CCASS holdings:

ABF Hong Kong Bond Index Fund: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02819	2005-06-21			Docs

CCASS holdings on 2024-10-03

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	23,980,302	99.30
Brokers	156,199	0.65
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	24,136,501	99.94
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	13,500	0.06
Total in CCASS	24,150,001	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	24,150,001	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	23,875,922	2024-10-03	98.87	98.87
2	C00010	花旗銀行	66,500	2024-09-27	0.28	99.14
3	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	42,200	2022-12-12	0.17	99.32
4	B02154	弘量研究有限公司	28,100	2024-10-03	0.12	99.43
5	B01284	恒生證券有限公司	25,741	2024-09-23	0.11	99.54
6	B01727	工銀亞洲証券有限公司	15,600	2021-07-05	0.06	99.60
7	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	15,595	2024-10-03	0.06	99.67
8	B01590	盈透證券香港有限公司	14,934	2024-09-26	0.06	99.73
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	10,000	2024-08-09	0.04	99.77
10	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	7,400	2024-09-27	0.03	99.80
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	6,700	2024-03-21	0.03	99.83
12	C00093	BNP PARIBAS	5,900	2024-09-26	0.02	99.85
13	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,500	2021-09-10	0.02	99.87
14	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,200	2023-12-29	0.02	99.89
15	C00018	恒生銀行有限公司	2,880	2024-07-31	0.01	99.90
16	B01130	中銀國際證券有限公司	2,700	2017-03-17	0.01	99.91
17	C00037	上海商業銀行有限公司	1,300	2017-05-12	0.01	99.92
18	B01947	富邦證券(香港)有限公司	900	2019-08-01	0.00	99.92
19	B01762	星展唯高達香港有限公司	800	2020-11-10	0.00	99.92
20	C00042	招商永隆銀行有限公司	600	2023-03-14	0.00	99.93
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	500	2024-04-03	0.00	99.93
22	C00088	招商銀行股份有限公司	500	2023-12-20	0.00	99.93
23	C00003	東亞銀行有限公司	500	2019-03-08	0.00	99.93
24	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	500	2017-03-17	0.00	99.94
25	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	300	2024-02-15	0.00	99.94
26	B01584	致富證券有限公司	300	2022-03-29	0.00	99.94
27	C00002	交通銀行信託有限公司	200	2024-02-26	0.00	99.94
28	B01345	輝立証券(香港)有限公司	200	2022-11-11	0.00	99.94
29	B01904	華盛資本証券有限公司	173	2024-09-19	0.00	99.94
30	B01769	一中證券有限公司	147	2024-10-03	0.00	99.94
31	C00058	中信銀行(國際)有限公司	100	2022-11-11	0.00	99.94
32	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	100	2024-04-29	0.00	99.94
33	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	100	2023-02-21	0.00	99.94
34	B01407	宏旺証券有限公司	100	2021-11-04	0.00	99.94
35	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	100	2024-04-03	0.00	99.94
36	B02159	盈立證券有限公司	100	2022-03-15	0.00	99.94
37	B01240	秦志遠証券有限公司	82	2024-09-17	0.00	99.94
38	B01340	利興股票有限公司	27	2024-09-27	0.00	99.94
38		Total named holdings	24,136,501		99.94
1		Unnamed Investor Partipants	13,500		0.06
39		Total in CCASS	24,150,001		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	24,150,001	2024-09-17	100.00

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