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ABF Pan Asia Bond Index Fund: Unit USD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02821  2005-07-07    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-09-10

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 32,074,561 99.06
Brokers 294,933 0.91
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 32,369,494 99.97
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 10,220 0.03
Total in CCASS 32,379,714 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 32,379,714 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 31,892,823 2024-09-10 98.50 98.50
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 266,780 2024-07-19 0.82 99.32
3 C00010 花旗銀行 79,786 2024-08-27 0.25 99.57
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 64,758 2024-09-10 0.20 99.77
5 C00016 DBS BANK LTD 18,400 2024-06-25 0.06 99.82
6 C00042 招商永隆銀行有限公司 6,250 2022-03-16 0.02 99.84
7 C00018 恒生銀行有限公司 4,940 2024-09-05 0.02 99.86
8 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 4,930 2024-03-27 0.02 99.87
9 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 4,000 2023-10-16 0.01 99.89
10 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,820 2024-08-22 0.01 99.90
11 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,420 2024-09-10 0.01 99.90
12 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,130 2017-03-17 0.01 99.91
13 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,120 2022-04-29 0.01 99.92
14 C00093 BNP PARIBAS 1,554 2024-09-10 0.00 99.92
15 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,550 2017-05-10 0.00 99.93
16 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,500 2024-02-23 0.00 99.93
17 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 1,420 2024-08-16 0.00 99.94
18 B01590 盈透證券香港有限公司 1,110 2024-07-15 0.00 99.94
19 C00003 東亞銀行有限公司 1,100 2024-03-12 0.00 99.94
20 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,100 2024-06-11 0.00 99.95
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 900 2024-05-10 0.00 99.95
22 C00088 招商銀行股份有限公司 770 2021-01-28 0.00 99.95
23 C00015 星展銀行(香港)有限公司 740 2023-11-03 0.00 99.95
24 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 670 2023-09-06 0.00 99.96
25 B01584 致富證券有限公司 670 2024-08-07 0.00 99.96
26 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 550 2024-08-29 0.00 99.96
27 B01610 凱基證券(香港)有限公司 480 2022-07-07 0.00 99.96
28 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 400 2021-01-28 0.00 99.96
29 C00028 南洋商業銀行有限公司 300 2024-08-14 0.00 99.96
30 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 250 2024-06-18 0.00 99.96
31 B01118 東亞證券有限公司 240 2021-08-16 0.00 99.97
32 B01209 茂宸證券有限公司 240 2017-03-17 0.00 99.97
33 B01947 富邦證券(香港)有限公司 220 2021-06-28 0.00 99.97
34 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 180 2023-09-15 0.00 99.97
35 B01814 立橋證券有限公司 110 2024-08-16 0.00 99.97
36 C00002 交通銀行信託有限公司 60 2017-07-17 0.00 99.97
37 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 50 2020-01-22 0.00 99.97
38 B01351 永豐證券有限公司 40 2017-03-17 0.00 99.97
39 B01148 招商證券(香港)有限公司 30 2024-05-22 0.00 99.97
40 C00037 上海商業銀行有限公司 20 2017-03-17 0.00 99.97
41 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 20 2024-02-16 0.00 99.97
42 B01347 中國銀河證券香港有限公司 10 2024-02-27 0.00 99.97
43 B01130 中銀國際證券有限公司 10 2022-01-18 0.00 99.97
44 B01858 元大證券(香港)有限公司 10 2018-01-24 0.00 99.97
45 B01143 海通國際證券有限公司 10 2021-06-22 0.00 99.97
46 C00048 集友銀行有限公司 10 2023-01-26 0.00 99.97
47 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5 2024-06-18 0.00 99.97
48 B01769 一中證券有限公司 4 2024-02-08 0.00 99.97
49 B01340 利興股票有限公司 3 2019-09-03 0.00 99.97
50 B01407 宏旺証券有限公司 1 2022-01-18 0.00 99.97
50 Total named holdings 32,369,494 99.97
2 Unnamed Investor Partipants 10,220 0.03
52 Total in CCASS 32,379,714 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 32,379,714 2024-08-23 100.00

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