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Bosera HKD Money Market ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03152  2023-02-14    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-09-27

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 8,911 14.85
Brokers 51,089 85.15
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 60,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 60,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 60,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01148 招商證券(香港)有限公司 24,170 2024-09-27 40.28 40.28
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 4,827 2024-09-27 8.05 48.33
3 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 4,612 2024-08-28 7.69 56.02
4 B01389 中融平和證券有限公司 4,158 2024-09-25 6.93 62.95
5 C00010 花旗銀行 3,006 2024-09-05 5.01 67.96
6 B01590 盈透證券香港有限公司 2,840 2024-09-26 4.73 72.69
7 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,717 2024-09-11 4.53 77.22
8 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,686 2024-09-27 2.81 80.03
9 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,307 2024-09-27 2.18 82.21
10 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 997 2024-09-27 1.66 83.87
11 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 960 2024-02-08 1.60 85.47
12 B02102 尊嘉證券國際有限公司 643 2024-09-27 1.07 86.54
13 B01143 海通國際證券有限公司 581 2024-08-15 0.97 87.51
14 B01695 大新證券有限公司 545 2024-09-27 0.91 88.42
15 B01289 南華證券投資有限公司 509 2024-07-23 0.85 89.26
16 B02159 盈立證券有限公司 500 2024-09-27 0.83 90.10
17 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 440 2024-09-13 0.73 90.83
18 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 400 2024-08-09 0.67 91.50
19 C00033 中國銀行(香港)有限公司 386 2024-08-22 0.64 92.14
20 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 378 2024-09-13 0.63 92.77
21 C00088 招商銀行股份有限公司 362 2024-09-27 0.60 93.37
22 B01445 勝利證券有限公司 300 2024-05-29 0.50 93.87
23 B01904 華盛資本証券有限公司 291 2024-09-26 0.49 94.36
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 289 2024-09-19 0.48 94.84
25 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 260 2024-07-25 0.43 95.27
26 B01423 信誠證券有限公司 230 2024-08-21 0.38 95.66
27 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 223 2024-08-07 0.37 96.03
28 B01959 中泰國際證券有限公司 206 2024-07-10 0.34 96.37
29 B01842 交銀國際證券有限公司 198 2024-09-27 0.33 96.70
30 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 193 2024-09-27 0.32 97.02
31 B01130 中銀國際證券有限公司 187 2024-06-20 0.31 97.34
32 B02195 長橋證券（香港）有限公司 184 2024-09-27 0.31 97.64
33 B02120 利弗莫爾證券有限公司 183 2024-08-30 0.31 97.95
34 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 182 2024-09-27 0.30 98.25
35 B01915 元宇證券有限公司 176 2024-08-05 0.29 98.54
36 B01727 工銀亞洲証券有限公司 139 2024-08-29 0.23 98.78
37 B01673 富昌證券有限公司 120 2024-06-20 0.20 98.98
38 B01885 哈富證券有限公司 108 2024-06-12 0.18 99.16
39 C00042 招商永隆銀行有限公司 77 2024-09-27 0.13 99.28
40 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 69 2024-09-25 0.12 99.40
41 B01284 恒生證券有限公司 60 2024-05-06 0.10 99.50
42 B01900 東方證券(香港)有限公司 57 2023-11-03 0.10 99.59
43 B02047 艾德證券期貨有限公司 47 2024-08-15 0.08 99.67
44 B01967 雲鋒證券有限公司 44 2024-08-30 0.07 99.75
45 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 30 2024-04-02 0.05 99.80
46 B01351 永豐證券有限公司 30 2024-04-03 0.05 99.85
47 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 24 2024-07-19 0.04 99.89
48 C00003 東亞銀行有限公司 19 2024-08-27 0.03 99.92
49 B01910 富冊國際證券期貨有限公司 16 2024-01-03 0.03 99.94
50 C00015 星展銀行(香港)有限公司 10 2024-06-28 0.02 99.96
51 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 9 2024-03-05 0.02 99.98
52 B01814 立橋證券有限公司 8 2024-05-30 0.01 99.99
53 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 3 2024-09-10 0.01 99.99
54 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1 2024-09-27 0.00 100.00
55 B02154 弘量研究有限公司 1 2023-11-03 0.00 100.00
56 B01181 復星國際證券有限公司 1 2023-11-09 0.00 100.00
57 B02175 微牛證券有限公司 1 2024-08-05 0.00 100.00
57 Total named holdings 60,000 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
57 Total in CCASS 60,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 60,000 2024-09-03 100.00

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