CSOP China Healthcare Disruption Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03174 | 2021-07-21 |
CCASS holdings on 2024-10-28
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 122,633,900 | 91.61 | |
| Brokers | 11,229,200 | 8.39 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 133,863,100 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 133,863,100 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 133,863,100 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 60,806,600 | 2024-10-21 | 45.42 | 45.42 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 58,357,300 | 2024-10-22 | 43.59 | 89.02 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,075,000 | 2024-10-28 | 1.55 | 90.57 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,825,600 | 2024-10-28 | 1.36 | 91.93 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,644,800 | 2024-10-25 | 1.23 | 93.16 |
| 6 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 1,200,000 | 2024-10-17 | 0.90 | 94.06 |
| 7 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 963,500 | 2024-10-24 | 0.72 | 94.78 |
| 8 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 791,072 | 2024-10-25 | 0.59 | 95.37 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 644,400 | 2024-10-25 | 0.48 | 95.85 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 542,600 | 2024-10-17 | 0.41 | 96.26 |
| 11 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 480,400 | 2024-10-08 | 0.36 | 96.61 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 413,400 | 2024-10-16 | 0.31 | 96.92 |
| 13 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 320,000 | 2024-10-09 | 0.24 | 97.16 |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 316,100 | 2024-10-22 | 0.24 | 97.40 |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 258,900 | 2024-07-11 | 0.19 | 97.59 |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 256,900 | 2024-10-25 | 0.19 | 97.78 |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 221,400 | 2024-10-21 | 0.17 | 97.95 |
| 18 | C00105 | 中國農業銀行股份有限公司 | 200,000 | 2024-10-15 | 0.15 | 98.10 |
| 19 | C00093 | BNP PARIBAS | 179,100 | 2024-10-28 | 0.13 | 98.23 |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 147,400 | 2024-10-25 | 0.11 | 98.34 |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 143,700 | 2024-10-15 | 0.11 | 98.45 |
| 22 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 125,900 | 2024-10-22 | 0.09 | 98.54 |
| 23 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 124,000 | 2024-10-09 | 0.09 | 98.64 |
| 24 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 123,000 | 2024-03-04 | 0.09 | 98.73 |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 112,900 | 2024-10-07 | 0.08 | 98.81 |
| 26 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 103,600 | 2024-10-25 | 0.08 | 98.89 |
| 27 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 95,200 | 2024-10-10 | 0.07 | 98.96 |
| 28 | C00016 | DBS BANK LTD | 95,000 | 2024-10-08 | 0.07 | 99.03 |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 87,300 | 2024-05-08 | 0.07 | 99.10 |
| 30 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 87,000 | 2024-10-14 | 0.06 | 99.16 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 81,600 | 2024-07-10 | 0.06 | 99.22 |
| 32 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 79,300 | 2024-10-25 | 0.06 | 99.28 |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 78,000 | 2024-10-22 | 0.06 | 99.34 |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 64,100 | 2024-10-08 | 0.05 | 99.39 |
| 35 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 50,000 | 2024-10-09 | 0.04 | 99.43 |
| 36 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 43,100 | 2024-10-28 | 0.03 | 99.46 |
| 37 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 42,200 | 2024-10-22 | 0.03 | 99.49 |
| 38 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 41,600 | 2024-10-18 | 0.03 | 99.52 |
| 39 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 38,500 | 2023-06-20 | 0.03 | 99.55 |
| 40 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 36,700 | 2022-01-06 | 0.03 | 99.58 |
| 41 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 36,400 | 2024-10-08 | 0.03 | 99.60 |
| 42 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 31,500 | 2024-10-07 | 0.02 | 99.63 |
| 43 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 30,800 | 2024-10-09 | 0.02 | 99.65 |
| 44 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 30,800 | 2024-10-21 | 0.02 | 99.67 |
| 45 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 30,200 | 2023-09-04 | 0.02 | 99.70 |
| 46 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2024-10-09 | 0.02 | 99.72 |
| 47 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 29,500 | 2024-04-26 | 0.02 | 99.74 |
| 48 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 27,400 | 2022-11-04 | 0.02 | 99.76 |
| 49 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 26,000 | 2023-11-10 | 0.02 | 99.78 |
| 50 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2024-10-23 | 0.02 | 99.80 |
| 51 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 20,600 | 2024-10-23 | 0.02 | 99.81 |
| 52 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 18,500 | 2024-01-19 | 0.01 | 99.83 |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 18,000 | 2024-10-17 | 0.01 | 99.84 |
| 54 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 16,700 | 2024-10-10 | 0.01 | 99.85 |
| 55 | B01183 | 創興證券有限公司 | 15,800 | 2023-01-09 | 0.01 | 99.86 |
| 56 | B01584 | 致富證券有限公司 | 13,500 | 2024-10-16 | 0.01 | 99.87 |
| 57 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 13,000 | 2021-11-10 | 0.01 | 99.88 |
| 58 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 12,400 | 2024-10-09 | 0.01 | 99.89 |
| 59 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 10,500 | 2024-07-24 | 0.01 | 99.90 |
| 60 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 10,000 | 2021-07-26 | 0.01 | 99.91 |
| 61 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,500 | 2024-10-03 | 0.01 | 99.91 |
| 62 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,000 | 2024-05-20 | 0.01 | 99.92 |
| 63 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 6,000 | 2021-08-19 | 0.00 | 99.93 |
| 64 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2024-02-01 | 0.00 | 99.93 |
| 65 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,000 | 2024-09-02 | 0.00 | 99.93 |
| 66 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-01-31 | 0.00 | 99.94 |
| 67 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 5,000 | 2021-11-26 | 0.00 | 99.94 |
| 68 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 5,000 | 2024-10-24 | 0.00 | 99.95 |
| 69 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 5,000 | 2023-01-19 | 0.00 | 99.95 |
| 70 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 4,900 | 2024-10-09 | 0.00 | 99.95 |
| 71 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,600 | 2024-10-14 | 0.00 | 99.96 |
| 72 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 4,000 | 2024-10-25 | 0.00 | 99.96 |
| 73 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 4,000 | 2024-10-09 | 0.00 | 99.96 |
| 74 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,000 | 2021-07-23 | 0.00 | 99.97 |
| 75 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 3,800 | 2024-10-14 | 0.00 | 99.97 |
| 76 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,600 | 2024-10-22 | 0.00 | 99.97 |
| 77 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,300 | 2023-03-08 | 0.00 | 99.97 |
| 78 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 3,000 | 2022-01-10 | 0.00 | 99.98 |
| 79 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 3,000 | 2021-07-26 | 0.00 | 99.98 |
| 80 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 3,000 | 2021-07-23 | 0.00 | 99.98 |
| 81 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 2,900 | 2023-03-17 | 0.00 | 99.98 |
| 82 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 2,800 | 2023-09-14 | 0.00 | 99.98 |
| 83 | B02017 | 滙生證券有限公司 | 2,500 | 2022-09-28 | 0.00 | 99.99 |
| 84 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 2,300 | 2022-10-12 | 0.00 | 99.99 |
| 85 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 2,000 | 2021-07-30 | 0.00 | 99.99 |
| 86 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 2,000 | 2024-10-04 | 0.00 | 99.99 |
| 87 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,000 | 2023-05-18 | 0.00 | 99.99 |
| 88 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,800 | 2022-07-08 | 0.00 | 99.99 |
| 89 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2024-10-15 | 0.00 | 99.99 |
| 90 | B01743 | 世博證券有限公司 | 1,000 | 2022-02-21 | 0.00 | 100.00 |
| 91 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-09-12 | 0.00 | 100.00 |
| 92 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-26 | 0.00 | 100.00 |
| 93 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,000 | 2021-08-06 | 0.00 | 100.00 |
| 94 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-04-08 | 0.00 | 100.00 |
| 95 | B01458 | 益高證券有限公司 | 1,000 | 2021-08-16 | 0.00 | 100.00 |
| 96 | B01173 | 日發證券有限公司 | 300 | 2021-11-12 | 0.00 | 100.00 |
| 97 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 200 | 2024-09-10 | 0.00 | 100.00 |
| 98 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 200 | 2022-06-30 | 0.00 | 100.00 |
| 99 | B02032 | 方德證券有限公司 | 100 | 2023-10-11 | 0.00 | 100.00 |
| 100 | B02055 | 東皓證券有限公司 | 100 | 2021-08-10 | 0.00 | 100.00 |
| 101 | B01769 | 一中證券有限公司 | 28 | 2023-04-14 | 0.00 | 100.00 |
| 101 | Total named holdings | 133,863,100 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 101 | Total in CCASS | 133,863,100 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 133,863,100 | 2024-10-23 | 100.00 |
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