Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 01426 | 2013-12-05 |
CCASS holdings on 2024-10-07
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 803,138,862 | 55.19 | |
| Brokers | 639,335,653 | 43.94 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,442,474,515 | 99.13 | |
| Named investors | 20,000 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 7,859,000 | 0.54 | |
| Total in CCASS | 1,450,353,515 | 99.67 | |
| Securities not in CCASS | 4,831,155 | 0.33 | |
| Issued securities | 1,455,184,670 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 471,304,904 | 2024-10-07 | 32.39 | 32.39 |
| 2 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 198,708,029 | 2024-09-13 | 13.66 | 46.04 |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 169,852,089 | 2024-09-25 | 11.67 | 57.72 |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 128,900,000 | 2024-05-09 | 8.86 | 66.57 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 122,102,518 | 2024-10-04 | 8.39 | 74.96 |
| 6 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 96,531,452 | 2024-10-04 | 6.63 | 81.60 |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 89,127,600 | 2024-10-07 | 6.12 | 87.72 |
| 8 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 56,527,742 | 2023-07-13 | 3.88 | 91.61 |
| 9 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 21,413,000 | 2024-10-04 | 1.47 | 93.08 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,182,649 | 2024-10-07 | 1.32 | 94.40 |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,822,167 | 2024-10-07 | 0.54 | 94.93 |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 7,638,000 | 2024-10-07 | 0.52 | 95.46 |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,000,100 | 2024-10-07 | 0.27 | 95.73 |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,705,000 | 2024-10-07 | 0.25 | 95.99 |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,482,000 | 2024-10-07 | 0.24 | 96.23 |
| 16 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,287,000 | 2024-10-07 | 0.23 | 96.45 |
| 17 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,195,000 | 2023-08-17 | 0.22 | 96.67 |
| 18 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,834,000 | 2024-10-07 | 0.19 | 96.87 |
| 19 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,358,000 | 2024-09-26 | 0.16 | 97.03 |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,259,000 | 2024-09-30 | 0.16 | 97.19 |
| 21 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,834,000 | 2024-10-03 | 0.13 | 97.31 |
| 22 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,801,000 | 2024-10-07 | 0.12 | 97.44 |
| 23 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,641,980 | 2024-10-04 | 0.11 | 97.55 |
| 24 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,550,000 | 2024-09-23 | 0.11 | 97.65 |
| 25 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,470,000 | 2023-04-12 | 0.10 | 97.76 |
| 26 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,324,000 | 2024-10-07 | 0.09 | 97.85 |
| 27 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,311,000 | 2024-10-04 | 0.09 | 97.94 |
| 28 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,268,700 | 2024-09-20 | 0.09 | 98.02 |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,246,000 | 2024-08-27 | 0.09 | 98.11 |
| 30 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 979,000 | 2024-10-02 | 0.07 | 98.18 |
| 31 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 972,000 | 2024-05-09 | 0.07 | 98.24 |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 900,000 | 2024-10-07 | 0.06 | 98.31 |
| 33 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 813,000 | 2024-10-07 | 0.06 | 98.36 |
| 34 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 719,000 | 2024-10-03 | 0.05 | 98.41 |
| 35 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 643,000 | 2024-10-07 | 0.04 | 98.46 |
| 36 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 593,000 | 2024-07-03 | 0.04 | 98.50 |
| 37 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 563,000 | 2024-10-04 | 0.04 | 98.53 |
| 38 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 512,000 | 2023-02-20 | 0.04 | 98.57 |
| 39 | B01695 | 大新證券有限公司 | 501,000 | 2024-10-04 | 0.03 | 98.60 |
| 40 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 487,000 | 2023-07-18 | 0.03 | 98.64 |
| 41 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 446,000 | 2024-08-29 | 0.03 | 98.67 |
| 42 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 418,000 | 2024-10-04 | 0.03 | 98.70 |
| 43 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 385,000 | 2024-06-05 | 0.03 | 98.72 |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 382,000 | 2024-07-29 | 0.03 | 98.75 |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 338,000 | 2023-10-30 | 0.02 | 98.77 |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 306,000 | 2024-09-17 | 0.02 | 98.79 |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 291,000 | 2024-05-02 | 0.02 | 98.81 |
| 48 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 291,000 | 2024-04-16 | 0.02 | 98.83 |
| 49 | B01183 | 創興證券有限公司 | 275,000 | 2023-07-10 | 0.02 | 98.85 |
| 50 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 264,000 | 2024-09-24 | 0.02 | 98.87 |
| 51 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 259,000 | 2024-10-07 | 0.02 | 98.89 |
| 52 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 250,000 | 2020-02-17 | 0.02 | 98.91 |
| 53 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 230,000 | 2024-10-04 | 0.02 | 98.92 |
| 54 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 204,000 | 2024-05-09 | 0.01 | 98.94 |
| 55 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 199,000 | 2024-09-30 | 0.01 | 98.95 |
| 56 | B02111 | 中享證券有限公司 | 180,000 | 2020-09-18 | 0.01 | 98.96 |
| 57 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 173,000 | 2021-09-07 | 0.01 | 98.97 |
| 58 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 164,000 | 2024-10-04 | 0.01 | 98.98 |
| 59 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 157,000 | 2024-08-19 | 0.01 | 99.00 |
| 60 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 150,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.01 |
| 61 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 133,000 | 2024-05-20 | 0.01 | 99.02 |
| 62 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 126,000 | 2024-10-04 | 0.01 | 99.02 |
| 63 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 100,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.03 |
| 64 | B01298 | 結好證券有限公司 | 99,000 | 2020-07-07 | 0.01 | 99.04 |
| 65 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 92,000 | 2023-08-17 | 0.01 | 99.04 |
| 66 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 88,000 | 2019-08-12 | 0.01 | 99.05 |
| 67 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 80,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.06 |
| 68 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 77,000 | 2024-10-07 | 0.01 | 99.06 |
| 69 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 75,000 | 2023-07-06 | 0.01 | 99.07 |
| 70 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 73,000 | 2024-07-26 | 0.01 | 99.07 |
| 71 | B01259 | 天發證券有限公司 | 60,000 | 2021-05-06 | 0.00 | 99.07 |
| 72 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 60,000 | 2024-08-13 | 0.00 | 99.08 |
| 73 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 50,000 | 2023-08-02 | 0.00 | 99.08 |
| 74 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 44,000 | 2022-03-16 | 0.00 | 99.09 |
| 75 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 38,000 | 2023-10-20 | 0.00 | 99.09 |
| 76 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 38,000 | 2020-06-03 | 0.00 | 99.09 |
| 77 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 37,500 | 2024-10-07 | 0.00 | 99.09 |
| 78 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.10 |
| 79 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 32,000 | 2024-01-16 | 0.00 | 99.10 |
| 80 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 32,000 | 2024-10-07 | 0.00 | 99.10 |
| 81 | B02212 | 華安證券(香港)經紀有限公司 | 32,000 | 2023-10-31 | 0.00 | 99.10 |
| 82 | B02060 | 力高證券有限公司 | 30,000 | 2019-09-10 | 0.00 | 99.10 |
| 83 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 27,000 | 2019-05-16 | 0.00 | 99.11 |
| 84 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 26,000 | 2020-09-04 | 0.00 | 99.11 |
| 85 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 26,000 | 2023-09-27 | 0.00 | 99.11 |
| 86 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2019-08-29 | 0.00 | 99.11 |
| 87 | FUNG HO SUET MUI CARMEN | 20,000 | 2022-12-15 | 0.00 | 99.11 | |
| 88 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 20,000 | 2024-09-30 | 0.00 | 99.11 |
| 89 | B01173 | 日發證券有限公司 | 20,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.12 |
| 90 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 20,000 | 2024-03-28 | 0.00 | 99.12 |
| 91 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 20,000 | 2021-06-29 | 0.00 | 99.12 |
| 92 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 13,000 | 2021-04-21 | 0.00 | 99.12 |
| 93 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 12,000 | 2021-08-25 | 0.00 | 99.12 |
| 94 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 12,000 | 2019-02-26 | 0.00 | 99.12 |
| 95 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 11,000 | 2023-11-14 | 0.00 | 99.12 |
| 96 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2024-06-04 | 0.00 | 99.12 |
| 97 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 10,000 | 2023-01-31 | 0.00 | 99.12 |
| 98 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 10,000 | 2020-06-19 | 0.00 | 99.12 |
| 99 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 10,000 | 2022-10-24 | 0.00 | 99.12 |
| 100 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.12 |
| 101 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 8,000 | 2024-05-02 | 0.00 | 99.13 |
| 102 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 7,000 | 2022-02-07 | 0.00 | 99.13 |
| 103 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2023-11-02 | 0.00 | 99.13 |
| 104 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,000 | 2024-04-29 | 0.00 | 99.13 |
| 105 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2023-10-05 | 0.00 | 99.13 |
| 106 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 3,000 | 2024-08-30 | 0.00 | 99.13 |
| 107 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,000 | 2024-10-07 | 0.00 | 99.13 |
| 108 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2024-10-04 | 0.00 | 99.13 |
| 109 | B01921 | 公平證券有限公司 | 1,000 | 2021-01-07 | 0.00 | 99.13 |
| 110 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,000 | 2023-12-21 | 0.00 | 99.13 |
| 111 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,000 | 2024-03-25 | 0.00 | 99.13 |
| 112 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 1,000 | 2021-02-05 | 0.00 | 99.13 |
| 113 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,000 | 2023-10-25 | 0.00 | 99.13 |
| 114 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 1,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.13 |
| 115 | B01769 | 一中證券有限公司 | 847 | 2024-08-30 | 0.00 | 99.13 |
| 116 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 120 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.13 |
| 117 | B01340 | 利興股票有限公司 | 118 | 2023-03-31 | 0.00 | 99.13 |
| 117 | Total named holdings | 1,442,494,515 | 99.13 | |||
| 25 | Unnamed Investor Partipants | 7,859,000 | 0.54 | |||
| 142 | Total in CCASS | 1,450,353,515 | 99.67 | |||
| Securities not in CCASS | 4,831,155 | 0.33 | ||||
| Issued securities | 1,455,184,670 | 2024-10-04 | 100.00 |
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