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CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03053  2018-07-18    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-09-17

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,130,717 78.80
Brokers 301,293 21.00
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,432,010 99.79
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 1,432,010 99.79
Securities not in CCASS 3,000 0.21
Issued securities 1,435,010 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 612,576 2024-09-17 42.69 42.69
2 C00040 中國工商銀行股份有限公司 504,000 2021-09-17 35.12 77.81
3 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 229,962 2024-09-16 16.03 93.83
4 B01590 盈透證券香港有限公司 18,687 2024-09-16 1.30 95.14
5 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 9,618 2024-07-04 0.67 95.81
6 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 7,560 2024-03-11 0.53 96.33
7 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,894 2024-09-17 0.34 96.68
8 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 4,884 2024-08-12 0.34 97.02
9 C00010 花旗銀行 3,686 2024-09-16 0.26 97.27
10 B01938 興證國際證券有限公司 3,508 2024-09-10 0.24 97.52
11 B01389 中融平和證券有限公司 3,360 2024-06-20 0.23 97.75
12 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 2,835 2024-09-16 0.20 97.95
13 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 2,747 2024-09-10 0.19 98.14
14 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,488 2024-08-29 0.17 98.31
15 B01686 第一上海證券有限公司 2,200 2024-07-16 0.15 98.47
16 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 2,152 2024-04-05 0.15 98.62
17 C00058 中信銀行(國際)有限公司 2,043 2024-09-02 0.14 98.76
18 B01143 海通國際證券有限公司 1,900 2024-07-08 0.13 98.89
19 C00003 東亞銀行有限公司 1,692 2024-08-06 0.12 99.01
20 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,394 2024-07-08 0.10 99.11
21 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,210 2024-08-16 0.08 99.19
22 C00093 BNP PARIBAS 985 2024-09-17 0.07 99.26
23 C00015 星展銀行(香港)有限公司 942 2024-07-30 0.07 99.32
24 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 819 2024-09-13 0.06 99.38
25 B01727 工銀亞洲証券有限公司 768 2024-08-30 0.05 99.44
26 C00088 招商銀行股份有限公司 740 2024-05-17 0.05 99.49
27 B02159 盈立證券有限公司 566 2024-09-16 0.04 99.53
28 B01695 大新證券有限公司 533 2024-09-17 0.04 99.56
29 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 384 2024-09-17 0.03 99.59
30 B01284 恒生證券有限公司 334 2024-08-26 0.02 99.61
31 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 291 2023-11-29 0.02 99.63
32 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 262 2024-05-28 0.02 99.65
33 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 253 2024-08-12 0.02 99.67
34 B02120 利弗莫爾證券有限公司 204 2024-06-28 0.01 99.68
35 B01148 招商證券(香港)有限公司 175 2024-08-19 0.01 99.70
36 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 171 2024-05-14 0.01 99.71
37 B01866 工銀國際證券有限公司 157 2024-09-04 0.01 99.72
38 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 154 2024-07-11 0.01 99.73
39 B01423 信誠證券有限公司 150 2024-09-16 0.01 99.74
40 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 108 2024-09-12 0.01 99.75
41 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 94 2024-07-08 0.01 99.75
42 B01610 凱基證券(香港)有限公司 80 2024-07-19 0.01 99.76
43 B01849 順安證券資產管理有限公司 53 2024-06-05 0.00 99.76
44 B02195 長橋證券（香港）有限公司 50 2024-09-17 0.00 99.77
45 B02175 微牛證券有限公司 48 2024-08-05 0.00 99.77
46 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 47 2024-09-13 0.00 99.77
47 B01445 勝利證券有限公司 40 2024-09-11 0.00 99.78
48 B02137 綠庭金融有限公司 40 2024-07-09 0.00 99.78
49 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 39 2024-09-09 0.00 99.78
50 B01901 招銀國際證券有限公司 35 2024-04-26 0.00 99.78
51 B01904 華盛資本証券有限公司 30 2024-09-12 0.00 99.79
52 B02102 尊嘉證券國際有限公司 21 2024-08-02 0.00 99.79
53 B02155 亞丁金融集團有限公司 15 2024-07-03 0.00 99.79
54 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 12 2024-03-12 0.00 99.79
55 C00042 招商永隆銀行有限公司 8 2024-08-20 0.00 99.79
56 B01915 元宇證券有限公司 5 2024-07-04 0.00 99.79
57 B02183 浦銀國際證券有限公司 1 2024-09-02 0.00 99.79
57 Total named holdings 1,432,010 99.79
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
57 Total in CCASS 1,432,010 99.79
Securities not in CCASS 3,000 0.21
Issued securities 1,435,010 2024-09-16 100.00

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