Global X China Semiconductor ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03191 | 2020-08-07 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 5,475,010 | 47.00 | |
| Brokers | 2,709,933 | 23.26 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 8,184,943 | 70.26 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 15,900 | 0.14 | |
| Total in CCASS | 8,200,843 | 70.39 | |
| Securities not in CCASS | 3,449,157 | 29.61 | |
| Issued securities | 11,650,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 2,147,716 | 2024-07-05 | 18.44 | 18.44 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,517,980 | 2024-07-03 | 13.03 | 31.47 |
| 3 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 759,000 | 2024-01-17 | 6.52 | 37.98 |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 306,500 | 2024-07-03 | 2.63 | 40.61 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 297,980 | 2024-06-24 | 2.56 | 43.17 |
| 6 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 295,379 | 2024-07-05 | 2.54 | 45.70 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 294,950 | 2024-06-27 | 2.53 | 48.24 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 243,950 | 2024-07-04 | 2.09 | 50.33 |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 236,900 | 2024-07-05 | 2.03 | 52.36 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 230,446 | 2024-07-04 | 1.98 | 54.34 |
| 11 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 226,714 | 2024-07-05 | 1.95 | 56.29 |
| 12 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 204,800 | 2024-07-04 | 1.76 | 58.05 |
| 13 | C00016 | DBS BANK LTD | 159,800 | 2024-07-04 | 1.37 | 59.42 |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 131,700 | 2024-07-05 | 1.13 | 60.55 |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 70,350 | 2024-07-03 | 0.60 | 61.15 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 65,350 | 2024-07-05 | 0.56 | 61.71 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 63,250 | 2024-07-02 | 0.54 | 62.26 |
| 18 | C00093 | BNP PARIBAS | 53,584 | 2024-07-05 | 0.46 | 62.72 |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 46,550 | 2024-06-27 | 0.40 | 63.12 |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 43,900 | 2024-06-04 | 0.38 | 63.49 |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 40,250 | 2024-07-05 | 0.35 | 63.84 |
| 22 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 39,200 | 2024-06-17 | 0.34 | 64.17 |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 38,950 | 2024-06-12 | 0.33 | 64.51 |
| 24 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 35,700 | 2024-05-29 | 0.31 | 64.81 |
| 25 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 35,550 | 2024-06-14 | 0.31 | 65.12 |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 32,200 | 2024-06-05 | 0.28 | 65.40 |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 31,600 | 2024-06-21 | 0.27 | 65.67 |
| 28 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 29,400 | 2024-07-05 | 0.25 | 65.92 |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 25,635 | 2024-06-26 | 0.22 | 66.14 |
| 30 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 25,450 | 2024-06-26 | 0.22 | 66.36 |
| 31 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 24,900 | 2024-06-18 | 0.21 | 66.57 |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 22,900 | 2024-06-13 | 0.20 | 66.77 |
| 33 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 20,900 | 2024-05-28 | 0.18 | 66.95 |
| 34 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 20,900 | 2024-06-25 | 0.18 | 67.13 |
| 35 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 17,300 | 2023-01-20 | 0.15 | 67.28 |
| 36 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 16,800 | 2024-05-22 | 0.14 | 67.42 |
| 37 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 16,550 | 2023-04-25 | 0.14 | 67.56 |
| 38 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 16,350 | 2024-05-09 | 0.14 | 67.70 |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 15,750 | 2024-06-28 | 0.14 | 67.84 |
| 40 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 15,050 | 2024-05-31 | 0.13 | 67.97 |
| 41 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 14,500 | 2024-03-05 | 0.12 | 68.09 |
| 42 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 14,400 | 2023-05-08 | 0.12 | 68.21 |
| 43 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 14,200 | 2024-06-05 | 0.12 | 68.34 |
| 44 | B01183 | 創興證券有限公司 | 13,900 | 2024-05-13 | 0.12 | 68.46 |
| 45 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 13,600 | 2024-06-24 | 0.12 | 68.57 |
| 46 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 12,950 | 2024-03-28 | 0.11 | 68.68 |
| 47 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 12,850 | 2024-06-06 | 0.11 | 68.79 |
| 48 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 11,650 | 2023-04-17 | 0.10 | 68.89 |
| 49 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 10,000 | 2022-07-15 | 0.09 | 68.98 |
| 50 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 10,000 | 2022-10-14 | 0.09 | 69.07 |
| 51 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 9,500 | 2024-07-05 | 0.08 | 69.15 |
| 52 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 9,400 | 2024-06-04 | 0.08 | 69.23 |
| 53 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 9,050 | 2024-03-04 | 0.08 | 69.31 |
| 54 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 8,500 | 2022-12-28 | 0.07 | 69.38 |
| 55 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 8,050 | 2024-06-28 | 0.07 | 69.45 |
| 56 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2024-06-27 | 0.06 | 69.51 |
| 57 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,750 | 2024-02-23 | 0.06 | 69.57 |
| 58 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 6,500 | 2024-06-25 | 0.06 | 69.62 |
| 59 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 5,500 | 2024-06-26 | 0.05 | 69.67 |
| 60 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2021-11-17 | 0.04 | 69.71 |
| 61 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,800 | 2024-04-25 | 0.04 | 69.75 |
| 62 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,800 | 2023-08-08 | 0.04 | 69.79 |
| 63 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,950 | 2023-12-11 | 0.03 | 69.83 |
| 64 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,700 | 2023-01-19 | 0.03 | 69.86 |
| 65 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,000 | 2023-04-27 | 0.03 | 69.89 |
| 66 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,890 | 2024-05-23 | 0.02 | 69.91 |
| 67 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,800 | 2022-09-30 | 0.02 | 69.93 |
| 68 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,450 | 2024-06-19 | 0.02 | 69.96 |
| 69 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,400 | 2024-01-26 | 0.02 | 69.98 |
| 70 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2024-04-12 | 0.02 | 69.99 |
| 71 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,000 | 2021-09-17 | 0.02 | 70.01 |
| 72 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,000 | 2022-03-03 | 0.02 | 70.03 |
| 73 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,800 | 2024-04-16 | 0.02 | 70.04 |
| 74 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,700 | 2024-06-20 | 0.01 | 70.06 |
| 75 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,500 | 2022-02-14 | 0.01 | 70.07 |
| 76 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 1,500 | 2021-06-29 | 0.01 | 70.08 |
| 77 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,400 | 2021-11-09 | 0.01 | 70.10 |
| 78 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 1,300 | 2023-11-14 | 0.01 | 70.11 |
| 79 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,250 | 2024-06-27 | 0.01 | 70.12 |
| 80 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,200 | 2022-08-30 | 0.01 | 70.13 |
| 81 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-21 | 0.01 | 70.14 |
| 82 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-01 | 0.01 | 70.14 |
| 83 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,000 | 2022-02-09 | 0.01 | 70.15 |
| 84 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,000 | 2022-12-09 | 0.01 | 70.16 |
| 85 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 1,000 | 2022-12-23 | 0.01 | 70.17 |
| 86 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 900 | 2024-06-20 | 0.01 | 70.18 |
| 87 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 900 | 2023-06-12 | 0.01 | 70.19 |
| 88 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 800 | 2024-05-24 | 0.01 | 70.19 |
| 89 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 750 | 2024-04-17 | 0.01 | 70.20 |
| 90 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 750 | 2024-07-04 | 0.01 | 70.21 |
| 91 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 700 | 2023-05-22 | 0.01 | 70.21 |
| 92 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 650 | 2023-05-31 | 0.01 | 70.22 |
| 93 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 650 | 2021-03-12 | 0.01 | 70.22 |
| 94 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 500 | 2023-04-27 | 0.00 | 70.23 |
| 95 | B01809 | 華信證券有限公司 | 500 | 2021-09-15 | 0.00 | 70.23 |
| 96 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 500 | 2022-03-29 | 0.00 | 70.24 |
| 97 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 450 | 2021-09-06 | 0.00 | 70.24 |
| 98 | B01743 | 世博證券有限公司 | 300 | 2022-03-10 | 0.00 | 70.24 |
| 99 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 300 | 2021-03-11 | 0.00 | 70.24 |
| 100 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 200 | 2022-12-09 | 0.00 | 70.25 |
| 101 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 200 | 2023-07-21 | 0.00 | 70.25 |
| 102 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 200 | 2024-02-14 | 0.00 | 70.25 |
| 103 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 150 | 2024-05-30 | 0.00 | 70.25 |
| 104 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 150 | 2022-04-08 | 0.00 | 70.25 |
| 105 | B01769 | 一中證券有限公司 | 119 | 2024-06-25 | 0.00 | 70.25 |
| 106 | B01198 | 步基證券有限公司 | 100 | 2021-01-18 | 0.00 | 70.25 |
| 107 | B01567 | 發利證券有限公司 | 100 | 2023-09-28 | 0.00 | 70.26 |
| 108 | B01514 | 高信證券有限公司 | 100 | 2021-01-25 | 0.00 | 70.26 |
| 109 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 50 | 2023-04-18 | 0.00 | 70.26 |
| 110 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 50 | 2021-02-23 | 0.00 | 70.26 |
| 110 | Total named holdings | 8,184,943 | 70.26 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 15,900 | 0.14 | |||
| 114 | Total in CCASS | 8,200,843 | 70.39 | |||
| Securities not in CCASS | 3,449,157 | 29.61 | ||||
| Issued securities | 11,650,000 | 2024-06-20 | 100.00 |
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