Fubon NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03076 | 2022-01-13 |
CCASS holdings on 2024-10-28
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 717,450 | 31.19 | |
| Brokers | 1,581,750 | 68.77 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 2,299,200 | 99.97 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 800 | 0.03 | |
| Total in CCASS | 2,300,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 2,300,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 902,600 | 2024-10-28 | 39.24 | 39.24 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 413,450 | 2024-10-24 | 17.98 | 57.22 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 171,000 | 2024-10-21 | 7.43 | 64.65 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 144,000 | 2024-10-22 | 6.26 | 70.92 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 126,400 | 2024-10-15 | 5.50 | 76.41 |
| 6 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 117,200 | 2024-10-28 | 5.10 | 81.51 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 68,000 | 2024-10-22 | 2.96 | 84.46 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 40,800 | 2024-09-13 | 1.77 | 86.24 |
| 9 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 31,200 | 2024-06-26 | 1.36 | 87.59 |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 31,000 | 2024-07-23 | 1.35 | 88.94 |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 30,600 | 2024-10-21 | 1.33 | 90.27 |
| 12 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 30,200 | 2024-10-22 | 1.31 | 91.58 |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,200 | 2023-11-16 | 0.83 | 92.42 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 18,000 | 2024-10-25 | 0.78 | 93.20 |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 16,400 | 2024-10-22 | 0.71 | 93.92 |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,000 | 2024-10-23 | 0.65 | 94.57 |
| 17 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 14,400 | 2024-10-24 | 0.63 | 95.19 |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 12,000 | 2024-03-14 | 0.52 | 95.72 |
| 19 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 11,400 | 2024-09-30 | 0.50 | 96.21 |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2022-06-28 | 0.43 | 96.65 |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 9,400 | 2024-10-04 | 0.41 | 97.05 |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,600 | 2024-08-20 | 0.33 | 97.38 |
| 23 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2024-09-12 | 0.30 | 97.69 |
| 24 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2024-06-24 | 0.30 | 97.99 |
| 25 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,400 | 2024-06-21 | 0.28 | 98.27 |
| 26 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 6,400 | 2024-10-22 | 0.28 | 98.55 |
| 27 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 6,000 | 2022-07-12 | 0.26 | 98.81 |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,000 | 2024-08-16 | 0.13 | 98.94 |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,000 | 2024-08-16 | 0.13 | 99.07 |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,000 | 2024-10-17 | 0.13 | 99.20 |
| 31 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,200 | 2023-05-30 | 0.10 | 99.30 |
| 32 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 2,000 | 2022-04-21 | 0.09 | 99.38 |
| 33 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,000 | 2024-09-30 | 0.09 | 99.47 |
| 34 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,000 | 2022-09-26 | 0.09 | 99.56 |
| 35 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,000 | 2024-03-06 | 0.09 | 99.65 |
| 36 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,600 | 2024-03-28 | 0.07 | 99.72 |
| 37 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,600 | 2024-10-04 | 0.07 | 99.78 |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,400 | 2024-10-18 | 0.06 | 99.85 |
| 39 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-03-07 | 0.04 | 99.89 |
| 40 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 600 | 2024-05-23 | 0.03 | 99.92 |
| 41 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 600 | 2023-01-16 | 0.03 | 99.94 |
| 42 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 400 | 2024-10-22 | 0.02 | 99.96 |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 150 | 2024-10-08 | 0.01 | 99.97 |
| 43 | Total named holdings | 2,299,200 | 99.97 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 800 | 0.03 | |||
| 44 | Total in CCASS | 2,300,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,300,000 | 2024-10-23 | 100.00 |
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