ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF: Unit HKD

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HKCIS	03069	2021-03-18			Docs

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CCASS holdings on 2024-07-05

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	75,891,318	88.66
Brokers	9,296,082	10.86
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	85,187,400	99.52
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	12,000	0.01
Total in CCASS	85,199,400	99.53
Securities not in CCASS	400,600	0.47
Issued securities	85,600,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	38,884,900	2024-07-02	45.43	45.43
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	30,520,018	2024-07-05	35.65	81.08
3	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	4,218,600	2024-05-28	4.93	86.01
4	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,131,700	2024-07-05	2.49	88.50
5	B01284	恒生證券有限公司	1,426,600	2024-07-02	1.67	90.17
6	B01590	盈透證券香港有限公司	1,280,393	2024-07-04	1.50	91.66
7	B01885	哈富證券有限公司	1,194,800	2024-07-04	1.40	93.06
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	603,100	2024-06-13	0.70	93.76
9	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	503,400	2024-07-05	0.59	94.35
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	406,700	2024-06-24	0.48	94.83
11	C00010	花旗銀行	393,100	2024-06-28	0.46	95.28
12	C00088	招商銀行股份有限公司	346,900	2024-06-21	0.41	95.69
13	C00093	BNP PARIBAS	229,800	2024-07-05	0.27	95.96
14	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	227,800	2024-07-04	0.27	96.22
15	B01130	中銀國際證券有限公司	186,800	2024-07-04	0.22	96.44
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	172,000	2024-07-04	0.20	96.64
17	C00016	DBS BANK LTD	138,000	2023-11-13	0.16	96.80
18	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	128,200	2024-06-13	0.15	96.95
19	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	125,000	2024-06-12	0.15	97.10
20	C00015	星展銀行(香港)有限公司	118,600	2024-05-23	0.14	97.24
21	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	113,100	2024-06-19	0.13	97.37
22	B01842	交銀國際證券有限公司	108,400	2024-04-18	0.13	97.50
23	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	105,200	2024-06-05	0.12	97.62
24	C00058	中信銀行(國際)有限公司	83,200	2024-05-23	0.10	97.72
25	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	82,700	2024-06-19	0.10	97.81
26	B01584	致富證券有限公司	81,581	2024-06-26	0.10	97.91
27	B01345	輝立証券(香港)有限公司	73,900	2024-06-07	0.09	98.00
28	C00042	招商永隆銀行有限公司	73,400	2024-06-05	0.09	98.08
29	B01695	大新證券有限公司	71,700	2024-05-10	0.08	98.17
30	B02183	浦銀國際證券有限公司	70,000	2022-11-02	0.08	98.25
31	B02195	長橋證券（香港）有限公司	65,400	2024-07-04	0.08	98.32
32	B01762	星展唯高達香港有限公司	65,200	2024-04-09	0.08	98.40
33	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	60,100	2024-07-02	0.07	98.47
34	B01904	華盛資本証券有限公司	59,800	2024-07-05	0.07	98.54
35	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	50,500	2024-04-17	0.06	98.60
36	B01308	渼豐資產管理有限公司	50,000	2021-11-15	0.06	98.66
37	B01858	元大證券(香港)有限公司	49,400	2024-03-28	0.06	98.71
38	C00002	交通銀行信託有限公司	47,000	2024-06-27	0.05	98.77
39	B01901	招銀國際證券有限公司	43,800	2024-06-24	0.05	98.82
40	C00028	南洋商業銀行有限公司	36,000	2023-08-29	0.04	98.86
41	B02154	弘量研究有限公司	35,700	2024-06-27	0.04	98.90
42	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	35,600	2024-05-31	0.04	98.95
43	B01183	創興證券有限公司	35,600	2024-07-04	0.04	98.99
44	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	31,800	2024-01-25	0.04	99.03
45	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	30,900	2024-05-23	0.04	99.06
46	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	25,700	2024-06-17	0.03	99.09
47	B01158	堅固証劵有限公司	22,000	2023-05-23	0.03	99.12
48	C00048	集友銀行有限公司	20,500	2022-12-20	0.02	99.14
49	B01610	凱基證券(香港)有限公司	19,700	2024-05-06	0.02	99.16
50	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	17,200	2024-04-25	0.02	99.18
51	B01118	東亞證券有限公司	16,900	2024-01-24	0.02	99.20
52	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	16,500	2024-02-28	0.02	99.22
53	B02176	平安證券(香港)有限公司	16,100	2024-05-16	0.02	99.24
54	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	14,300	2024-04-08	0.02	99.26
55	B02102	尊嘉證券國際有限公司	13,900	2024-06-28	0.02	99.27
56	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	13,300	2024-05-17	0.02	99.29
57	B01623	大豐崑泰證券有限公司	12,200	2022-11-21	0.01	99.30
58	C00003	東亞銀行有限公司	11,700	2023-08-21	0.01	99.32
59	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	11,200	2021-10-29	0.01	99.33
60	C00037	上海商業銀行有限公司	10,600	2024-05-13	0.01	99.34
61	B01673	富昌證券有限公司	10,500	2023-08-22	0.01	99.36
62	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	10,182	2024-06-07	0.01	99.37
63	B01964	鎧盛證劵有限公司	10,000	2024-01-22	0.01	99.38
64	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	9,000	2022-10-14	0.01	99.39
65	B01848	國泰證券(香港)有限公司	8,000	2024-06-20	0.01	99.40
66	B01143	海通國際證券有限公司	7,300	2023-09-27	0.01	99.41
67	B02159	盈立證券有限公司	6,999	2024-05-17	0.01	99.42
68	B02047	艾德證券期貨有限公司	6,400	2024-05-09	0.01	99.42
69	B02120	利弗莫爾證券有限公司	6,000	2024-06-14	0.01	99.43
70	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	5,900	2024-06-14	0.01	99.44
71	B01915	元宇證券有限公司	5,800	2024-04-02	0.01	99.44
72	B01340	利興股票有限公司	5,500	2021-07-13	0.01	99.45
73	B01967	雲鋒證券有限公司	4,600	2024-04-08	0.01	99.46
74	B01588	利星行證券有限公司	4,000	2021-08-19	0.00	99.46
75	B01356	滙業證券有限公司	4,000	2022-12-21	0.00	99.47
76	B02140	金信期盈證券(香港)有限公司	4,000	2023-12-04	0.00	99.47
77	B01119	時富證券有限公司	3,200	2023-11-07	0.00	99.47
78	B01753	富強證券有限公司	3,000	2021-10-21	0.00	99.48
79	B01148	招商證券(香港)有限公司	2,800	2024-07-02	0.00	99.48
80	B01646	大寧證券有限公司	2,400	2022-02-21	0.00	99.48
81	B01814	立橋證券有限公司	2,300	2023-09-27	0.00	99.49
82	B01181	復星國際證券有限公司	2,000	2024-01-24	0.00	99.49
83	B01900	東方證券(香港)有限公司	2,000	2022-03-22	0.00	99.49
84	B01416	滙盈證券有限公司	2,000	2022-06-29	0.00	99.49
85	B01938	興證國際證券有限公司	2,000	2024-05-02	0.00	99.50
86	B02077	CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD	1,900	2021-08-24	0.00	99.50
87	B01298	結好證券有限公司	1,500	2023-11-20	0.00	99.50
88	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,400	2024-02-28	0.00	99.50
89	B01523	長雄證券有限公司	1,300	2021-07-29	0.00	99.50
90	B02175	微牛證券有限公司	1,200	2024-06-06	0.00	99.50
91	B01941	中原證券有限公司	1,000	2024-01-30	0.00	99.51
92	B01423	信誠證券有限公司	1,000	2024-01-23	0.00	99.51
93	B01576	兆安證券有限公司	1,000	2021-07-06	0.00	99.51
94	B01556	六福證券(香港)有限公司	1,000	2024-03-28	0.00	99.51
95	B01289	南華證券投資有限公司	1,000	2023-11-15	0.00	99.51
96	B01659	滿好證券有限公司	1,000	2023-03-06	0.00	99.51
97	B02099	直達國際金融服務有限公司	1,000	2024-06-21	0.00	99.51
98	B01338	英皇證券有限公司	1,000	2021-05-20	0.00	99.51
99	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	900	2024-04-05	0.00	99.51
100	B02032	方德證券有限公司	600	2022-12-02	0.00	99.52
101	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	600	2024-06-06	0.00	99.52
102	B01347	中國銀河證券香港有限公司	500	2023-08-23	0.00	99.52
103	B01246	鷹達證劵有限公司	400	2021-07-12	0.00	99.52
104	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	300	2024-04-23	0.00	99.52
105	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	200	2023-09-04	0.00	99.52
106	B01910	富冊國際證券期貨有限公司	200	2023-09-04	0.00	99.52
107	B01184	華富建業證券有限公司	200	2024-02-22	0.00	99.52
108	B01981	青石證券(香港)有限公司	100	2021-08-24	0.00	99.52
109	B01769	一中證券有限公司	27	2024-06-26	0.00	99.52
109		Total named holdings	85,187,400		99.52
3		Unnamed Investor Partipants	12,000		0.01
112		Total in CCASS	85,199,400		99.53
		Securities not in CCASS	400,600		0.47
		Issued securities	85,600,000	2024-05-31	100.00

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