.98
22 B02175 微牛證券有限公司 27,700 2024-10-25 0.15 69.13
23 B01181 復星國際證券有限公司 27,400 2024-08-30 0.14 69.27
24 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 25,000 2024-10-24 0.13 69.40
25 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 23,000 2024-09-25 0.12 69.52
26 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 22,300 2024-10-25 0.12 69.64
27 B02075 創陞證券有限公司 20,000 2024-08-21 0.10 69.75
28 B01814 立橋證券有限公司 18,300 2024-10-14 0.10 69.84
29 B01445 勝利證券有限公司 18,000 2024-10-03 0.09 69.94
30 B02073 華贏東方(亞洲)控股有限公司 17,600 2024-09-16 0.09 70.03
31 B01615 金輝証券有限公司 16,000 2024-10-21 0.08 70.11
32 B02219 TRADEGO MARKETS LIMITED 14,900 2024-07-24 0.08 70.19
33 B01483 利銘證券有限公司 10,000 2024-05-30 0.05 70.24
34 B01469 嘉信証券有限公司 10,000 2024-07-09 0.05 70.29
35 C00010 花旗銀行 10,000 2024-05-30 0.05 70.35
36 B01433 興偉聯合證券有限公司 9,000 2024-08-08 0.05 70.39
37 B01941 中原證券有限公司 7,200 2024-08-07 0.04 70.43
38 B01275 新富證券有限公司 5,000 2024-08-07 0.03 70.46
39 B01897 中達證券投資有限公司 4,000 2024-07-29 0.02 70.48
40 B01425 偉富證劵有限公司 3,000 2024-06-13 0.02 70.49
41 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,000 2024-08-12 0.01 70.51
42 B01843 電訊數碼證券有限公司 2,000 2024-08-07 0.01 70.52
43 B01848 國泰證券(香港)有限公司 1,300 2024-08-09 0.01 70.52
44 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,200 2024-05-30 0.01 70.53
45 B02047 艾德證券期貨有限公司 1,000 2024-08-02 0.01 70.53
46 B01416 滙盈證券有限公司 300 2024-05-24 0.00 70.54
47 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 100 2024-10-22 0.00 70.54
48 B01900 東方證券(香港)有限公司 100 2024-05-24 0.00 70.54
49 B02014 粵商國際證券有限公司 100 2024-06-03 0.00 70.54
50 B01769 一中證券有限公司 72 2024-10-28 0.00 70.54
50 Total named holdings 13,472,700 70.54
1 Unnamed Investor Partipants 3,000 0.02
51 Total in CCASS 13,475,700 70.55
Securities not in CCASS 5,624,300 29.45
Issued securities 19,100,000 2024-08-30 100.00

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