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ChinaAMC Ether ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03046  2024-04-30    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-07-05

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,224,885 8.63
Brokers 8,914,215 62.78
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 10,139,100 71.40
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 3,000 0.02
Total in CCASS 10,142,100 71.42
Securities not in CCASS 4,057,900 28.58
Issued securities 14,200,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,809,300 2024-07-05 33.87 33.87
2 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,516,500 2024-07-05 10.68 44.55
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 688,085 2024-06-26 4.85 49.39
4 B01590 盈透證券香港有限公司 557,500 2024-07-05 3.93 53.32
5 C00093 BNP PARIBAS 462,100 2024-07-05 3.25 56.57
6 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 322,100 2024-07-05 2.27 58.84
7 B01584 致富證券有限公司 252,328 2024-07-04 1.78 60.62
8 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 247,600 2024-07-05 1.74 62.36
9 B02195 長橋證券（香港）有限公司 204,600 2024-07-05 1.44 63.80
10 B01904 華盛資本証券有限公司 127,400 2024-07-05 0.90 64.70
11 B01445 勝利證券有限公司 107,200 2024-07-05 0.75 65.46
12 B01875 國都證券(香港)有限公司 79,800 2024-07-04 0.56 66.02
13 B01990 冠力金融服務有限公司 75,800 2024-06-21 0.53 66.55
14 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 73,600 2024-07-05 0.52 67.07
15 B01345 輝立証券(香港)有限公司 73,200 2024-07-02 0.52 67.59
16 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 64,700 2024-06-28 0.46 68.04
17 B02159 盈立證券有限公司 63,500 2024-07-05 0.45 68.49
18 B01610 凱基證券(香港)有限公司 57,600 2024-07-04 0.41 68.89
19 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 54,500 2024-07-03 0.38 69.28
20 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 54,000 2024-07-04 0.38 69.66
21 B01673 富昌證券有限公司 43,000 2024-07-04 0.30 69.96
22 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 34,500 2024-07-02 0.24 70.20
23 B01696 亨達証券有限公司 33,000 2024-07-05 0.23 70.44
24 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 20,400 2024-07-03 0.14 70.58
25 B01615 金輝証券有限公司 20,000 2024-05-24 0.14 70.72
26 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 18,200 2024-07-03 0.13 70.85
27 B02175 微牛證券有限公司 13,700 2024-07-05 0.10 70.95
28 B01181 復星國際證券有限公司 10,600 2024-06-18 0.07 71.02
29 B01483 利銘證券有限公司 10,000 2024-05-30 0.07 71.09
30 C00010 花旗銀行 10,000 2024-05-30 0.07 71.16
31 B01433 興偉聯合證券有限公司 6,000 2024-06-27 0.04 71.20
32 B01469 嘉信証券有限公司 5,000 2024-06-11 0.04 71.24
33 B01814 立橋證券有限公司 4,000 2024-07-04 0.03 71.27
34 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 3,700 2024-07-04 0.03 71.29
35 B01941 中原證券有限公司 3,500 2024-06-13 0.02 71.32
36 B01425 偉富證劵有限公司 3,000 2024-06-13 0.02 71.34
37 B01897 中達證券投資有限公司 2,800 2024-07-05 0.02 71.36
38 B01581 滙富金融服務有限公司 2,000 2024-05-24 0.01 71.37
39 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,200 2024-05-30 0.01 71.38
40 B02219 TRADEGO MARKETS LIMITED 1,000 2024-05-23 0.01 71.39
41 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,000 2024-06-20 0.01 71.39
42 B02047 艾德證券期貨有限公司 500 2024-06-28 0.00 71.40
43 B01416 滙盈證券有限公司 300 2024-05-24 0.00 71.40
44 B01900 東方證券(香港)有限公司 100 2024-05-24 0.00 71.40
45 B02014 粵商國際證券有限公司 100 2024-06-03 0.00 71.40
46 B01769 一中證券有限公司 87 2024-06-26 0.00 71.40
46 Total named holdings 10,139,100 71.40
1 Unnamed Investor Partipants 3,000 0.02
47 Total in CCASS 10,142,100 71.42
Securities not in CCASS 4,057,900 28.58
Issued securities 14,200,000 2024-06-21 100.00

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