CCASS holdings:

CSOP US Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03096	2019-01-25			Docs

CCASS holdings on 2024-10-28

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	30,353	2.78
Brokers	41,238	3.77
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	71,591	6.55
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	71,591	6.55
Securities not in CCASS	1,021,459	93.45
Issued securities	1,093,050	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	21,664	2024-10-23	1.98	1.98
2	B01590	盈透證券香港有限公司	12,422	2024-10-22	1.14	3.12
3	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	10,575	2024-10-15	0.97	4.09
4	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	7,820	2023-10-04	0.72	4.80
5	C00010	花旗銀行	4,200	2024-10-16	0.38	5.19
6	B01284	恒生證券有限公司	2,940	2024-10-08	0.27	5.45
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,265	2024-10-25	0.21	5.66
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,223	2024-10-25	0.20	5.87
9	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	2,025	2024-10-25	0.19	6.05
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,000	2024-10-04	0.09	6.14
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	952	2024-08-08	0.09	6.23
12	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	863	2024-10-23	0.08	6.31
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	501	2024-07-11	0.05	6.35
14	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	395	2024-07-11	0.04	6.39
15	C00093	BNP PARIBAS	387	2024-10-14	0.04	6.43
16	B01184	華富建業證券有限公司	330	2024-09-25	0.03	6.46
17	B01875	國都證券(香港)有限公司	205	2024-08-06	0.02	6.47
18	B02120	利弗莫爾證券有限公司	188	2024-10-21	0.02	6.49
19	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	178	2024-10-09	0.02	6.51
20	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	92	2024-10-08	0.01	6.52
21	B01345	輝立証券(香港)有限公司	75	2024-10-22	0.01	6.52
22	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	68	2024-02-01	0.01	6.53
23	B01148	招商證券(香港)有限公司	62	2024-10-03	0.01	6.53
24	B02195	長橋證券（香港）有限公司	45	2024-08-13	0.00	6.54
25	B01445	勝利證券有限公司	35	2024-09-11	0.00	6.54
26	B01727	工銀亞洲証券有限公司	24	2024-06-25	0.00	6.54
27	B01866	工銀國際證券有限公司	23	2024-05-31	0.00	6.55
28	C00088	招商銀行股份有限公司	22	2024-06-24	0.00	6.55
29	B01695	大新證券有限公司	6	2024-09-25	0.00	6.55
30	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3	2024-09-11	0.00	6.55
31	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2	2024-10-21	0.00	6.55
32	B02175	微牛證券有限公司	1	2024-10-21	0.00	6.55
32		Total named holdings	71,591		6.55
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	71,591		6.55
		Securities not in CCASS	1,021,459		93.45
		Issued securities	1,093,050	2024-10-16	100.00

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