Tracker Fund of Hong Kong: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 82800 | 2022-09-19 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 6,339,500 | 0.09 | |
| Brokers | 4,343,500 | 0.06 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 10,683,000 | 0.15 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,133,000 | 0.02 | |
| Total in CCASS | 11,816,000 | 0.16 | |
| Securities not in CCASS | 7,220,176,500 | 99.84 | |
| Issued securities | 7,231,992,500 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,000,000 | 2024-06-24 | 0.03 | 0.03 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,969,500 | 2024-07-05 | 0.03 | 0.05 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,843,500 | 2024-07-05 | 0.03 | 0.08 |
| 4 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 634,000 | 2024-06-06 | 0.01 | 0.09 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 524,500 | 2024-07-03 | 0.01 | 0.10 |
| 6 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 370,000 | 2023-11-07 | 0.01 | 0.10 |
| 7 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 359,000 | 2024-07-05 | 0.00 | 0.11 |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 332,000 | 2024-07-05 | 0.00 | 0.11 |
| 9 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 255,500 | 2024-07-04 | 0.00 | 0.11 |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 252,000 | 2024-07-05 | 0.00 | 0.12 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 250,000 | 2024-07-05 | 0.00 | 0.12 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 218,500 | 2024-07-04 | 0.00 | 0.12 |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 207,500 | 2024-06-14 | 0.00 | 0.13 |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 199,000 | 2024-07-03 | 0.00 | 0.13 |
| 15 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 192,500 | 2024-07-03 | 0.00 | 0.13 |
| 16 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 107,000 | 2024-07-03 | 0.00 | 0.13 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 103,500 | 2024-07-05 | 0.00 | 0.14 |
| 18 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 97,500 | 2024-07-02 | 0.00 | 0.14 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 93,500 | 2024-05-02 | 0.00 | 0.14 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 69,500 | 2024-07-05 | 0.00 | 0.14 |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 66,500 | 2024-07-05 | 0.00 | 0.14 |
| 22 | C00010 | 花旗銀行 | 63,500 | 2024-07-05 | 0.00 | 0.14 |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 59,000 | 2024-07-03 | 0.00 | 0.14 |
| 24 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 58,000 | 2024-07-02 | 0.00 | 0.14 |
| 25 | C00093 | BNP PARIBAS | 47,000 | 2024-07-05 | 0.00 | 0.14 |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 32,000 | 2024-06-19 | 0.00 | 0.14 |
| 27 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 31,500 | 2024-06-12 | 0.00 | 0.14 |
| 28 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 29,500 | 2024-02-21 | 0.00 | 0.14 |
| 29 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 27,000 | 2024-06-25 | 0.00 | 0.15 |
| 30 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 24,500 | 2022-12-21 | 0.00 | 0.15 |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 18,500 | 2024-03-26 | 0.00 | 0.15 |
| 32 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 16,000 | 2024-06-24 | 0.00 | 0.15 |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 16,000 | 2024-05-13 | 0.00 | 0.15 |
| 34 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 12,500 | 2024-07-02 | 0.00 | 0.15 |
| 35 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 12,000 | 2024-05-02 | 0.00 | 0.15 |
| 36 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 10,500 | 2023-08-21 | 0.00 | 0.15 |
| 37 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2024-06-18 | 0.00 | 0.15 |
| 38 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 9,500 | 2024-06-26 | 0.00 | 0.15 |
| 39 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,500 | 2024-02-26 | 0.00 | 0.15 |
| 40 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,500 | 2024-06-13 | 0.00 | 0.15 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,000 | 2024-07-03 | 0.00 | 0.15 |
| 42 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 4,500 | 2023-06-01 | 0.00 | 0.15 |
| 43 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-03-27 | 0.00 | 0.15 |
| 44 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-01-26 | 0.00 | 0.15 |
| 45 | B01511 | 達利證券有限公司 | 4,000 | 2024-04-08 | 0.00 | 0.15 |
| 46 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,500 | 2024-07-04 | 0.00 | 0.15 |
| 47 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 3,500 | 2024-04-17 | 0.00 | 0.15 |
| 48 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,500 | 2024-06-11 | 0.00 | 0.15 |
| 49 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,000 | 2023-06-07 | 0.00 | 0.15 |
| 50 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,000 | 2023-06-02 | 0.00 | 0.15 |
| 51 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,000 | 2024-07-02 | 0.00 | 0.15 |
| 52 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,000 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.15 |
| 53 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,000 | 2023-11-28 | 0.00 | 0.15 |
| 54 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-05-27 | 0.00 | 0.15 |
| 55 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 500 | 2024-05-16 | 0.00 | 0.15 |
| 56 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 500 | 2023-03-23 | 0.00 | 0.15 |
| 56 | Total named holdings | 10,683,000 | 0.15 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 1,133,000 | 0.02 | |||
| 61 | Total in CCASS | 11,816,000 | 0.16 | |||
| Securities not in CCASS | 7,220,176,500 | 99.84 | ||||
| Issued securities | 7,231,992,500 | 2024-07-05 | 100.00 |
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