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Global X 中國生物科技ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02820  2019-07-25    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-09-19

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 2,859,161 37.13
Brokers 1,879,006 24.40
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 4,738,167 61.53
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 14,900 0.19
Total in CCASS 4,753,067 61.73
Securities not in CCASS 2,946,933 38.27
Issued securities 7,700,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 1,424,506 2024-09-17 18.50 18.50
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 923,405 2024-09-19 11.99 30.49
3 B01590 盈透證券香港有限公司 670,330 2024-09-19 8.71 39.20
4 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 213,950 2024-09-19 2.78 41.98
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 207,500 2024-09-04 2.69 44.67
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 154,850 2024-09-19 2.01 46.68
7 B01284 恒生證券有限公司 145,350 2024-08-30 1.89 48.57
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 106,550 2024-09-17 1.38 49.95
9 C00016 DBS BANK LTD 66,400 2024-05-06 0.86 50.82
10 B01610 凱基證券(香港)有限公司 61,750 2024-05-20 0.80 51.62
11 B01130 中銀國際證券有限公司 59,050 2024-09-09 0.77 52.38
12 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 55,000 2024-01-03 0.71 53.10
13 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 46,150 2024-06-04 0.60 53.70
14 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 41,373 2024-09-13 0.54 54.24
15 B01345 輝立証券(香港)有限公司 38,400 2024-07-12 0.50 54.73
16 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 36,100 2024-08-02 0.47 55.20
17 B01584 致富證券有限公司 32,639 2024-09-02 0.42 55.63
18 C00093 BNP PARIBAS 29,600 2024-09-19 0.38 56.01
19 B01695 大新證券有限公司 27,150 2024-08-28 0.35 56.36
20 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 26,250 2024-08-12 0.34 56.71
21 B01901 招銀國際證券有限公司 23,600 2024-07-18 0.31 57.01
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 22,000 2024-08-21 0.29 57.30
23 B01576 兆安證券有限公司 17,200 2021-07-06 0.22 57.52
24 C00015 星展銀行(香港)有限公司 16,100 2024-08-01 0.21 57.73
25 B01842 交銀國際證券有限公司 15,600 2024-07-16 0.20 57.93
26 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 15,057 2024-09-19 0.20 58.13
27 C00037 上海商業銀行有限公司 14,900 2024-06-11 0.19 58.32
28 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 14,800 2024-03-08 0.19 58.51
29 C00088 招商銀行股份有限公司 14,400 2024-05-20 0.19 58.70
30 C00003 東亞銀行有限公司 14,250 2024-09-03 0.19 58.89
31 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 13,600 2024-09-02 0.18 59.06
32 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 11,550 2024-01-09 0.15 59.21
33 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 10,850 2024-05-28 0.14 59.35
34 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 10,779 2024-09-02 0.14 59.49
35 B01148 招商證券(香港)有限公司 10,350 2023-08-22 0.13 59.63
36 B01169 大眾金融証券有限公司 7,800 2024-03-01 0.10 59.73
37 C00028 南洋商業銀行有限公司 7,150 2024-04-29 0.09 59.82
38 C00042 招商永隆銀行有限公司 6,850 2024-09-03 0.09 59.91
39 B01947 富邦證券(香港)有限公司 6,700 2024-04-05 0.09 60.00
40 B02154 弘量研究有限公司 6,400 2024-08-22 0.08 60.08
41 B01904 華盛資本証券有限公司 5,850 2024-08-07 0.08 60.16
42 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 5,800 2024-02-14 0.08 60.23
43 C00002 交通銀行信託有限公司 5,750 2024-02-26 0.07 60.31
44 C00058 中信銀行(國際)有限公司 5,500 2024-09-04 0.07 60.38
45 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,850 2024-02-23 0.06 60.44
46 B01581 滙富金融服務有限公司 4,700 2024-08-28 0.06 60.50
47 B02195 長橋證券（香港）有限公司 4,300 2024-07-11 0.06 60.56
48 B01158 堅固証劵有限公司 4,000 2023-05-31 0.05 60.61
49 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 3,900 2023-12-13 0.05 60.66
50 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 3,550 2024-01-19 0.05 60.71
51 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 3,200 2024-09-17 0.04 60.75
52 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 3,200 2024-09-02 0.04 60.79
53 B01118 東亞證券有限公司 3,200 2024-04-30 0.04 60.83
54 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 3,050 2022-07-05 0.04 60.87
55 B01814 立橋證券有限公司 3,050 2024-09-13 0.04 60.91
56 B01143 海通國際證券有限公司 3,000 2023-09-19 0.04 60.95
57 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,750 2024-05-31 0.04 60.99
58 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,400 2024-04-16 0.03 61.02
59 C00048 集友銀行有限公司 2,150 2023-10-16 0.03 61.04
60 B01183 創興證券有限公司 2,100 2023-11-07 0.03 61.07
61 B01119 時富證券有限公司 2,050 2024-04-17 0.03 61.10
62 B01677 鉅亨證券有限公司 2,000 2021-10-25 0.03 61.12
63 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,950 2024-05-28 0.03 61.15
64 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,750 2023-09-19 0.02 61.17
65 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 1,600 2022-11-29 0.02 61.19
66 B01848 國泰證券(香港)有限公司 1,550 2024-01-31 0.02 61.21
67 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 1,450 2023-10-10 0.02 61.23
68 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,400 2022-05-30 0.02 61.25
69 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,350 2024-08-19 0.02 61.27
70 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,200 2023-01-18 0.02 61.28
71 B02120 利弗莫爾證券有限公司 1,200 2024-04-30 0.02 61.30
72 B02159 盈立證券有限公司 1,093 2024-09-12 0.01 61.31
73 B01673 富昌證券有限公司 1,050 2022-11-16 0.01 61.33
74 B01340 利興股票有限公司 1,032 2024-07-08 0.01 61.34
75 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,000 2024-03-11 0.01 61.35
76 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,000 2024-08-08 0.01 61.37
77 B01347 中國銀河證券香港有限公司 900 2024-05-21 0.01 61.38
78 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 850 2024-09-13 0.01 61.39
79 B01423 信誠證券有限公司 800 2023-03-15 0.01 61.40
80 B01298 結好證券有限公司 800 2023-03-06 0.01 61.41
81 B01900 東方證券(香港)有限公司 750 2023-03-08 0.01 61.42
82 B01915 元宇證券有限公司 600 2023-05-08 0.01 61.43
83 B02175 微牛證券有限公司 600 2024-08-07 0.01 61.44
84 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 550 2024-09-11 0.01 61.44
85 C00018 恒生銀行有限公司 550 2024-01-18 0.01 61.45
86 B02102 尊嘉證券國際有限公司 500 2024-03-20 0.01 61.46
87 B01543 廣發行証券有限公司 500 2022-04-07 0.01 61.46
88 B01813 建銀國際證券有限公司 500 2024-09-03 0.01 61.47
89 B01789 浩豐證券投資有限公司 500 2023-01-11 0.01 61.48
90 B01356 滙業證券有限公司 500 2021-08-03 0.01 61.48
91 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 500 2023-01-05 0.01 61.49
92 B01351 永豐證券有限公司 400 2023-03-15 0.01 61.49
93 B02099 直達國際金融服務有限公司 350 2022-05-06 0.00 61.50
94 B01649 信達國際證券有限公司 300 2022-08-30 0.00 61.50
95 B01433 興偉聯合證券有限公司 300 2021-02-23 0.00 61.51
96 B02047 艾德證券期貨有限公司 250 2024-05-08 0.00 61.51
97 B01389 中融平和證券有限公司 200 2020-08-10 0.00 61.51
98 B01252 協聯證劵有限公司 200 2023-11-08 0.00 61.51
99 B01289 南華證券投資有限公司 200 2021-06-25 0.00 61.52
100 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 150 2024-01-09 0.00 61.52
101 B02032 方德證券有限公司 150 2023-11-08 0.00 61.52
102 B01938 興證國際證券有限公司 150 2023-06-09 0.00 61.52
103 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 100 2023-12-13 0.00 61.52
104 B01907 國農證券有限公司 100 2021-03-15 0.00 61.53
105 B01551 越秀証券有限公司 100 2021-07-06 0.00 61.53
106 B01615 金輝証券有限公司 100 2022-12-09 0.00 61.53
107 B02163 金鷹證券有限公司 100 2021-02-24 0.00 61.53
108 B01981 青石證券(香港)有限公司 100 2023-11-08 0.00 61.53
109 B01445 勝利證券有限公司 50 2021-06-02 0.00 61.53
110 B02063 博威環球證券有限公司 50 2019-11-25 0.00 61.53
111 B01310 同德証券(香港)有限公司 50 2021-03-10 0.00 61.53
112 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 50 2022-02-07 0.00 61.53
113 B01198 步基證券有限公司 50 2020-08-07 0.00 61.53
114 B01769 一中證券有限公司 33 2024-09-13 0.00 61.53
115 B01240 秦志遠証券有限公司 20 2022-09-28 0.00 61.53
115 Total named holdings 4,738,167 61.53
7 Unnamed Investor Partipants 14,900 0.19
122 Total in CCASS 4,753,067 61.73
Securities not in CCASS 2,946,933 38.27
Issued securities 7,700,000 2024-08-29 100.00

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