ChinaAMC MSCI China A 50 Connect ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02839 | 2021-12-13 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 14,920,866 | 78.95 | |
| Brokers | 1,055,034 | 5.58 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 15,975,900 | 84.53 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 53,000 | 0.28 | |
| Total in CCASS | 16,028,900 | 84.81 | |
| Securities not in CCASS | 2,871,100 | 15.19 | |
| Issued securities | 18,900,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 12,697,550 | 2024-05-29 | 67.18 | 67.18 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 1,431,266 | 2024-06-19 | 7.57 | 74.76 |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 369,850 | 2024-01-31 | 1.96 | 76.71 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 314,150 | 2024-07-05 | 1.66 | 78.37 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 160,050 | 2024-07-05 | 0.85 | 79.22 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 128,450 | 2024-07-02 | 0.68 | 79.90 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 119,000 | 2024-06-05 | 0.63 | 80.53 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 68,400 | 2024-04-30 | 0.36 | 80.89 |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 57,450 | 2024-02-16 | 0.30 | 81.20 |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 56,600 | 2024-07-03 | 0.30 | 81.50 |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 53,800 | 2024-05-06 | 0.28 | 81.78 |
| 12 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 42,800 | 2024-06-24 | 0.23 | 82.01 |
| 13 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 40,900 | 2024-03-26 | 0.22 | 82.22 |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 38,600 | 2024-05-02 | 0.20 | 82.43 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 32,350 | 2024-05-02 | 0.17 | 82.60 |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 27,900 | 2023-07-04 | 0.15 | 82.75 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 24,900 | 2024-05-20 | 0.13 | 82.88 |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 22,960 | 2024-06-26 | 0.12 | 83.00 |
| 19 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 21,250 | 2024-07-02 | 0.11 | 83.11 |
| 20 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 20,950 | 2024-06-14 | 0.11 | 83.22 |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 19,300 | 2024-02-29 | 0.10 | 83.33 |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 19,150 | 2022-07-04 | 0.10 | 83.43 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 15,900 | 2023-06-19 | 0.08 | 83.51 |
| 24 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 14,450 | 2024-05-16 | 0.08 | 83.59 |
| 25 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 14,000 | 2022-01-10 | 0.07 | 83.66 |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 13,390 | 2024-07-02 | 0.07 | 83.73 |
| 27 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 13,200 | 2023-02-17 | 0.07 | 83.80 |
| 28 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 11,100 | 2022-12-09 | 0.06 | 83.86 |
| 29 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,000 | 2024-04-25 | 0.05 | 83.91 |
| 30 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 9,050 | 2024-05-09 | 0.05 | 83.96 |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,600 | 2023-11-09 | 0.05 | 84.01 |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,000 | 2024-04-22 | 0.04 | 84.05 |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,300 | 2024-01-25 | 0.03 | 84.08 |
| 34 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,200 | 2023-10-20 | 0.03 | 84.12 |
| 35 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,000 | 2024-06-28 | 0.03 | 84.15 |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,850 | 2022-09-06 | 0.03 | 84.18 |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,750 | 2023-03-09 | 0.03 | 84.21 |
| 38 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,000 | 2024-02-05 | 0.03 | 84.24 |
| 39 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2024-06-12 | 0.03 | 84.26 |
| 40 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 4,550 | 2023-05-03 | 0.02 | 84.29 |
| 41 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 4,000 | 2022-09-28 | 0.02 | 84.31 |
| 42 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,750 | 2022-03-16 | 0.02 | 84.33 |
| 43 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,750 | 2024-05-22 | 0.02 | 84.35 |
| 44 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,250 | 2024-03-07 | 0.02 | 84.36 |
| 45 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 3,200 | 2024-03-07 | 0.02 | 84.38 |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,000 | 2022-11-02 | 0.02 | 84.40 |
| 47 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,050 | 2022-08-12 | 0.01 | 84.41 |
| 48 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,000 | 2024-01-11 | 0.01 | 84.42 |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,000 | 2023-01-10 | 0.01 | 84.43 |
| 50 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,000 | 2022-04-22 | 0.01 | 84.44 |
| 51 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,950 | 2024-06-24 | 0.01 | 84.45 |
| 52 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,800 | 2022-05-11 | 0.01 | 84.46 |
| 53 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,800 | 2023-03-08 | 0.01 | 84.47 |
| 54 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,300 | 2024-06-04 | 0.01 | 84.48 |
| 55 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,250 | 2023-12-01 | 0.01 | 84.48 |
| 56 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 1,098 | 2024-05-13 | 0.01 | 84.49 |
| 57 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,000 | 2023-03-03 | 0.01 | 84.49 |
| 58 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-01-31 | 0.01 | 84.50 |
| 59 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 1,000 | 2022-02-08 | 0.01 | 84.50 |
| 60 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,000 | 2023-01-30 | 0.01 | 84.51 |
| 61 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 750 | 2023-03-17 | 0.00 | 84.51 |
| 62 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 500 | 2022-03-17 | 0.00 | 84.52 |
| 63 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 500 | 2022-02-24 | 0.00 | 84.52 |
| 64 | B01298 | 結好證券有限公司 | 500 | 2021-12-17 | 0.00 | 84.52 |
| 65 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 400 | 2022-01-25 | 0.00 | 84.52 |
| 66 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 400 | 2021-12-17 | 0.00 | 84.52 |
| 67 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 200 | 2023-12-14 | 0.00 | 84.53 |
| 68 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 200 | 2022-08-02 | 0.00 | 84.53 |
| 69 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 150 | 2023-01-26 | 0.00 | 84.53 |
| 70 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 100 | 2023-02-14 | 0.00 | 84.53 |
| 71 | B01769 | 一中證券有限公司 | 36 | 2024-06-26 | 0.00 | 84.53 |
| 71 | Total named holdings | 15,975,900 | 84.53 | |||
| 2 | Unnamed Investor Partipants | 53,000 | 0.28 | |||
| 73 | Total in CCASS | 16,028,900 | 84.81 | |||
| Securities not in CCASS | 2,871,100 | 15.19 | ||||
| Issued securities | 18,900,000 | 2024-05-29 | 100.00 |
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