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Global X China Consumer Brand ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02806  2020-01-17    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-07-05

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 2,900,631 38.42
Brokers 1,437,973 19.05
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 4,338,604 57.46
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 3,350 0.04
Total in CCASS 4,341,954 57.51
Securities not in CCASS 3,208,046 42.49
Issued securities 7,550,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 1,876,902 2024-07-05 24.86 24.86
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 570,782 2024-07-05 7.56 32.42
3 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 260,957 2024-07-04 3.46 35.88
4 B01590 盈透證券香港有限公司 231,400 2024-07-05 3.06 38.94
5 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 228,016 2024-07-05 3.02 41.96
6 B01284 恒生證券有限公司 189,150 2024-07-05 2.51 44.47
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 150,100 2024-07-04 1.99 46.45
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 100,050 2024-07-03 1.33 47.78
9 C00016 DBS BANK LTD 55,950 2024-05-31 0.74 48.52
10 B01130 中銀國際證券有限公司 54,650 2024-05-31 0.72 49.24
11 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 52,372 2024-06-04 0.69 49.94
12 B01584 致富證券有限公司 47,404 2024-06-26 0.63 50.57
13 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 35,700 2024-06-18 0.47 51.04
14 B01345 輝立証券(香港)有限公司 33,300 2024-05-21 0.44 51.48
15 B01695 大新證券有限公司 29,100 2024-01-25 0.39 51.87
16 B01576 兆安證券有限公司 27,700 2023-01-12 0.37 52.23
17 C00093 BNP PARIBAS 23,197 2024-07-05 0.31 52.54
18 C00042 招商永隆銀行有限公司 21,600 2024-03-13 0.29 52.83
19 C00088 招商銀行股份有限公司 18,100 2024-05-07 0.24 53.07
20 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 17,750 2024-06-14 0.24 53.30
21 B01727 工銀亞洲証券有限公司 17,600 2024-06-24 0.23 53.53
22 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 17,350 2024-01-25 0.23 53.76
23 C00003 東亞銀行有限公司 16,150 2024-01-24 0.21 53.98
24 C00028 南洋商業銀行有限公司 15,800 2024-04-09 0.21 54.19
25 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 13,250 2023-08-03 0.18 54.36
26 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 11,900 2024-04-10 0.16 54.52
27 B02102 尊嘉證券國際有限公司 11,800 2024-06-13 0.16 54.68
28 C00015 星展銀行(香港)有限公司 10,900 2024-06-25 0.14 54.82
29 B01904 華盛資本証券有限公司 10,900 2024-06-27 0.14 54.96
30 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 10,100 2024-05-28 0.13 55.10
31 C00058 中信銀行(國際)有限公司 9,600 2024-06-13 0.13 55.23
32 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 9,350 2024-06-26 0.12 55.35
33 B01350 榮興證券有限公司 9,000 2021-02-08 0.12 55.47
34 B01148 招商證券(香港)有限公司 7,650 2024-06-03 0.10 55.57
35 C00037 上海商業銀行有限公司 7,000 2024-05-09 0.09 55.66
36 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 6,700 2024-04-17 0.09 55.75
37 B02159 盈立證券有限公司 6,427 2024-06-04 0.09 55.84
38 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 6,350 2024-06-06 0.08 55.92
39 B01947 富邦證券(香港)有限公司 5,900 2023-10-11 0.08 56.00
40 B01181 復星國際證券有限公司 5,800 2024-02-08 0.08 56.08
41 B01143 海通國際證券有限公司 5,800 2024-01-03 0.08 56.15
42 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 5,750 2024-01-05 0.08 56.23
43 B01423 信誠證券有限公司 5,400 2024-01-23 0.07 56.30
44 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,300 2024-07-04 0.07 56.37
45 B01118 東亞證券有限公司 5,250 2024-06-20 0.07 56.44
46 B01900 東方證券(香港)有限公司 5,000 2023-02-24 0.07 56.51
47 B01858 元大證券(香港)有限公司 4,150 2024-06-24 0.05 56.56
48 B01901 招銀國際證券有限公司 4,000 2021-05-28 0.05 56.61
49 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,950 2022-11-16 0.05 56.67
50 C00002 交通銀行信託有限公司 3,900 2024-03-28 0.05 56.72
51 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,450 2023-08-22 0.05 56.76
52 C00074 DEUTSCHE BANK AG 3,300 2023-06-07 0.04 56.81
53 B01252 協聯證劵有限公司 3,200 2023-05-12 0.04 56.85
54 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 3,100 2023-11-07 0.04 56.89
55 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,000 2023-12-18 0.04 56.93
56 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,550 2024-05-13 0.03 56.96
57 B01183 創興證券有限公司 2,200 2023-11-07 0.03 56.99
58 B02195 長橋證券（香港）有限公司 2,100 2024-03-25 0.03 57.02
59 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 2,000 2024-05-20 0.03 57.05
60 B02096 高鉦証券有限公司 2,000 2023-01-19 0.03 57.07
61 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,850 2024-07-05 0.02 57.10
62 C00048 集友銀行有限公司 1,550 2023-10-12 0.02 57.12
63 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,500 2023-10-03 0.02 57.14
64 B02175 微牛證券有限公司 1,500 2024-03-27 0.02 57.16
65 B02120 利弗莫爾證券有限公司 1,250 2024-05-07 0.02 57.18
66 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,000 2021-02-24 0.01 57.19
67 B01894 峰滙金融集團有限公司 1,000 2021-10-22 0.01 57.20
68 B01275 新富證券有限公司 1,000 2023-02-09 0.01 57.22
69 B01416 滙盈證券有限公司 1,000 2023-01-06 0.01 57.23
70 B01814 立橋證券有限公司 1,000 2024-05-06 0.01 57.24
71 B01669 第一證券(香港)有限公司 1,000 2021-05-11 0.01 57.26
72 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 900 2021-11-22 0.01 57.27
73 B01173 日發證券有限公司 900 2024-06-26 0.01 57.28
74 B01843 電訊數碼證券有限公司 800 2022-10-05 0.01 57.29
75 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 750 2024-07-05 0.01 57.30
76 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 750 2023-09-13 0.01 57.31
77 B01649 信達國際證券有限公司 700 2024-01-24 0.01 57.32
78 B01289 南華證券投資有限公司 700 2021-03-29 0.01 57.33
79 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 700 2024-05-14 0.01 57.34
80 B01885 哈富證券有限公司 650 2024-04-03 0.01 57.35
81 B01169 大眾金融証券有限公司 650 2023-07-03 0.01 57.35
82 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 600 2024-03-12 0.01 57.36
83 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 600 2023-08-02 0.01 57.37
84 B01272 富銀證券(香港)有限公司 550 2021-12-02 0.01 57.38
85 B01842 交銀國際證券有限公司 500 2021-09-30 0.01 57.38
86 B01915 元宇證券有限公司 500 2024-06-06 0.01 57.39
87 B01588 利星行證券有限公司 500 2020-09-22 0.01 57.40
88 B01217 太平証券(香港)有限公司 500 2024-05-13 0.01 57.40
89 B02176 平安證券(香港)有限公司 500 2022-03-30 0.01 57.41
90 C00018 恒生銀行有限公司 500 2023-06-02 0.01 57.42
91 B01789 浩豐證券投資有限公司 500 2021-08-20 0.01 57.42
92 B01184 華富建業證券有限公司 500 2021-11-04 0.01 57.43
93 B01974 雅利多證券有限公司 400 2021-08-11 0.01 57.44
94 B01673 富昌證券有限公司 350 2024-03-13 0.00 57.44
95 B01546 和豐證券有限公司 300 2021-05-07 0.00 57.44
96 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 300 2024-01-02 0.00 57.45
97 B01938 興證國際證券有限公司 300 2021-02-22 0.00 57.45
98 B01298 結好證券有限公司 200 2022-01-24 0.00 57.46
99 B01246 鷹達證劵有限公司 200 2021-01-08 0.00 57.46
100 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 150 2023-12-11 0.00 57.46
101 B02063 博威環球證券有限公司 100 2020-03-17 0.00 57.46
102 B02047 艾德證券期貨有限公司 100 2024-02-07 0.00 57.46
103 B01981 青石證券(香港)有限公司 100 2024-04-19 0.00 57.46
104 B01769 一中證券有限公司 97 2024-07-05 0.00 57.46
104 Total named holdings 4,338,604 57.46
5 Unnamed Investor Partipants 3,350 0.04
109 Total in CCASS 4,341,954 57.51
Securities not in CCASS 3,208,046 42.49
Issued securities 7,550,000 2024-06-20 100.00

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