Samsung CSI China Dragon Internet ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02812 | 2018-06-20 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 6,388,700 | 51.94 | |
| Brokers | 5,440,700 | 44.23 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 11,829,400 | 96.17 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 169,000 | 1.37 | |
| Total in CCASS | 11,998,400 | 97.55 | |
| Securities not in CCASS | 301,600 | 2.45 | |
| Issued securities | 12,300,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,964,500 | 2024-06-28 | 15.97 | 15.97 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 1,550,856 | 2024-06-28 | 12.61 | 28.58 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,238,200 | 2024-07-04 | 10.07 | 38.65 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 771,600 | 2024-06-17 | 6.27 | 44.92 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 769,000 | 2024-07-05 | 6.25 | 51.17 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 694,200 | 2024-06-06 | 5.64 | 56.82 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 653,600 | 2024-07-05 | 5.31 | 62.13 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 538,200 | 2024-07-05 | 4.38 | 66.51 |
| 9 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 246,000 | 2022-07-14 | 2.00 | 68.51 |
| 10 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 239,600 | 2021-03-11 | 1.95 | 70.45 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 211,800 | 2024-06-25 | 1.72 | 72.18 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 158,400 | 2024-06-26 | 1.29 | 73.46 |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 157,591 | 2024-07-03 | 1.28 | 74.74 |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 141,200 | 2024-05-31 | 1.15 | 75.89 |
| 15 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 124,800 | 2023-04-11 | 1.01 | 76.91 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 124,000 | 2024-06-21 | 1.01 | 77.92 |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 123,000 | 2024-06-17 | 1.00 | 78.92 |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 110,000 | 2024-06-19 | 0.89 | 79.81 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 101,000 | 2024-06-11 | 0.82 | 80.63 |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 99,000 | 2024-05-28 | 0.80 | 81.44 |
| 21 | C00093 | BNP PARIBAS | 95,744 | 2024-07-02 | 0.78 | 82.21 |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 85,600 | 2024-06-06 | 0.70 | 82.91 |
| 23 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 84,200 | 2024-04-15 | 0.68 | 83.59 |
| 24 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 83,600 | 2024-05-08 | 0.68 | 84.27 |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 81,600 | 2024-07-02 | 0.66 | 84.94 |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 75,200 | 2024-04-29 | 0.61 | 85.55 |
| 27 | C00016 | DBS BANK LTD | 71,000 | 2022-11-03 | 0.58 | 86.13 |
| 28 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 64,800 | 2023-01-13 | 0.53 | 86.65 |
| 29 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 62,200 | 2024-06-11 | 0.51 | 87.16 |
| 30 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 62,200 | 2020-10-19 | 0.51 | 87.66 |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 60,200 | 2024-04-17 | 0.49 | 88.15 |
| 32 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 59,600 | 2024-04-29 | 0.48 | 88.64 |
| 33 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 58,400 | 2023-09-11 | 0.47 | 89.11 |
| 34 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 54,600 | 2024-04-26 | 0.44 | 89.56 |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 49,800 | 2024-05-20 | 0.40 | 89.96 |
| 36 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 45,674 | 2024-04-05 | 0.37 | 90.33 |
| 37 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 44,600 | 2024-07-02 | 0.36 | 90.70 |
| 38 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 36,800 | 2024-05-02 | 0.30 | 90.99 |
| 39 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 36,600 | 2024-05-21 | 0.30 | 91.29 |
| 40 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 35,800 | 2023-04-06 | 0.29 | 91.58 |
| 41 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2024-03-14 | 0.28 | 91.87 |
| 42 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 31,200 | 2024-06-03 | 0.25 | 92.12 |
| 43 | B01198 | 步基證券有限公司 | 31,000 | 2023-06-29 | 0.25 | 92.37 |
| 44 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 27,200 | 2024-05-22 | 0.22 | 92.59 |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 26,800 | 2024-05-21 | 0.22 | 92.81 |
| 46 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 25,600 | 2022-01-11 | 0.21 | 93.02 |
| 47 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 25,000 | 2022-03-01 | 0.20 | 93.22 |
| 48 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 21,600 | 2024-06-05 | 0.18 | 93.40 |
| 49 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 21,200 | 2023-06-21 | 0.17 | 93.57 |
| 50 | B01275 | 新富證券有限公司 | 18,200 | 2022-04-04 | 0.15 | 93.72 |
| 51 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 16,200 | 2023-01-11 | 0.13 | 93.85 |
| 52 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,800 | 2024-06-27 | 0.12 | 93.97 |
| 53 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 14,000 | 2023-12-29 | 0.11 | 94.09 |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 13,600 | 2022-04-14 | 0.11 | 94.20 |
| 55 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 13,200 | 2024-06-21 | 0.11 | 94.30 |
| 56 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 11,800 | 2022-06-16 | 0.10 | 94.40 |
| 57 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 11,600 | 2021-09-29 | 0.09 | 94.49 |
| 58 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 10,000 | 2021-02-17 | 0.08 | 94.58 |
| 59 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2023-12-19 | 0.08 | 94.66 |
| 60 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 10,000 | 2021-03-10 | 0.08 | 94.74 |
| 61 | C00107 | 興業銀行股份有限公司 | 10,000 | 2023-09-05 | 0.08 | 94.82 |
| 62 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2022-02-25 | 0.08 | 94.90 |
| 63 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 9,000 | 2022-12-29 | 0.07 | 94.97 |
| 64 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 9,000 | 2022-08-03 | 0.07 | 95.05 |
| 65 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 6,800 | 2023-07-06 | 0.06 | 95.10 |
| 66 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 6,800 | 2023-08-24 | 0.06 | 95.16 |
| 67 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,800 | 2023-07-19 | 0.06 | 95.21 |
| 68 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 6,400 | 2023-04-17 | 0.05 | 95.26 |
| 69 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2022-12-13 | 0.05 | 95.31 |
| 70 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,600 | 2023-11-14 | 0.05 | 95.36 |
| 71 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 5,600 | 2023-01-09 | 0.05 | 95.40 |
| 72 | B01267 | 永富證券有限公司 | 5,600 | 2021-02-23 | 0.05 | 95.45 |
| 73 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 5,200 | 2024-05-14 | 0.04 | 95.49 |
| 74 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2023-12-19 | 0.04 | 95.53 |
| 75 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 5,000 | 2022-09-02 | 0.04 | 95.57 |
| 76 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5,000 | 2023-08-09 | 0.04 | 95.61 |
| 77 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 4,200 | 2023-05-31 | 0.03 | 95.65 |
| 78 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 4,000 | 2022-06-29 | 0.03 | 95.68 |
| 79 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2022-09-23 | 0.03 | 95.71 |
| 80 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2023-03-20 | 0.03 | 95.75 |
| 81 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 4,000 | 2021-02-18 | 0.03 | 95.78 |
| 82 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,600 | 2023-09-26 | 0.03 | 95.81 |
| 83 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,200 | 2024-07-02 | 0.03 | 95.83 |
| 84 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 3,000 | 2023-05-05 | 0.02 | 95.86 |
| 85 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,800 | 2023-02-02 | 0.02 | 95.88 |
| 86 | B01949 | 華業證券有限公司 | 2,600 | 2024-01-12 | 0.02 | 95.90 |
| 87 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,400 | 2023-11-23 | 0.02 | 95.92 |
| 88 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2024-03-15 | 0.02 | 95.94 |
| 89 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 2,200 | 2023-02-02 | 0.02 | 95.96 |
| 90 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 2,000 | 2021-03-31 | 0.02 | 95.97 |
| 91 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 2,000 | 2021-12-02 | 0.02 | 95.99 |
| 92 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 2,000 | 2022-06-29 | 0.02 | 96.01 |
| 93 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 2,000 | 2021-03-16 | 0.02 | 96.02 |
| 94 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,000 | 2021-12-17 | 0.02 | 96.04 |
| 95 | B01511 | 達利證券有限公司 | 2,000 | 2020-09-03 | 0.02 | 96.06 |
| 96 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2023-11-21 | 0.02 | 96.07 |
| 97 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,400 | 2021-09-21 | 0.01 | 96.08 |
| 98 | B01941 | 中原證券有限公司 | 1,200 | 2024-03-27 | 0.01 | 96.09 |
| 99 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,200 | 2021-02-22 | 0.01 | 96.10 |
| 100 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 1,000 | 2021-04-13 | 0.01 | 96.11 |
| 101 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-06-05 | 0.01 | 96.12 |
| 102 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,000 | 2021-10-04 | 0.01 | 96.13 |
| 103 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 96.13 |
| 104 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 600 | 2023-11-30 | 0.00 | 96.14 |
| 105 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 600 | 2021-02-22 | 0.00 | 96.14 |
| 106 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 600 | 2023-03-24 | 0.00 | 96.15 |
| 107 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 400 | 2023-01-09 | 0.00 | 96.15 |
| 108 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 400 | 2023-10-31 | 0.00 | 96.16 |
| 109 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 400 | 2022-12-15 | 0.00 | 96.16 |
| 110 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 400 | 2021-02-22 | 0.00 | 96.16 |
| 111 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 400 | 2021-02-22 | 0.00 | 96.17 |
| 112 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 200 | 2020-11-10 | 0.00 | 96.17 |
| 113 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-02-23 | 0.00 | 96.17 |
| 114 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 200 | 2021-07-28 | 0.00 | 96.17 |
| 115 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 200 | 2021-04-29 | 0.00 | 96.17 |
| 116 | B01769 | 一中證券有限公司 | 135 | 2024-06-26 | 0.00 | 96.17 |
| 117 | B01340 | 利興股票有限公司 | 100 | 2020-09-04 | 0.00 | 96.17 |
| 117 | Total named holdings | 11,829,400 | 96.17 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 169,000 | 1.37 | |||
| 121 | Total in CCASS | 11,998,400 | 97.55 | |||
| Securities not in CCASS | 301,600 | 2.45 | ||||
| Issued securities | 12,300,000 | 2024-05-27 | 100.00 |
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