Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03190 | 2022-07-08 |
CCASS holdings on 2024-09-17
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,569,000 | 45.48 | |
| Brokers | 6,455,600 | 64.26 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 11,024,600 | 109.73 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 22,000 | 0.22 | |
| Total in CCASS | 11,046,600 | 109.95 | |
| Securities not in CCASS | -1,000,000 | -9.95 | |
| Issued securities | 10,046,600 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,131,200 | 2024-09-17 | 11.26 | 11.26 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,085,488 | 2024-09-17 | 10.80 | 22.06 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 995,600 | 2024-09-17 | 9.91 | 31.97 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 886,000 | 2024-09-17 | 8.82 | 40.79 |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 700,000 | 2024-07-02 | 6.97 | 47.76 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 618,400 | 2024-09-17 | 6.16 | 53.92 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 558,200 | 2024-09-17 | 5.56 | 59.47 |
| 8 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 425,000 | 2024-08-07 | 4.23 | 63.70 |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 394,400 | 2024-09-17 | 3.93 | 67.63 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 379,200 | 2024-09-16 | 3.77 | 71.40 |
| 11 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 363,800 | 2024-09-17 | 3.62 | 75.02 |
| 12 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 339,800 | 2024-09-16 | 3.38 | 78.41 |
| 13 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 326,600 | 2024-09-17 | 3.25 | 81.66 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 232,800 | 2024-09-17 | 2.32 | 83.97 |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 207,800 | 2024-09-13 | 2.07 | 86.04 |
| 16 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 203,000 | 2024-09-13 | 2.02 | 88.06 |
| 17 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 188,200 | 2024-06-26 | 1.87 | 89.94 |
| 18 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 170,400 | 2024-09-11 | 1.70 | 91.63 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 137,400 | 2024-09-17 | 1.37 | 93.00 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 133,200 | 2024-09-17 | 1.33 | 94.33 |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 122,141 | 2024-09-11 | 1.22 | 95.54 |
| 22 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 119,000 | 2024-06-21 | 1.18 | 96.73 |
| 23 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 104,200 | 2024-09-11 | 1.04 | 97.76 |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 101,400 | 2024-09-12 | 1.01 | 98.77 |
| 25 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 100,400 | 2024-09-17 | 1.00 | 99.77 |
| 26 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 85,400 | 2024-09-11 | 0.85 | 100.62 |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 75,800 | 2024-08-06 | 0.75 | 101.38 |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 71,800 | 2024-08-28 | 0.71 | 102.09 |
| 29 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 69,400 | 2024-07-25 | 0.69 | 102.78 |
| 30 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 50,000 | 2023-10-10 | 0.50 | 103.28 |
| 31 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 47,400 | 2024-08-19 | 0.47 | 103.75 |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 47,400 | 2024-08-06 | 0.47 | 104.22 |
| 33 | C00093 | BNP PARIBAS | 46,800 | 2024-09-17 | 0.47 | 104.69 |
| 34 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 42,400 | 2024-08-21 | 0.42 | 105.11 |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 41,200 | 2024-09-12 | 0.41 | 105.52 |
| 36 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 36,000 | 2024-09-02 | 0.36 | 105.88 |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 32,600 | 2024-09-02 | 0.32 | 106.20 |
| 38 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 31,000 | 2024-09-17 | 0.31 | 106.51 |
| 39 | B01695 | 大新證券有限公司 | 30,000 | 2024-09-13 | 0.30 | 106.81 |
| 40 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 28,800 | 2024-09-03 | 0.29 | 107.10 |
| 41 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 23,600 | 2024-09-17 | 0.23 | 107.33 |
| 42 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 23,600 | 2024-09-10 | 0.23 | 107.57 |
| 43 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 18,200 | 2024-09-02 | 0.18 | 107.75 |
| 44 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 17,000 | 2024-09-13 | 0.17 | 107.92 |
| 45 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 16,000 | 2024-09-11 | 0.16 | 108.08 |
| 46 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,600 | 2024-09-05 | 0.16 | 108.23 |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,800 | 2024-09-11 | 0.13 | 108.36 |
| 48 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 12,600 | 2024-05-16 | 0.13 | 108.48 |
| 49 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 10,800 | 2024-07-19 | 0.11 | 108.59 |
| 50 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2024-01-09 | 0.10 | 108.69 |
| 51 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 9,000 | 2024-09-17 | 0.09 | 108.78 |
| 52 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 7,600 | 2024-05-17 | 0.08 | 108.86 |
| 53 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 7,400 | 2024-09-11 | 0.07 | 108.93 |
| 54 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,400 | 2024-09-17 | 0.07 | 109.00 |
| 55 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,000 | 2024-03-21 | 0.07 | 109.07 |
| 56 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 6,400 | 2024-05-08 | 0.06 | 109.14 |
| 57 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2023-06-12 | 0.06 | 109.20 |
| 58 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,800 | 2024-09-12 | 0.06 | 109.26 |
| 59 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 5,000 | 2024-03-28 | 0.05 | 109.30 |
| 60 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 4,200 | 2024-08-01 | 0.04 | 109.35 |
| 61 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,000 | 2024-07-25 | 0.04 | 109.39 |
| 62 | B01514 | 高信證券有限公司 | 4,000 | 2023-12-18 | 0.04 | 109.43 |
| 63 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,200 | 2024-09-10 | 0.03 | 109.46 |
| 64 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 3,000 | 2024-08-19 | 0.03 | 109.49 |
| 65 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2024-07-30 | 0.03 | 109.52 |
| 66 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 2,200 | 2024-06-04 | 0.02 | 109.54 |
| 67 | B02156 | 嶺利投資管理有限公司 | 2,200 | 2024-06-05 | 0.02 | 109.56 |
| 68 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 2,000 | 2023-03-14 | 0.02 | 109.58 |
| 69 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2023-02-24 | 0.02 | 109.60 |
| 70 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-05-14 | 0.02 | 109.62 |
| 71 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,000 | 2023-06-12 | 0.02 | 109.64 |
| 72 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,600 | 2024-07-16 | 0.02 | 109.66 |
| 73 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 1,200 | 2024-09-11 | 0.01 | 109.67 |
| 74 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,200 | 2023-10-05 | 0.01 | 109.68 |
| 75 | B01267 | 永富證券有限公司 | 1,000 | 2024-02-19 | 0.01 | 109.69 |
| 76 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,000 | 2024-08-08 | 0.01 | 109.70 |
| 77 | B01941 | 中原證券有限公司 | 800 | 2023-06-16 | 0.01 | 109.71 |
| 78 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 800 | 2024-07-04 | 0.01 | 109.72 |
| 79 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 600 | 2024-09-09 | 0.01 | 109.72 |
| 80 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 400 | 2024-07-23 | 0.00 | 109.73 |
| 81 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 400 | 2024-07-10 | 0.00 | 109.73 |
| 82 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 200 | 2023-01-18 | 0.00 | 109.73 |
| 83 | B01769 | 一中證券有限公司 | 171 | 2024-09-17 | 0.00 | 109.73 |
| 83 | Total named holdings | 11,024,600 | 109.73 | |||
| 2 | Unnamed Investor Partipants | 22,000 | 0.22 | |||
| 85 | Total in CCASS | 11,046,600 | 109.95 | |||
| Securities not in CCASS | -1,000,000 | -9.95 | ||||
| Issued securities | 10,046,600 | 2024-07-29 | 100.00 |
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