順豐房地產投資信託基金: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 02191 | 2021-05-17 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 237,398,520 | 29.27 | |
| Brokers | 278,060,400 | 34.29 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 515,458,920 | 63.56 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,580,000 | 0.19 | |
| Total in CCASS | 517,038,920 | 63.75 | |
| Securities not in CCASS | 293,961,079 | 36.25 | |
| Issued securities | 810,999,999 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 89,050,300 | 2024-07-05 | 10.98 | 10.98 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 51,656,792 | 2024-07-05 | 6.37 | 17.35 |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 49,601,308 | 2024-07-05 | 6.12 | 23.47 |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 39,259,000 | 2024-07-05 | 4.84 | 28.31 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 37,711,142 | 2024-07-05 | 4.65 | 32.96 |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 28,801,000 | 2024-07-02 | 3.55 | 36.51 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 24,679,700 | 2024-07-05 | 3.04 | 39.55 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 22,033,062 | 2024-07-05 | 2.72 | 42.27 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,284,000 | 2024-07-05 | 2.38 | 44.65 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,971,692 | 2024-07-05 | 1.85 | 46.49 |
| 11 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 14,869,586 | 2024-07-05 | 1.83 | 48.33 |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 14,304,000 | 2024-07-05 | 1.76 | 50.09 |
| 13 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 14,034,000 | 2024-05-24 | 1.73 | 51.82 |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,751,000 | 2024-07-05 | 1.57 | 53.39 |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 11,653,101 | 2024-07-05 | 1.44 | 54.83 |
| 16 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,988,000 | 2024-06-19 | 0.74 | 55.57 |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,615,000 | 2024-06-12 | 0.69 | 56.26 |
| 18 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,816,000 | 2024-06-03 | 0.59 | 56.85 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,266,000 | 2024-06-07 | 0.53 | 57.38 |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,086,000 | 2024-07-03 | 0.38 | 57.76 |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,948,000 | 2024-07-02 | 0.36 | 58.12 |
| 22 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,640,000 | 2024-06-12 | 0.33 | 58.45 |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,437,000 | 2024-06-19 | 0.30 | 58.75 |
| 24 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,097,000 | 2024-07-05 | 0.26 | 59.01 |
| 25 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,998,000 | 2024-05-13 | 0.25 | 59.25 |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,938,000 | 2024-07-03 | 0.24 | 59.49 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,790,000 | 2024-06-26 | 0.22 | 59.71 |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,611,441 | 2024-07-05 | 0.20 | 59.91 |
| 29 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,569,000 | 2024-06-26 | 0.19 | 60.11 |
| 30 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,472,000 | 2024-07-05 | 0.18 | 60.29 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,178,000 | 2024-06-26 | 0.15 | 60.43 |
| 32 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,000,000 | 2024-04-18 | 0.12 | 60.56 |
| 33 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 990,000 | 2024-05-22 | 0.12 | 60.68 |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 963,000 | 2024-07-05 | 0.12 | 60.80 |
| 35 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 946,000 | 2024-07-04 | 0.12 | 60.91 |
| 36 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 941,000 | 2024-06-28 | 0.12 | 61.03 |
| 37 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 908,000 | 2024-07-05 | 0.11 | 61.14 |
| 38 | B01540 | 美建證券有限公司 | 903,000 | 2024-05-30 | 0.11 | 61.25 |
| 39 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 900,000 | 2024-07-04 | 0.11 | 61.36 |
| 40 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 889,000 | 2024-07-05 | 0.11 | 61.47 |
| 41 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 852,000 | 2024-05-06 | 0.11 | 61.58 |
| 42 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 800,000 | 2024-07-05 | 0.10 | 61.68 |
| 43 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 765,000 | 2024-06-17 | 0.09 | 61.77 |
| 44 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 683,000 | 2024-06-05 | 0.08 | 61.86 |
| 45 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 679,000 | 2024-06-12 | 0.08 | 61.94 |
| 46 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 640,000 | 2024-06-24 | 0.08 | 62.02 |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 605,000 | 2024-07-05 | 0.07 | 62.09 |
| 48 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 588,000 | 2024-07-05 | 0.07 | 62.17 |
| 49 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 548,000 | 2023-09-11 | 0.07 | 62.23 |
| 50 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 513,000 | 2024-07-03 | 0.06 | 62.30 |
| 51 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 469,000 | 2024-05-28 | 0.06 | 62.35 |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 446,000 | 2024-07-05 | 0.05 | 62.41 |
| 53 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 443,000 | 2024-05-20 | 0.05 | 62.46 |
| 54 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 404,000 | 2024-07-04 | 0.05 | 62.51 |
| 55 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 404,000 | 2024-05-20 | 0.05 | 62.56 |
| 56 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 367,000 | 2024-06-19 | 0.05 | 62.61 |
| 57 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 365,000 | 2024-07-05 | 0.05 | 62.65 |
| 58 | B01298 | 結好證券有限公司 | 345,000 | 2024-05-14 | 0.04 | 62.70 |
| 59 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 339,000 | 2024-07-03 | 0.04 | 62.74 |
| 60 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 316,000 | 2024-06-24 | 0.04 | 62.78 |
| 61 | B01173 | 日發證券有限公司 | 303,000 | 2024-03-08 | 0.04 | 62.81 |
| 62 | B02045 | AAA SECURITIES CO. LTD | 295,000 | 2024-06-06 | 0.04 | 62.85 |
| 63 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 267,000 | 2024-06-13 | 0.03 | 62.88 |
| 64 | B01183 | 創興證券有限公司 | 253,160 | 2024-06-24 | 0.03 | 62.91 |
| 65 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 250,000 | 2024-06-25 | 0.03 | 62.95 |
| 66 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 243,000 | 2024-06-13 | 0.03 | 62.98 |
| 67 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 240,000 | 2024-03-08 | 0.03 | 63.01 |
| 68 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 231,000 | 2024-06-28 | 0.03 | 63.03 |
| 69 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 210,000 | 2024-07-04 | 0.03 | 63.06 |
| 70 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 201,000 | 2024-04-25 | 0.02 | 63.08 |
| 71 | B01743 | 世博證券有限公司 | 200,000 | 2024-03-22 | 0.02 | 63.11 |
| 72 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 167,000 | 2024-05-02 | 0.02 | 63.13 |
| 73 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 162,000 | 2024-07-02 | 0.02 | 63.15 |
| 74 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 158,000 | 2024-07-03 | 0.02 | 63.17 |
| 75 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 141,000 | 2024-06-06 | 0.02 | 63.19 |
| 76 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 132,000 | 2024-06-07 | 0.02 | 63.20 |
| 77 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 120,000 | 2024-06-19 | 0.01 | 63.22 |
| 78 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 114,000 | 2024-07-04 | 0.01 | 63.23 |
| 79 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 111,000 | 2024-05-16 | 0.01 | 63.25 |
| 80 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 109,000 | 2024-06-14 | 0.01 | 63.26 |
| 81 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 106,000 | 2024-04-16 | 0.01 | 63.27 |
| 82 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 105,000 | 2024-06-06 | 0.01 | 63.28 |
| 83 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 103,000 | 2022-07-07 | 0.01 | 63.30 |
| 84 | B02212 | 華安證券(香港)經紀有限公司 | 103,000 | 2023-03-27 | 0.01 | 63.31 |
| 85 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 102,000 | 2024-07-04 | 0.01 | 63.32 |
| 86 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2024-05-27 | 0.01 | 63.33 |
| 87 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 87,000 | 2024-06-20 | 0.01 | 63.35 |
| 88 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 84,000 | 2024-03-27 | 0.01 | 63.36 |
| 89 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 83,000 | 2024-06-19 | 0.01 | 63.37 |
| 90 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 80,000 | 2024-03-11 | 0.01 | 63.38 |
| 91 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 79,000 | 2022-04-25 | 0.01 | 63.39 |
| 92 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 78,000 | 2024-06-07 | 0.01 | 63.40 |
| 93 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 77,000 | 2024-05-22 | 0.01 | 63.40 |
| 94 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 77,000 | 2024-07-05 | 0.01 | 63.41 |
| 95 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 76,000 | 2024-06-25 | 0.01 | 63.42 |
| 96 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 65,000 | 2024-07-03 | 0.01 | 63.43 |
| 97 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 61,000 | 2023-10-20 | 0.01 | 63.44 |
| 98 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 59,000 | 2024-04-03 | 0.01 | 63.45 |
| 99 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 52,000 | 2024-06-13 | 0.01 | 63.45 |
| 100 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 51,000 | 2024-07-05 | 0.01 | 63.46 |
| 101 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 50,000 | 2023-08-18 | 0.01 | 63.47 |
| 102 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 50,000 | 2023-03-22 | 0.01 | 63.47 |
| 103 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 43,000 | 2024-06-26 | 0.01 | 63.48 |
| 104 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 43,000 | 2024-06-25 | 0.01 | 63.48 |
| 105 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 42,000 | 2021-07-29 | 0.01 | 63.49 |
| 106 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2024-06-05 | 0.00 | 63.49 |
| 107 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 30,000 | 2021-12-17 | 0.00 | 63.50 |
| 108 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 23,000 | 2021-09-28 | 0.00 | 63.50 |
| 109 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 22,000 | 2022-03-18 | 0.00 | 63.50 |
| 110 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 22,000 | 2024-06-12 | 0.00 | 63.50 |
| 111 | B01275 | 新富證券有限公司 | 22,000 | 2022-11-21 | 0.00 | 63.51 |
| 112 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2024-03-18 | 0.00 | 63.51 |
| 113 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 20,000 | 2022-09-01 | 0.00 | 63.51 |
| 114 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 20,000 | 2023-08-28 | 0.00 | 63.51 |
| 115 | B01785 | 博大證券有限公司 | 18,000 | 2023-09-14 | 0.00 | 63.52 |
| 116 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 17,000 | 2023-03-07 | 0.00 | 63.52 |
| 117 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 17,000 | 2021-06-11 | 0.00 | 63.52 |
| 118 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 16,000 | 2024-06-14 | 0.00 | 63.52 |
| 119 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 15,000 | 2023-09-07 | 0.00 | 63.52 |
| 120 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 14,000 | 2021-05-31 | 0.00 | 63.53 |
| 121 | B01567 | 發利證券有限公司 | 14,000 | 2022-06-08 | 0.00 | 63.53 |
| 122 | B01680 | 實德證券有限公司 | 13,000 | 2024-06-13 | 0.00 | 63.53 |
| 123 | B02101 | 盛世摩根證券有限公司 | 13,000 | 2021-05-20 | 0.00 | 63.53 |
| 124 | B02032 | 方德證券有限公司 | 12,000 | 2023-10-10 | 0.00 | 63.53 |
| 125 | B01547 | 國興証券有限公司 | 11,000 | 2021-05-21 | 0.00 | 63.53 |
| 126 | B01198 | 步基證券有限公司 | 11,000 | 2021-09-21 | 0.00 | 63.54 |
| 127 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 11,000 | 2021-05-20 | 0.00 | 63.54 |
| 128 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 10,000 | 2023-06-27 | 0.00 | 63.54 |
| 129 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 10,000 | 2023-12-22 | 0.00 | 63.54 |
| 130 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 10,000 | 2021-06-01 | 0.00 | 63.54 |
| 131 | B02052 | 聖衡金融控股有限公司 | 10,000 | 2021-05-31 | 0.00 | 63.54 |
| 132 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 10,000 | 2024-05-17 | 0.00 | 63.54 |
| 133 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 10,000 | 2021-06-29 | 0.00 | 63.54 |
| 134 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 8,000 | 2024-06-27 | 0.00 | 63.54 |
| 135 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 8,000 | 2024-06-21 | 0.00 | 63.55 |
| 136 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 8,000 | 2021-05-17 | 0.00 | 63.55 |
| 137 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 6,000 | 2023-11-22 | 0.00 | 63.55 |
| 138 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 6,000 | 2021-06-21 | 0.00 | 63.55 |
| 139 | B01514 | 高信證券有限公司 | 6,000 | 2023-09-25 | 0.00 | 63.55 |
| 140 | B01340 | 利興股票有限公司 | 5,578 | 2024-03-12 | 0.00 | 63.55 |
| 141 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 5,000 | 2021-05-24 | 0.00 | 63.55 |
| 142 | B02172 | 城利證券有限公司 | 5,000 | 2023-12-07 | 0.00 | 63.55 |
| 143 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,000 | 2023-02-14 | 0.00 | 63.55 |
| 144 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2022-03-24 | 0.00 | 63.55 |
| 145 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 3,990 | 2021-06-02 | 0.00 | 63.55 |
| 146 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 3,000 | 2021-05-21 | 0.00 | 63.55 |
| 147 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 3,000 | 2024-05-20 | 0.00 | 63.55 |
| 148 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 3,000 | 2024-06-13 | 0.00 | 63.55 |
| 149 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,000 | 2024-05-22 | 0.00 | 63.55 |
| 150 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 2,000 | 2021-05-21 | 0.00 | 63.55 |
| 151 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2022-09-05 | 0.00 | 63.55 |
| 152 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 2,000 | 2022-05-04 | 0.00 | 63.55 |
| 153 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 2,000 | 2021-05-17 | 0.00 | 63.55 |
| 154 | B02091 | 星河證券有限公司 | 2,000 | 2021-06-24 | 0.00 | 63.56 |
| 155 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2021-05-17 | 0.00 | 63.56 |
| 156 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,000 | 2023-06-02 | 0.00 | 63.56 |
| 157 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 2,000 | 2021-06-09 | 0.00 | 63.56 |
| 158 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,000 | 2024-05-09 | 0.00 | 63.56 |
| 159 | B02073 | 華贏東方(亞洲)控股有限公司 | 2,000 | 2024-03-06 | 0.00 | 63.56 |
| 160 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,286 | 2024-06-26 | 0.00 | 63.56 |
| 161 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 1,000 | 2023-12-20 | 0.00 | 63.56 |
| 162 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 1,000 | 2021-05-17 | 0.00 | 63.56 |
| 163 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 1,000 | 2023-04-25 | 0.00 | 63.56 |
| 164 | B02119 | 嘉銀證券有限公司 | 1,000 | 2021-05-17 | 0.00 | 63.56 |
| 165 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 1,000 | 2021-05-17 | 0.00 | 63.56 |
| 166 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 1,000 | 2021-06-30 | 0.00 | 63.56 |
| 167 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 1,000 | 2021-09-02 | 0.00 | 63.56 |
| 168 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-30 | 0.00 | 63.56 |
| 169 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 1,000 | 2024-03-20 | 0.00 | 63.56 |
| 170 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-12-10 | 0.00 | 63.56 |
| 171 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-16 | 0.00 | 63.56 |
| 172 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,000 | 2022-10-28 | 0.00 | 63.56 |
| 173 | B02056 | 瑞邦證券有限公司 | 1,000 | 2022-05-16 | 0.00 | 63.56 |
| 174 | B01509 | 益群證券有限公司 | 1,000 | 2021-06-02 | 0.00 | 63.56 |
| 175 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,000 | 2021-05-31 | 0.00 | 63.56 |
| 176 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 782 | 2023-03-27 | 0.00 | 63.56 |
| 176 | Total named holdings | 515,458,920 | 63.56 | |||
| 28 | Unnamed Investor Partipants | 1,580,000 | 0.19 | |||
| 204 | Total in CCASS | 517,038,920 | 63.75 | |||
| Securities not in CCASS | 293,961,079 | 36.25 | ||||
| Issued securities | 810,999,999 | 2024-06-30 | 100.00 |
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