ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 83188 | 2012-07-17 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 78,082,386 | 21.40 | |
| Brokers | 6,729,857 | 1.84 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 84,812,243 | 23.25 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 104,000 | 0.03 | |
| Total in CCASS | 84,916,243 | 23.28 | |
| Securities not in CCASS | 279,883,757 | 76.72 | |
| Issued securities | 364,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 40,827,836 | 2024-07-03 | 11.19 | 11.19 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,191,770 | 2024-07-05 | 3.62 | 14.81 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 12,495,149 | 2024-07-05 | 3.43 | 18.23 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 5,390,895 | 2024-07-05 | 1.48 | 19.71 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,562,600 | 2024-07-05 | 0.98 | 20.69 |
| 6 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 909,134 | 2024-07-05 | 0.25 | 20.94 |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 505,338 | 2024-07-02 | 0.14 | 21.08 |
| 8 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 504,800 | 2024-06-07 | 0.14 | 21.21 |
| 9 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 481,448 | 2023-05-24 | 0.13 | 21.35 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 459,846 | 2024-07-04 | 0.13 | 21.47 |
| 11 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 453,600 | 2024-07-05 | 0.12 | 21.60 |
| 12 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 446,600 | 2024-06-28 | 0.12 | 21.72 |
| 13 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 410,498 | 2024-07-05 | 0.11 | 21.83 |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 361,971 | 2024-07-05 | 0.10 | 21.93 |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 340,200 | 2024-07-03 | 0.09 | 22.02 |
| 16 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 292,400 | 2024-05-31 | 0.08 | 22.10 |
| 17 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 291,788 | 2024-06-11 | 0.08 | 22.18 |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 277,066 | 2024-07-05 | 0.08 | 22.26 |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 272,600 | 2024-07-03 | 0.07 | 22.33 |
| 20 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 260,200 | 2024-06-25 | 0.07 | 22.41 |
| 21 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 254,400 | 2024-06-27 | 0.07 | 22.48 |
| 22 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 251,400 | 2024-06-28 | 0.07 | 22.54 |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 238,200 | 2024-06-28 | 0.07 | 22.61 |
| 24 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 230,000 | 2024-06-27 | 0.06 | 22.67 |
| 25 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 220,800 | 2024-06-12 | 0.06 | 22.73 |
| 26 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 179,200 | 2024-06-06 | 0.05 | 22.78 |
| 27 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 174,600 | 2024-02-19 | 0.05 | 22.83 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 153,200 | 2024-06-13 | 0.04 | 22.87 |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 129,000 | 2024-06-06 | 0.04 | 22.91 |
| 30 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 106,400 | 2024-06-18 | 0.03 | 22.94 |
| 31 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 90,400 | 2024-05-31 | 0.02 | 22.96 |
| 32 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 85,400 | 2024-06-28 | 0.02 | 22.98 |
| 33 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 82,400 | 2024-06-27 | 0.02 | 23.01 |
| 34 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 77,800 | 2024-05-07 | 0.02 | 23.03 |
| 35 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 77,000 | 2024-06-05 | 0.02 | 23.05 |
| 36 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 76,746 | 2024-06-27 | 0.02 | 23.07 |
| 37 | B01695 | 大新證券有限公司 | 61,200 | 2024-06-27 | 0.02 | 23.09 |
| 38 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 59,800 | 2024-02-22 | 0.02 | 23.10 |
| 39 | B01941 | 中原證券有限公司 | 52,200 | 2023-04-03 | 0.01 | 23.12 |
| 40 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 42,200 | 2024-05-31 | 0.01 | 23.13 |
| 41 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 40,000 | 2022-09-23 | 0.01 | 23.14 |
| 42 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 39,000 | 2024-06-18 | 0.01 | 23.15 |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 36,800 | 2024-06-03 | 0.01 | 23.16 |
| 44 | B01183 | 創興證券有限公司 | 34,600 | 2024-07-02 | 0.01 | 23.17 |
| 45 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 33,400 | 2023-10-25 | 0.01 | 23.18 |
| 46 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 26,977 | 2024-05-31 | 0.01 | 23.19 |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 23,800 | 2024-06-20 | 0.01 | 23.19 |
| 48 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 21,200 | 2024-01-11 | 0.01 | 23.20 |
| 49 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,000 | 2023-11-10 | 0.01 | 23.21 |
| 50 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2024-05-31 | 0.01 | 23.21 |
| 51 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2023-11-08 | 0.00 | 23.22 |
| 52 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2022-01-27 | 0.00 | 23.22 |
| 53 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 15,000 | 2023-07-24 | 0.00 | 23.22 |
| 54 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 14,400 | 2024-01-10 | 0.00 | 23.23 |
| 55 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 14,400 | 2024-06-27 | 0.00 | 23.23 |
| 56 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 10,800 | 2024-06-28 | 0.00 | 23.23 |
| 57 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 10,000 | 2018-02-14 | 0.00 | 23.24 |
| 58 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 9,400 | 2023-10-25 | 0.00 | 23.24 |
| 59 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,394 | 2024-02-19 | 0.00 | 23.24 |
| 60 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 7,200 | 2023-10-05 | 0.00 | 23.24 |
| 61 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2023-12-19 | 0.00 | 23.24 |
| 62 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,600 | 2024-04-17 | 0.00 | 23.25 |
| 63 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,200 | 2023-11-03 | 0.00 | 23.25 |
| 64 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,200 | 2023-09-11 | 0.00 | 23.25 |
| 65 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,000 | 2023-03-14 | 0.00 | 23.25 |
| 66 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 2,000 | 2024-07-04 | 0.00 | 23.25 |
| 67 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-06-03 | 0.00 | 23.25 |
| 68 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 23.25 |
| 69 | B01275 | 新富證券有限公司 | 800 | 2024-03-12 | 0.00 | 23.25 |
| 70 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 600 | 2017-03-17 | 0.00 | 23.25 |
| 71 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 400 | 2022-07-19 | 0.00 | 23.25 |
| 72 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 400 | 2024-06-04 | 0.00 | 23.25 |
| 73 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 200 | 2024-06-20 | 0.00 | 23.25 |
| 74 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 125 | 2024-05-24 | 0.00 | 23.25 |
| 75 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 112 | 2023-03-17 | 0.00 | 23.25 |
| 76 | B01769 | 一中證券有限公司 | 75 | 2024-04-19 | 0.00 | 23.25 |
| 77 | B01340 | 利興股票有限公司 | 45 | 2022-07-06 | 0.00 | 23.25 |
| 78 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 30 | 2020-09-09 | 0.00 | 23.25 |
| 78 | Total named holdings | 84,812,243 | 23.25 | |||
| 11 | Unnamed Investor Partipants | 104,000 | 0.03 | |||
| 89 | Total in CCASS | 84,916,243 | 23.28 | |||
| Securities not in CCASS | 279,883,757 | 76.72 | ||||
| Issued securities | 364,800,000 | 2024-07-05 | 100.00 |
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