CSOP MSCI China A 50 Connect ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03003 | 2021-12-13 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,033,200 | 43.50 | |
| Brokers | 3,924,500 | 56.28 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,957,700 | 99.78 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 15,000 | 0.22 | |
| Total in CCASS | 6,972,700 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 6,972,700 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,821,100 | 2024-07-04 | 26.12 | 26.12 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,110,400 | 2024-07-03 | 15.92 | 42.04 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 601,800 | 2024-05-09 | 8.63 | 50.67 |
| 4 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 400,000 | 2023-04-24 | 5.74 | 56.41 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 315,600 | 2024-05-22 | 4.53 | 60.94 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 279,000 | 2024-06-04 | 4.00 | 64.94 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 259,300 | 2024-07-03 | 3.72 | 68.66 |
| 8 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 226,500 | 2024-07-04 | 3.25 | 71.90 |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 217,700 | 2024-05-16 | 3.12 | 75.03 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 184,800 | 2024-04-25 | 2.65 | 77.68 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 152,800 | 2024-05-10 | 2.19 | 79.87 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 142,000 | 2024-04-05 | 2.04 | 81.91 |
| 13 | C00010 | 花旗銀行 | 123,000 | 2024-06-13 | 1.76 | 83.67 |
| 14 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 116,200 | 2024-06-13 | 1.67 | 85.34 |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2023-10-16 | 1.43 | 86.77 |
| 16 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 88,000 | 2023-11-17 | 1.26 | 88.03 |
| 17 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 82,000 | 2022-12-30 | 1.18 | 89.21 |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 63,300 | 2023-09-14 | 0.91 | 90.12 |
| 19 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 62,000 | 2024-02-06 | 0.89 | 91.00 |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 61,000 | 2024-03-13 | 0.87 | 91.88 |
| 21 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 50,000 | 2024-05-06 | 0.72 | 92.60 |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 50,000 | 2024-06-11 | 0.72 | 93.31 |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 42,100 | 2024-06-25 | 0.60 | 93.92 |
| 24 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 41,000 | 2024-06-07 | 0.59 | 94.51 |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 38,800 | 2024-05-07 | 0.56 | 95.06 |
| 26 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 35,000 | 2023-09-12 | 0.50 | 95.56 |
| 27 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 30,100 | 2024-03-11 | 0.43 | 96.00 |
| 28 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 26,900 | 2023-02-02 | 0.39 | 96.38 |
| 29 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 25,000 | 2023-02-06 | 0.36 | 96.74 |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 22,700 | 2023-09-25 | 0.33 | 97.07 |
| 31 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 21,400 | 2023-08-17 | 0.31 | 97.37 |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 14,000 | 2023-09-25 | 0.20 | 97.57 |
| 33 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 12,500 | 2022-10-26 | 0.18 | 97.75 |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 12,000 | 2023-10-25 | 0.17 | 97.92 |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 10,000 | 2023-09-04 | 0.14 | 98.07 |
| 36 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 10,000 | 2023-08-22 | 0.14 | 98.21 |
| 37 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 9,100 | 2024-07-04 | 0.13 | 98.34 |
| 38 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 8,900 | 2024-01-17 | 0.13 | 98.47 |
| 39 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 8,200 | 2023-03-14 | 0.12 | 98.59 |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,900 | 2023-11-06 | 0.11 | 98.70 |
| 41 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 7,600 | 2024-05-14 | 0.11 | 98.81 |
| 42 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 6,500 | 2022-02-15 | 0.09 | 98.90 |
| 43 | B01119 | 時富證券有限公司 | 6,000 | 2022-03-09 | 0.09 | 98.99 |
| 44 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 6,000 | 2022-06-21 | 0.09 | 99.07 |
| 45 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,700 | 2024-02-02 | 0.08 | 99.16 |
| 46 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 5,400 | 2024-05-20 | 0.08 | 99.23 |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,000 | 2023-09-20 | 0.07 | 99.31 |
| 48 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 5,000 | 2022-06-14 | 0.07 | 99.38 |
| 49 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,500 | 2022-09-08 | 0.06 | 99.44 |
| 50 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 3,000 | 2022-02-10 | 0.04 | 99.49 |
| 51 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 3,000 | 2022-01-03 | 0.04 | 99.53 |
| 52 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 2,500 | 2023-02-08 | 0.04 | 99.56 |
| 53 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,400 | 2023-10-18 | 0.03 | 99.60 |
| 54 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,000 | 2024-07-03 | 0.03 | 99.63 |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2024-01-08 | 0.03 | 99.66 |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,000 | 2021-12-16 | 0.03 | 99.68 |
| 57 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,900 | 2022-01-03 | 0.03 | 99.71 |
| 58 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,500 | 2023-12-13 | 0.02 | 99.73 |
| 59 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,000 | 2022-01-17 | 0.01 | 99.75 |
| 60 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 900 | 2024-03-05 | 0.01 | 99.76 |
| 61 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 500 | 2023-03-03 | 0.01 | 99.77 |
| 62 | B01198 | 步基證券有限公司 | 400 | 2021-12-23 | 0.01 | 99.77 |
| 63 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 200 | 2024-04-24 | 0.00 | 99.78 |
| 64 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 200 | 2024-05-28 | 0.00 | 99.78 |
| 65 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 100 | 2023-07-27 | 0.00 | 99.78 |
| 66 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 100 | 2022-02-04 | 0.00 | 99.78 |
| 67 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 100 | 2023-08-18 | 0.00 | 99.78 |
| 68 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2022-12-13 | 0.00 | 99.78 |
| 68 | Total named holdings | 6,957,700 | 99.78 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 15,000 | 0.22 | |||
| 69 | Total in CCASS | 6,972,700 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,972,700 | 2024-01-19 | 100.00 |
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