ChinaAMC NASDAQ 100 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03086 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 12,573,235 | 83.82 | |
| Brokers | 2,268,565 | 15.12 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 14,841,800 | 98.95 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 61,600 | 0.41 | |
| Total in CCASS | 14,903,400 | 99.36 | |
| Securities not in CCASS | 96,600 | 0.64 | |
| Issued securities | 15,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,801,400 | 2024-07-05 | 32.01 | 32.01 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,336,785 | 2024-07-05 | 22.25 | 54.25 |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,502,600 | 2024-07-05 | 16.68 | 70.94 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 811,832 | 2024-07-05 | 5.41 | 76.35 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 445,000 | 2024-07-05 | 2.97 | 79.32 |
| 6 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 370,000 | 2022-10-14 | 2.47 | 81.78 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 341,700 | 2024-07-02 | 2.28 | 84.06 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 191,400 | 2024-07-05 | 1.28 | 85.34 |
| 9 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 170,800 | 2024-07-03 | 1.14 | 86.48 |
| 10 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 156,800 | 2024-07-05 | 1.05 | 87.52 |
| 11 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 133,600 | 2024-06-27 | 0.89 | 88.41 |
| 12 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 130,800 | 2024-07-05 | 0.87 | 89.28 |
| 13 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 108,800 | 2024-07-05 | 0.73 | 90.01 |
| 14 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 98,600 | 2024-05-13 | 0.66 | 90.67 |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 96,803 | 2024-06-27 | 0.65 | 91.31 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 94,200 | 2024-07-05 | 0.63 | 91.94 |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 91,200 | 2024-06-27 | 0.61 | 92.55 |
| 18 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 86,600 | 2024-04-18 | 0.58 | 93.13 |
| 19 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 61,400 | 2024-06-21 | 0.41 | 93.54 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 56,800 | 2024-07-02 | 0.38 | 93.91 |
| 21 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 49,200 | 2024-06-18 | 0.33 | 94.24 |
| 22 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 48,800 | 2023-03-06 | 0.33 | 94.57 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 44,000 | 2024-07-04 | 0.29 | 94.86 |
| 24 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 42,600 | 2024-07-03 | 0.28 | 95.14 |
| 25 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 39,800 | 2024-06-07 | 0.27 | 95.41 |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 39,400 | 2024-07-04 | 0.26 | 95.67 |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 34,200 | 2024-05-02 | 0.23 | 95.90 |
| 28 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 33,400 | 2024-07-04 | 0.22 | 96.12 |
| 29 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 32,200 | 2024-07-05 | 0.21 | 96.34 |
| 30 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 30,200 | 2024-06-04 | 0.20 | 96.54 |
| 31 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,000 | 2024-07-02 | 0.20 | 96.74 |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 25,400 | 2024-05-30 | 0.17 | 96.91 |
| 33 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 22,000 | 2024-06-19 | 0.15 | 97.06 |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2022-12-20 | 0.15 | 97.20 |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 18,400 | 2024-06-24 | 0.12 | 97.32 |
| 36 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 16,400 | 2024-07-05 | 0.11 | 97.43 |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 15,000 | 2023-10-16 | 0.10 | 97.53 |
| 38 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,018 | 2024-06-27 | 0.09 | 97.63 |
| 39 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 13,200 | 2024-07-05 | 0.09 | 97.72 |
| 40 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 13,000 | 2024-05-28 | 0.09 | 97.80 |
| 41 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,200 | 2023-11-23 | 0.08 | 97.88 |
| 42 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 12,000 | 2024-07-03 | 0.08 | 97.96 |
| 43 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 11,400 | 2024-05-27 | 0.08 | 98.04 |
| 44 | C00016 | DBS BANK LTD | 11,000 | 2023-03-30 | 0.07 | 98.11 |
| 45 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,200 | 2024-06-28 | 0.06 | 98.17 |
| 46 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2023-12-13 | 0.05 | 98.23 |
| 47 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,400 | 2024-06-19 | 0.05 | 98.28 |
| 48 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 7,200 | 2024-04-19 | 0.05 | 98.32 |
| 49 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 7,000 | 2023-10-06 | 0.05 | 98.37 |
| 50 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 7,000 | 2024-05-16 | 0.05 | 98.42 |
| 51 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 7,000 | 2024-01-19 | 0.05 | 98.46 |
| 52 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,834 | 2024-06-21 | 0.04 | 98.50 |
| 53 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 5,029 | 2024-06-20 | 0.03 | 98.54 |
| 54 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 5,000 | 2024-01-25 | 0.03 | 98.57 |
| 55 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-07-05 | 0.03 | 98.60 |
| 56 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,000 | 2022-10-19 | 0.03 | 98.64 |
| 57 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 4,600 | 2022-02-28 | 0.03 | 98.67 |
| 58 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,400 | 2024-04-16 | 0.03 | 98.70 |
| 59 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 4,200 | 2024-07-05 | 0.03 | 98.73 |
| 60 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,600 | 2024-05-30 | 0.02 | 98.75 |
| 61 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 3,600 | 2024-06-20 | 0.02 | 98.77 |
| 62 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,000 | 2024-07-04 | 0.02 | 98.79 |
| 63 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2023-05-04 | 0.02 | 98.81 |
| 64 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 2,800 | 2024-03-20 | 0.02 | 98.83 |
| 65 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,800 | 2024-06-11 | 0.02 | 98.85 |
| 66 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,600 | 2024-04-22 | 0.02 | 98.87 |
| 67 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,600 | 2024-06-27 | 0.01 | 98.88 |
| 68 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,600 | 2024-05-08 | 0.01 | 98.89 |
| 69 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,400 | 2024-07-05 | 0.01 | 98.90 |
| 70 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,200 | 2024-06-24 | 0.01 | 98.91 |
| 71 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2024-06-27 | 0.01 | 98.91 |
| 72 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-03-21 | 0.01 | 98.92 |
| 73 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-06-25 | 0.01 | 98.93 |
| 74 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 600 | 2021-12-06 | 0.00 | 98.93 |
| 75 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 600 | 2024-06-19 | 0.00 | 98.93 |
| 76 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 600 | 2024-05-08 | 0.00 | 98.94 |
| 77 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 400 | 2023-06-14 | 0.00 | 98.94 |
| 78 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 200 | 2024-03-27 | 0.00 | 98.94 |
| 79 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 200 | 2024-06-13 | 0.00 | 98.94 |
| 80 | B01769 | 一中證券有限公司 | 162 | 2024-06-26 | 0.00 | 98.95 |
| 81 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 19 | 2023-06-08 | 0.00 | 98.95 |
| 82 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 18 | 2022-07-08 | 0.00 | 98.95 |
| 82 | Total named holdings | 14,841,800 | 98.95 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 61,600 | 0.41 | |||
| 83 | Total in CCASS | 14,903,400 | 99.36 | |||
| Securities not in CCASS | 96,600 | 0.64 | ||||
| Issued securities | 15,000,000 | 2024-06-20 | 100.00 |
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