Bosera HashKey Ether ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03009 | 2024-04-30 |
CCASS holdings on 2024-10-28
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 709,650 | 12.03 | |
| Brokers | 944,010 | 16.00 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,653,660 | 28.03 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,653,660 | 28.03 | |
| Securities not in CCASS | 4,246,340 | 71.97 | |
| Issued securities | 5,900,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 654,240 | 2024-10-28 | 11.09 | 11.09 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 499,200 | 2024-10-28 | 8.46 | 19.55 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 134,880 | 2024-10-25 | 2.29 | 21.84 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 108,650 | 2024-10-28 | 1.84 | 23.68 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 35,660 | 2024-05-29 | 0.60 | 24.28 |
| 6 | B01584 | 致富證券有限公司 | 32,700 | 2024-10-23 | 0.55 | 24.84 |
| 7 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 28,910 | 2024-10-25 | 0.49 | 25.33 |
| 8 | B02219 | TRADEGO MARKETS LIMITED | 24,800 | 2024-09-26 | 0.42 | 25.75 |
| 9 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 20,290 | 2024-10-23 | 0.34 | 26.09 |
| 10 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 19,750 | 2024-05-21 | 0.33 | 26.43 |
| 11 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,650 | 2024-10-25 | 0.32 | 26.74 |
| 12 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 9,670 | 2024-10-28 | 0.16 | 26.91 |
| 13 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 9,320 | 2024-10-25 | 0.16 | 27.06 |
| 14 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 6,760 | 2024-10-18 | 0.11 | 27.18 |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,120 | 2024-10-10 | 0.10 | 27.28 |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,110 | 2024-10-24 | 0.10 | 27.38 |
| 17 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 6,070 | 2024-08-13 | 0.10 | 27.49 |
| 18 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 4,550 | 2024-09-12 | 0.08 | 27.56 |
| 19 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 4,130 | 2024-07-30 | 0.07 | 27.63 |
| 20 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,940 | 2024-08-07 | 0.07 | 27.70 |
| 21 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 3,400 | 2024-10-28 | 0.06 | 27.76 |
| 22 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,300 | 2024-09-19 | 0.06 | 27.82 |
| 23 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 2,400 | 2024-10-23 | 0.04 | 27.86 |
| 24 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-10-16 | 0.03 | 27.89 |
| 25 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,900 | 2024-10-09 | 0.03 | 27.92 |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,450 | 2024-10-25 | 0.02 | 27.95 |
| 27 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,000 | 2024-10-07 | 0.02 | 27.96 |
| 28 | B02108 | 勁域證券有限公司 | 800 | 2024-08-07 | 0.01 | 27.98 |
| 29 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 650 | 2024-08-09 | 0.01 | 27.99 |
| 30 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 600 | 2024-07-22 | 0.01 | 28.00 |
| 31 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 500 | 2024-08-07 | 0.01 | 28.01 |
| 32 | B02075 | 創陞證券有限公司 | 500 | 2024-10-04 | 0.01 | 28.02 |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 340 | 2024-06-11 | 0.01 | 28.02 |
| 34 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 220 | 2024-05-30 | 0.00 | 28.02 |
| 35 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 130 | 2024-08-07 | 0.00 | 28.03 |
| 36 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 40 | 2024-09-30 | 0.00 | 28.03 |
| 37 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 20 | 2024-10-15 | 0.00 | 28.03 |
| 38 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 10 | 2024-09-03 | 0.00 | 28.03 |
| 38 | Total named holdings | 1,653,660 | 28.03 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 38 | Total in CCASS | 1,653,660 | 28.03 | |||
| Securities not in CCASS | 4,246,340 | 71.97 | ||||
| Issued securities | 5,900,000 | 2024-08-08 | 100.00 |
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