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HSBC China Dragon Fund: Unit HKD

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HKCIS 00820  2007-07-20  2025-03-11  2025-08-29
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-09-17

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 14,664,631 65.09
Brokers 5,246,376 23.29
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 19,911,007 88.38
Named investors 27,000 0.12
Unnamed investors 391,377 1.74
Total in CCASS 20,329,384 90.24
Securities not in CCASS 2,199,279 9.76
Issued securities 22,528,663 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 7,376,026 2024-09-17 32.74 32.74
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 2,884,093 2024-09-11 12.80 45.54
3 C00018 恒生銀行有限公司 1,583,704 2024-09-02 7.03 52.57
4 C00010 花旗銀行 669,133 2024-08-28 2.97 55.54
5 B01590 盈透證券香港有限公司 614,057 2024-09-17 2.73 58.27
6 B01284 恒生證券有限公司 544,622 2024-09-09 2.42 60.69
7 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 536,849 2024-07-17 2.38 63.07
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 500,962 2024-09-17 2.22 65.29
9 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 315,630 2024-09-17 1.40 66.69
10 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 290,689 2024-09-05 1.29 67.98
11 C00002 交通銀行信託有限公司 264,005 2024-09-12 1.17 69.16
12 B01727 工銀亞洲証券有限公司 255,205 2024-08-06 1.13 70.29
13 B01130 中銀國際證券有限公司 234,762 2024-07-22 1.04 71.33
14 C00058 中信銀行(國際)有限公司 232,405 2024-09-11 1.03 72.36
15 C00037 上海商業銀行有限公司 209,068 2024-08-16 0.93 73.29
16 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 204,294 2024-09-11 0.91 74.20
17 B01118 東亞證券有限公司 202,400 2024-07-17 0.90 75.10
18 C00028 南洋商業銀行有限公司 142,125 2024-08-29 0.63 75.73
19 B01610 凱基證券(香港)有限公司 140,399 2024-09-04 0.62 76.35
20 C00042 招商永隆銀行有限公司 138,423 2024-07-24 0.61 76.96
21 C00015 星展銀行(香港)有限公司 134,594 2024-07-17 0.60 77.56
22 C00048 集友銀行有限公司 129,467 2024-07-17 0.57 78.14
23 B01900 東方證券(香港)有限公司 120,660 2024-07-30 0.54 78.67
24 C00040 中國工商銀行股份有限公司 116,357 2024-07-18 0.52 79.19
25 B01623 大豐崑泰證券有限公司 105,591 2024-06-26 0.47 79.66
26 B01813 建銀國際證券有限公司 96,204 2022-09-26 0.43 80.08
27 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 92,023 2024-09-13 0.41 80.49
28 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 90,775 2023-03-06 0.40 80.89
29 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 88,585 2024-09-17 0.39 81.29
30 B01345 輝立証券(香港)有限公司 88,499 2024-09-11 0.39 81.68
31 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 84,613 2024-08-20 0.38 82.06
32 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 82,059 2024-08-22 0.36 82.42
33 B01695 大新證券有限公司 75,506 2024-08-20 0.34 82.76
34 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 72,857 2024-07-17 0.32 83.08
35 B01858 元大證券(香港)有限公司 67,027 2024-08-01 0.30 83.38
36 B01584 致富證券有限公司 66,371 2024-09-17 0.29 83.67
37 B01183 創興證券有限公司 63,525 2024-07-31 0.28 83.95
38 C00074 DEUTSCHE BANK AG 50,213 2024-07-17 0.22 84.18
39 B01947 富邦證券(香港)有限公司 46,000 2023-03-16 0.20 84.38
40 B01272 富銀證券(香港)有限公司 37,534 2024-07-31 0.17 84.55
41 C00016 DBS BANK LTD 36,118 2024-07-17 0.16 84.71
42 B01119 時富證券有限公司 32,601 2024-09-11 0.14 84.85
43 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 30,488 2024-07-24 0.14 84.99
44 B01129 宏高證劵有限公司 30,453 2024-07-17 0.14 85.12
45 B01423 信誠證券有限公司 30,427 2024-07-17 0.14 85.26
46 B01143 海通國際證券有限公司 29,071 2024-07-17 0.13 85.39
47 C00003 東亞銀行有限公司 28,735 2024-08-22 0.13 85.51
48 B01673 富昌證券有限公司 27,587 2024-08-29 0.12 85.64
49 FENG MAN CHIK ALEX 27,000 2017-11-14 0.12 85.76
50 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 23,324 2024-07-24 0.10 85.86
51 B01373 恒豐證券有限公司 22,434 2021-08-12 0.10 85.96
52 B01148 招商證券(香港)有限公司 22,199 2024-07-17 0.10 86.06
53 B02045 AAA SECURITIES CO. LTD 21,500 2024-02-19 0.10 86.15
54 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 20,445 2024-09-03 0.09 86.24
55 B01246 鷹達證劵有限公司 20,000 2018-01-31 0.09 86.33
56 B01275 新富證券有限公司 19,500 2024-01-11 0.09 86.42
57 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 18,829 2024-07-17 0.08 86.50
58 B01320 聯發証劵有限公司 15,500 2023-10-25 0.07 86.57
59 B01556 六福證券(香港)有限公司 15,302 2024-07-17 0.07 86.64
60 B01842 交銀國際證券有限公司 14,002 2024-08-15 0.06 86.70
61 B01289 南華證券投資有限公司 13,687 2024-03-22 0.06 86.76
62 B01416 滙盈證券有限公司 13,625 2024-08-15 0.06 86.82
63 B01415 泰山證券有限公司 13,000 2020-07-27 0.06 86.88
64 B01564 農銀國際證券有限公司 13,000 2022-04-21 0.06 86.94
65 B01724 偉民証券有限公司 12,500 2023-12-20 0.06 86.99
66 B01563 信控國際證券有限公司 12,081 2024-07-17 0.05 87.05
67 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 11,902 2024-07-17 0.05 87.10
68 B01615 金輝証券有限公司 11,526 2024-07-17 0.05 87.15
69 B01660 瑞城證券有限公司 11,500 2020-08-11 0.05 87.20
70 B01252 協聯證劵有限公司 11,494 2024-07-17 0.05 87.25
71 B01184 華富建業證券有限公司 11,003 2024-07-17 0.05 87.30
72 B01576 兆安證券有限公司 10,399 2017-03-17 0.05 87.35
73 B01298 結好證券有限公司 9,708 2024-04-26 0.04 87.39
74 B01209 茂宸證券有限公司 9,605 2024-07-17 0.04 87.43
75 B01271 恒泰証券有限公司 9,000 2024-05-10 0.04 87.47
76 B01169 大眾金融証券有限公司 8,015 2024-08-15 0.04 87.51
77 B01213 萬利證劵有限公司 7,544 2020-11-06 0.03 87.54
78 B01158 堅固証劵有限公司 7,000 2024-08-20 0.03 87.57
79 B01514 高信證券有限公司 7,000 2021-10-04 0.03 87.61
80 B01546 和豐證券有限公司 6,375 2024-05-29 0.03 87.63
81 B01659 滿好證券有限公司 6,000 2023-03-24 0.03 87.66
82 B01666 寶新證券有限公司 5,561 2022-08-01 0.02 87.69
83 B01198 步基證券有限公司 5,500 2021-10-26 0.02 87.71
84 B01843 電訊數碼證券有限公司 5,355 2024-07-17 0.02 87.73
85 B01425 偉富證劵有限公司 5,000 2024-01-08 0.02 87.76
86 B01694 嬴控金融證券有限公司 5,000 2023-02-03 0.02 87.78
87 B01343 展兆投資有限公司 5,000 2024-05-17 0.02 87.80
88 B01904 華盛資本証券有限公司 5,000 2024-06-28 0.02 87.82
89 B01551 越秀証券有限公司 5,000 2021-07-16 0.02 87.84
90 B01809 華信證券有限公司 4,665 2022-10-19 0.02 87.87
91 B01407 宏旺証券有限公司 4,423 2024-07-05 0.02 87.88
92 B01356 滙業證券有限公司 4,018 2024-07-17 0.02 87.90
93 B01310 同德証券(香港)有限公司 4,000 2021-01-22 0.02 87.92
94 B01458 益高證券有限公司 4,000 2020-12-15 0.02 87.94
95 B01123 興旺證劵有限公司 4,000 2021-02-16 0.02 87.96
96 B01567 發利證券有限公司 3,500 2023-08-18 0.02 87.97
97 B01700 滙信理財有限公司 3,389 2024-07-17 0.02 87.99
98 B01649 信達國際證券有限公司 3,324 2024-07-17 0.01 88.00
99 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 3,222 2024-08-07 0.01 88.02
100 B01290 新寶城證券有限公司 3,219 2024-07-17 0.01 88.03
101 B01240 秦志遠証券有限公司 3,052 2024-08-20 0.01 88.04
102 B01445 勝利證券有限公司 3,000 2023-10-04 0.01 88.06
103 B01543 廣發行証券有限公司 3,000 2021-02-04 0.01 88.07
104 B01267 永富證券有限公司 3,000 2020-11-11 0.01 88.08
105 B01789 浩豐證券投資有限公司 3,000 2022-08-22 0.01 88.10
106 B01509 益群證券有限公司 3,000 2021-02-17 0.01 88.11
107 B01585 華誠證券有限公司 3,000 2021-01-21 0.01 88.12
108 B01581 滙富金融服務有限公司 2,842 2024-07-17 0.01 88.14
109 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 2,813 2023-05-16 0.01 88.15
110 B01181 復星國際證券有限公司 2,812 2022-01-28 0.01 88.16
111 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 2,779 2024-07-17 0.01 88.17
112 B01340 利興股票有限公司 2,706 2024-07-22 0.01 88.19
113 B01141 廣利証券有限公司 2,660 2024-06-11 0.01 88.20
114 B01676 大盛証券投資有限公司 2,590 2024-07-17 0.01 88.21
115 B01745 國創證券有限公司 2,571 2024-07-17 0.01 88.22
116 B01470 鴻昇證券有限公司 2,502 2024-07-17 0.01 88.23
117 B01608 開盤證券有限公司 2,270 2019-03-21 0.01 88.24
118 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,212 2024-07-17 0.01 88.25
119 C00093 BNP PARIBAS 2,105 2024-08-28 0.01 88.26
120 B01741 佳富達證券有限公司 2,000 2021-06-15 0.01 88.27
121 B01646 大寧證券有限公司 2,000 2021-01-18 0.01 88.28
122 B01630 安里證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 88.29
123 B01705 恒億證券有限公司 2,000 2017-06-21 0.01 88.30
124 B01510 東英亞洲證券有限公司 2,000 2020-08-28 0.01 88.30
125 B01535 詠誼證券投資有限公司 2,000 2024-01-24 0.01 88.31
126 B01494 高陞證券有限公司 2,000 2020-10-06 0.01 88.32
127 B01588 利星行證券有限公司 1,984 2024-07-17 0.01 88.33
128 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,941 2021-06-09 0.01 88.34
129 B01680 實德證券有限公司 1,770 2022-09-14 0.01 88.35
130 B01909 盛源證券有限公司 1,521 2018-07-03 0.01 88.35
131 B02093 晉億證券有限公司 1,483 2024-08-20 0.01 88.36
132 B01173 日發證券有限公司 1,435 2021-12-21 0.01 88.37
133 B01696 亨達証券有限公司 1,386 2020-03-05 0.01 88.37
134 B02159 盈立證券有限公司 1,378 2024-04-29 0.01 88.38
135 B01525 祺昌證券有限公司 1,306 2022-09-14 0.01 88.39
136 B01511 達利證券有限公司 1,235 2024-07-17 0.01 88.39
137 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,217 2024-07-17 0.01 88.40
138 B01743 世博證券有限公司 1,000 2023-12-18 0.00 88.40
139 B01455 中潤證券有限公司 1,000 2020-11-27 0.00 88.41
140 B01450 佐雄証券有限公司 1,000 2023-08-09 0.00 88.41
141 B01571 加福證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 88.41
142 B01428 協興股票有限公司 1,000 2018-06-07 0.00 88.42
143 B01633 名匯證券有限公司 1,000 2021-03-11 0.00 88.42
144 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,000 2021-07-06 0.00 88.43
145 B01259 天發證券有限公司 1,000 2022-12-19 0.00 88.43
146 B01575 恒富證券有限公司 1,000 2021-02-22 0.00 88.44
147 B01765 昌盛證券有限公司 1,000 2020-10-14 0.00 88.44
148 B01716 東方滙財證券有限公司 1,000 2020-01-06 0.00 88.45
149 B01350 榮興證券有限公司 1,000 2023-02-06 0.00 88.45
150 B01444 粵興證券有限公司 1,000 2024-02-08 0.00 88.45
151 B01540 美建證券有限公司 1,000 2018-03-01 0.00 88.46
152 B01212 興業證券有限公司 1,000 2022-09-30 0.00 88.46
153 B01328 萬興証券有限公司 1,000 2018-01-04 0.00 88.47
154 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 941 2022-09-14 0.00 88.47
155 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 939 2022-10-12 0.00 88.48
156 B01389 中融平和證券有限公司 803 2024-07-17 0.00 88.48
157 B01901 招銀國際證券有限公司 678 2021-04-08 0.00 88.48
158 B01346 中華太平洋證券有限公司 500 2017-03-17 0.00 88.48
159 B01661 凱敏證券有限公司 500 2020-01-10 0.00 88.49
160 B01769 一中證券有限公司 483 2024-09-03 0.00 88.49
161 C00026 創興銀行有限公司 355 2024-07-17 0.00 88.49
162 B02057 富德證券有限公司 355 2024-07-17 0.00 88.49
163 B01338 英皇證券有限公司 323 2024-07-17 0.00 88.49
164 B01483 利銘證券有限公司 304 2021-05-11 0.00 88.49
165 B01552 嘉利證券投資有限公司 248 2021-02-09 0.00 88.50
166 B01710 中順證券期貨有限公司 216 2021-03-17 0.00 88.50
167 B01469 嘉信証券有限公司 169 2024-07-17 0.00 88.50
168 B01762 星展唯高達香港有限公司 162 2023-11-16 0.00 88.50
169 B02176 平安證券(香港)有限公司 154 2021-12-21 0.00 88.50
170 B01347 中國銀河證券香港有限公司 134 2021-05-11 0.00 88.50
171 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 71 2024-08-28 0.00 88.50
172 B01523 長雄證券有限公司 71 2024-07-17 0.00 88.50
173 B01897 中達證券投資有限公司 38 2024-04-22 0.00 88.50
174 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 24 2021-09-23 0.00 88.50
175 B01248 均益證券(國際)有限公司 3 2024-07-29 0.00 88.50
175 Total named holdings 19,938,007 88.50
55 Unnamed Investor Partipants 391,377 1.74
230 Total in CCASS 20,329,384 90.24
Securities not in CCASS 2,199,279 9.76
Issued securities 22,528,663 2024-07-31 100.00

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