CSOP Saudi Arabia ETF: Unit HKD

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HKCIS	02830	2023-11-29			Docs

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CCASS holdings on 2024-07-05

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	100,351,608	99.16
Brokers	488,762	0.48
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	100,840,370	99.64
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	800	0.00
Total in CCASS	100,841,170	99.65
Securities not in CCASS	358,830	0.35
Issued securities	101,200,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	50,069,170	2024-07-04	49.48	49.48
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	50,000,000	2023-12-01	49.41	98.88
3	C00010	花旗銀行	150,955	2024-07-04	0.15	99.03
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	126,050	2024-07-05	0.12	99.16
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	77,250	2024-07-03	0.08	99.23
6	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	69,700	2024-07-05	0.07	99.30
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	67,450	2024-07-05	0.07	99.37
8	B01284	恒生證券有限公司	66,820	2024-07-04	0.07	99.43
9	B01727	工銀亞洲証券有限公司	30,270	2024-06-17	0.03	99.46
10	B01590	盈透證券香港有限公司	24,690	2024-07-04	0.02	99.49
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	20,470	2024-07-04	0.02	99.51
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	13,970	2024-07-04	0.01	99.52
13	C00093	BNP PARIBAS	13,483	2024-07-05	0.01	99.54
14	C00042	招商永隆銀行有限公司	6,960	2024-07-05	0.01	99.54
15	C00037	上海商業銀行有限公司	5,870	2024-06-24	0.01	99.55
16	B01904	華盛資本証券有限公司	5,550	2024-06-27	0.01	99.55
17	B01584	致富證券有限公司	5,066	2024-06-24	0.01	99.56
18	B01885	哈富證券有限公司	5,050	2024-07-03	0.00	99.56
19	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	4,810	2024-07-05	0.00	99.57
20	B01130	中銀國際證券有限公司	4,410	2024-07-04	0.00	99.57
21	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,310	2024-06-28	0.00	99.58
22	B01695	大新證券有限公司	4,230	2024-06-24	0.00	99.58
23	C00058	中信銀行(國際)有限公司	3,900	2024-06-05	0.00	99.59
24	B01310	同德証券(香港)有限公司	3,470	2024-05-16	0.00	99.59
25	C00002	交通銀行信託有限公司	3,330	2024-06-07	0.00	99.59
26	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,000	2024-07-03	0.00	99.60
27	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,520	2024-05-20	0.00	99.60
28	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	2,370	2024-07-02	0.00	99.60
29	C00003	東亞銀行有限公司	2,320	2024-06-26	0.00	99.60
30	B01938	興證國際證券有限公司	2,170	2024-01-09	0.00	99.60
31	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,160	2024-06-25	0.00	99.61
32	B01971	橫華國際証券有限公司	2,010	2024-07-03	0.00	99.61
33	B02159	盈立證券有限公司	1,960	2024-06-14	0.00	99.61
34	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,840	2024-06-06	0.00	99.61
35	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,800	2024-06-04	0.00	99.61
36	B01118	東亞證券有限公司	1,700	2024-06-04	0.00	99.62
37	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,470	2024-07-04	0.00	99.62
38	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,310	2024-07-03	0.00	99.62
39	B01183	創興證券有限公司	1,300	2024-06-05	0.00	99.62
40	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,260	2024-05-20	0.00	99.62
41	B02195	長橋證券（香港）有限公司	1,150	2024-07-04	0.00	99.62
42	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,090	2024-07-04	0.00	99.62
43	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,050	2024-03-20	0.00	99.62
44	B02175	微牛證券有限公司	1,010	2024-07-02	0.00	99.63
45	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	1,000	2023-12-22	0.00	99.63
46	B01343	展兆投資有限公司	1,000	2024-05-30	0.00	99.63
47	B01181	復星國際證券有限公司	1,000	2024-05-16	0.00	99.63
48	B01356	滙業證券有限公司	1,000	2024-05-09	0.00	99.63
49	B01677	鉅亨證券有限公司	1,000	2024-01-04	0.00	99.63
50	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	900	2024-06-19	0.00	99.63
51	B01425	偉富證劵有限公司	850	2024-05-20	0.00	99.63
52	C00015	星展銀行(香港)有限公司	830	2024-07-02	0.00	99.63
53	B01298	結好證券有限公司	830	2024-07-04	0.00	99.63
54	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	800	2024-03-06	0.00	99.63
55	B01455	中潤證券有限公司	800	2024-05-14	0.00	99.64
56	B01649	信達國際證券有限公司	800	2024-01-19	0.00	99.64
57	B01623	大豐崑泰證券有限公司	800	2024-05-13	0.00	99.64
58	B01714	聯合證券有限公司	800	2024-05-29	0.00	99.64
59	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	550	2024-06-21	0.00	99.64
60	B02112	凱匯資本證券有限公司	500	2024-06-25	0.00	99.64
61	B01373	恒豐證券有限公司	500	2024-02-28	0.00	99.64
62	B01119	時富證券有限公司	500	2024-04-29	0.00	99.64
63	B01338	英皇證券有限公司	500	2024-06-05	0.00	99.64
64	B01272	富銀證券(香港)有限公司	460	2024-05-29	0.00	99.64
65	B01588	利星行證券有限公司	400	2024-04-23	0.00	99.64
66	B01813	建銀國際證券有限公司	320	2024-05-30	0.00	99.64
67	C00016	DBS BANK LTD	300	2024-01-08	0.00	99.64
68	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	300	2023-12-11	0.00	99.64
69	B01843	電訊數碼證券有限公司	290	2024-04-12	0.00	99.64
70	B01700	滙信理財有限公司	260	2024-05-03	0.00	99.64
71	B01351	永豐證券有限公司	250	2024-01-31	0.00	99.64
72	B01666	寶新證券有限公司	200	2023-12-21	0.00	99.64
73	B01470	鴻昇證券有限公司	200	2024-06-06	0.00	99.64
74	B01814	立橋證券有限公司	160	2024-07-04	0.00	99.64
75	B01842	交銀國際證券有限公司	150	2024-06-25	0.00	99.64
76	B01673	富昌證券有限公司	150	2024-06-04	0.00	99.64
77	B01809	華信證券有限公司	150	2024-03-18	0.00	99.64
78	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	140	2024-03-20	0.00	99.64
79	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	140	2024-03-26	0.00	99.64
80	B01947	富邦證券(香港)有限公司	110	2024-06-28	0.00	99.64
81	B01552	嘉利證券投資有限公司	100	2024-01-12	0.00	99.64
82	B01209	茂宸證券有限公司	100	2023-12-22	0.00	99.64
83	B01148	招商證券(香港)有限公司	90	2024-07-05	0.00	99.64
84	B01858	元大證券(香港)有限公司	80	2024-07-02	0.00	99.64
85	B01347	中國銀河證券香港有限公司	50	2024-03-26	0.00	99.64
86	B01897	中達證券投資有限公司	50	2023-12-05	0.00	99.64
87	B01848	國泰證券(香港)有限公司	50	2024-06-07	0.00	99.64
88	C00088	招商銀行股份有限公司	50	2024-06-24	0.00	99.64
89	C00048	集友銀行有限公司	50	2024-05-10	0.00	99.64
90	B01252	協聯證劵有限公司	20	2024-03-13	0.00	99.64
91	B01289	南華證券投資有限公司	20	2024-04-18	0.00	99.64
92	B01143	海通國際證券有限公司	20	2024-06-25	0.00	99.64
93	B01627	山高國際證券有限公司	10	2023-12-05	0.00	99.64
94	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	9	2024-06-03	0.00	99.64
95	B01769	一中證券有限公司	7	2024-06-12	0.00	99.64
95		Total named holdings	100,840,370		99.64
1		Unnamed Investor Partipants	800		0.00
96		Total in CCASS	100,841,170		99.65
		Securities not in CCASS	358,830		0.35
		Issued securities	101,200,000	2024-05-20	100.00

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