iShares安碩核心SENSEX印度指數ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02836 | 2006-11-02 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 11,550,249 | 10.90 | |
| Brokers | 10,752,929 | 10.14 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 22,303,178 | 21.04 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 14,000 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 22,317,178 | 21.05 | |
| Securities not in CCASS | 83,682,822 | 78.95 | |
| Issued securities | 106,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 6,156,410 | 2024-07-05 | 5.81 | 5.81 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 2,331,653 | 2024-07-04 | 2.20 | 8.01 |
| 3 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,307,200 | 2024-07-05 | 2.18 | 10.18 |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,136,000 | 2024-07-04 | 2.02 | 12.20 |
| 5 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 1,327,600 | 2024-07-02 | 1.25 | 13.45 |
| 6 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,270,413 | 2024-07-05 | 1.20 | 14.65 |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,045,310 | 2024-01-15 | 0.99 | 15.64 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 920,511 | 2024-07-04 | 0.87 | 16.50 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 790,139 | 2024-07-05 | 0.75 | 17.25 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 747,400 | 2024-07-05 | 0.71 | 17.96 |
| 11 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 632,600 | 2024-06-21 | 0.60 | 18.55 |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 286,600 | 2024-07-04 | 0.27 | 18.82 |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 220,400 | 2024-06-12 | 0.21 | 19.03 |
| 14 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 210,658 | 2024-06-24 | 0.20 | 19.23 |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 185,400 | 2024-07-05 | 0.17 | 19.40 |
| 16 | B01704 | 匯通永利亞洲有限公司 | 150,000 | 2019-06-28 | 0.14 | 19.55 |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 117,000 | 2024-06-28 | 0.11 | 19.66 |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 100,000 | 2024-07-05 | 0.09 | 19.75 |
| 19 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 96,800 | 2024-04-24 | 0.09 | 19.84 |
| 20 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 79,855 | 2024-06-26 | 0.08 | 19.92 |
| 21 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 63,400 | 2024-06-07 | 0.06 | 19.98 |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 62,600 | 2024-06-28 | 0.06 | 20.04 |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 62,000 | 2024-06-20 | 0.06 | 20.09 |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 51,600 | 2024-07-02 | 0.05 | 20.14 |
| 25 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 49,000 | 2024-07-03 | 0.05 | 20.19 |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 47,600 | 2024-07-02 | 0.04 | 20.23 |
| 27 | C00016 | DBS BANK LTD | 46,000 | 2024-06-11 | 0.04 | 20.28 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 44,200 | 2024-07-04 | 0.04 | 20.32 |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 42,000 | 2024-05-30 | 0.04 | 20.36 |
| 30 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 39,400 | 2024-05-29 | 0.04 | 20.40 |
| 31 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 34,000 | 2024-04-15 | 0.03 | 20.43 |
| 32 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 30,000 | 2024-06-20 | 0.03 | 20.46 |
| 33 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 30,000 | 2021-08-24 | 0.03 | 20.48 |
| 34 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 29,800 | 2024-07-02 | 0.03 | 20.51 |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 29,400 | 2024-06-21 | 0.03 | 20.54 |
| 36 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 27,000 | 2024-06-11 | 0.03 | 20.57 |
| 37 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 25,600 | 2022-04-21 | 0.02 | 20.59 |
| 38 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 25,400 | 2024-03-07 | 0.02 | 20.61 |
| 39 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 25,400 | 2024-03-07 | 0.02 | 20.64 |
| 40 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 25,000 | 2024-06-06 | 0.02 | 20.66 |
| 41 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 24,400 | 2024-06-07 | 0.02 | 20.68 |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 22,200 | 2024-07-05 | 0.02 | 20.71 |
| 43 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 21,600 | 2024-07-04 | 0.02 | 20.73 |
| 44 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 20,000 | 2024-06-07 | 0.02 | 20.74 |
| 45 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,519 | 2024-06-26 | 0.02 | 20.76 |
| 46 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 19,200 | 2024-07-05 | 0.02 | 20.78 |
| 47 | B01183 | 創興證券有限公司 | 19,000 | 2024-04-30 | 0.02 | 20.80 |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 17,600 | 2024-04-17 | 0.02 | 20.82 |
| 49 | B01695 | 大新證券有限公司 | 17,400 | 2024-07-03 | 0.02 | 20.83 |
| 50 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 17,000 | 2023-07-06 | 0.02 | 20.85 |
| 51 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 16,800 | 2024-01-02 | 0.02 | 20.86 |
| 52 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 15,400 | 2024-04-11 | 0.01 | 20.88 |
| 53 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 11,657 | 2024-06-14 | 0.01 | 20.89 |
| 54 | B01941 | 中原證券有限公司 | 10,542 | 2024-06-21 | 0.01 | 20.90 |
| 55 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 10,400 | 2024-07-03 | 0.01 | 20.91 |
| 56 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 9,600 | 2024-07-04 | 0.01 | 20.92 |
| 57 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 8,800 | 2024-07-04 | 0.01 | 20.93 |
| 58 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 8,400 | 2024-03-25 | 0.01 | 20.93 |
| 59 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 8,000 | 2024-04-03 | 0.01 | 20.94 |
| 60 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 7,946 | 2024-06-25 | 0.01 | 20.95 |
| 61 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 7,600 | 2024-06-05 | 0.01 | 20.96 |
| 62 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,600 | 2024-06-13 | 0.01 | 20.96 |
| 63 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 6,200 | 2024-05-08 | 0.01 | 20.97 |
| 64 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 5,400 | 2024-07-04 | 0.01 | 20.97 |
| 65 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 5,200 | 2021-08-23 | 0.00 | 20.98 |
| 66 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,800 | 2024-06-19 | 0.00 | 20.98 |
| 67 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,400 | 2024-02-27 | 0.00 | 20.99 |
| 68 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 4,200 | 2024-02-20 | 0.00 | 20.99 |
| 69 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 4,000 | 2023-01-18 | 0.00 | 21.00 |
| 70 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 4,000 | 2022-09-21 | 0.00 | 21.00 |
| 71 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 4,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 21.00 |
| 72 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,600 | 2024-01-03 | 0.00 | 21.01 |
| 73 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,200 | 2023-08-02 | 0.00 | 21.01 |
| 74 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2019-09-27 | 0.00 | 21.01 |
| 75 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,800 | 2024-07-04 | 0.00 | 21.01 |
| 76 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,200 | 2024-06-25 | 0.00 | 21.02 |
| 77 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,000 | 2024-06-28 | 0.00 | 21.02 |
| 78 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,000 | 2023-06-01 | 0.00 | 21.02 |
| 79 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 2,000 | 2024-06-07 | 0.00 | 21.02 |
| 80 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 2,000 | 2022-05-17 | 0.00 | 21.02 |
| 81 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 21.03 |
| 82 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,207 | 2024-07-05 | 0.00 | 21.03 |
| 83 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,200 | 2024-05-23 | 0.00 | 21.03 |
| 84 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,200 | 2017-03-17 | 0.00 | 21.03 |
| 85 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,200 | 2023-12-29 | 0.00 | 21.03 |
| 86 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2024-06-26 | 0.00 | 21.03 |
| 87 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,000 | 2024-06-07 | 0.00 | 21.03 |
| 88 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,000 | 2024-03-11 | 0.00 | 21.03 |
| 89 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,000 | 2023-12-20 | 0.00 | 21.03 |
| 90 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 21.04 |
| 91 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 844 | 2024-07-05 | 0.00 | 21.04 |
| 92 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 800 | 2024-03-13 | 0.00 | 21.04 |
| 93 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 800 | 2024-03-20 | 0.00 | 21.04 |
| 94 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 600 | 2024-05-16 | 0.00 | 21.04 |
| 95 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 600 | 2024-02-06 | 0.00 | 21.04 |
| 96 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 600 | 2024-06-05 | 0.00 | 21.04 |
| 97 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 400 | 2022-02-04 | 0.00 | 21.04 |
| 98 | B01907 | 國農證券有限公司 | 200 | 2023-07-07 | 0.00 | 21.04 |
| 99 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 200 | 2024-03-11 | 0.00 | 21.04 |
| 100 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 165 | 2024-02-15 | 0.00 | 21.04 |
| 101 | B01769 | 一中證券有限公司 | 163 | 2024-07-02 | 0.00 | 21.04 |
| 102 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 100 | 2023-04-24 | 0.00 | 21.04 |
| 103 | B01340 | 利興股票有限公司 | 86 | 2024-05-30 | 0.00 | 21.04 |
| 103 | Total named holdings | 22,303,178 | 21.04 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 14,000 | 0.01 | |||
| 106 | Total in CCASS | 22,317,178 | 21.05 | |||
| Securities not in CCASS | 83,682,822 | 78.95 | ||||
| Issued securities | 106,000,000 | 2024-07-05 | 100.00 |
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