ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03160 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 91,127,546 | 94.33 | |
| Brokers | 3,671,054 | 3.80 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 94,798,600 | 98.14 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,400 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 94,800,000 | 98.14 | |
| Securities not in CCASS | 1,800,000 | 1.86 | |
| Issued securities | 96,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 68,661,200 | 2024-07-04 | 71.08 | 71.08 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 12,062,201 | 2024-07-05 | 12.49 | 83.56 |
| 3 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 7,393,400 | 2024-07-05 | 7.65 | 91.22 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,386,600 | 2024-07-04 | 1.44 | 92.65 |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 700,000 | 2024-05-02 | 0.72 | 93.38 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 642,200 | 2024-07-05 | 0.66 | 94.04 |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 536,600 | 2024-07-05 | 0.56 | 94.60 |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 484,000 | 2024-07-05 | 0.50 | 95.10 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 380,600 | 2024-07-05 | 0.39 | 95.49 |
| 10 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 344,600 | 2024-06-19 | 0.36 | 95.85 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 295,600 | 2024-07-05 | 0.31 | 96.16 |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 292,400 | 2024-07-05 | 0.30 | 96.46 |
| 13 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 277,800 | 2024-05-27 | 0.29 | 96.75 |
| 14 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 178,400 | 2024-07-05 | 0.18 | 96.93 |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 84,000 | 2024-05-10 | 0.09 | 97.02 |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 71,400 | 2024-07-05 | 0.07 | 97.09 |
| 17 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 70,000 | 2024-05-21 | 0.07 | 97.16 |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 61,600 | 2024-05-29 | 0.06 | 97.23 |
| 19 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 57,200 | 2024-07-03 | 0.06 | 97.29 |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 53,800 | 2024-07-05 | 0.06 | 97.34 |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 49,200 | 2024-07-04 | 0.05 | 97.39 |
| 22 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 47,200 | 2024-07-02 | 0.05 | 97.44 |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 46,800 | 2024-06-04 | 0.05 | 97.49 |
| 24 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 34,600 | 2024-05-09 | 0.04 | 97.53 |
| 25 | B01949 | 華業證券有限公司 | 34,000 | 2024-06-04 | 0.04 | 97.56 |
| 26 | B01941 | 中原證券有限公司 | 33,234 | 2024-05-20 | 0.03 | 97.60 |
| 27 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 30,800 | 2024-06-05 | 0.03 | 97.63 |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 30,400 | 2024-07-04 | 0.03 | 97.66 |
| 29 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2024-04-23 | 0.03 | 97.69 |
| 30 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 29,600 | 2024-07-05 | 0.03 | 97.72 |
| 31 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 27,400 | 2024-06-25 | 0.03 | 97.75 |
| 32 | C00093 | BNP PARIBAS | 25,145 | 2024-07-04 | 0.03 | 97.78 |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 24,600 | 2024-06-19 | 0.03 | 97.80 |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 23,929 | 2024-06-26 | 0.02 | 97.83 |
| 35 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 22,600 | 2024-06-27 | 0.02 | 97.85 |
| 36 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 22,000 | 2024-06-20 | 0.02 | 97.87 |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 21,800 | 2024-07-05 | 0.02 | 97.90 |
| 38 | B02108 | 勁域證券有限公司 | 20,000 | 2023-06-16 | 0.02 | 97.92 |
| 39 | B01990 | 冠力金融服務有限公司 | 16,000 | 2024-05-23 | 0.02 | 97.93 |
| 40 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 13,600 | 2024-06-28 | 0.01 | 97.95 |
| 41 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 13,200 | 2024-05-22 | 0.01 | 97.96 |
| 42 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 13,000 | 2023-06-28 | 0.01 | 97.97 |
| 43 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 11,400 | 2024-05-21 | 0.01 | 97.99 |
| 44 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 10,200 | 2024-03-08 | 0.01 | 98.00 |
| 45 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 9,400 | 2024-05-02 | 0.01 | 98.01 |
| 46 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,400 | 2024-07-04 | 0.01 | 98.02 |
| 47 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 7,800 | 2024-01-17 | 0.01 | 98.02 |
| 48 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 7,800 | 2024-06-21 | 0.01 | 98.03 |
| 49 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,000 | 2024-06-20 | 0.01 | 98.04 |
| 50 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 7,000 | 2024-06-06 | 0.01 | 98.05 |
| 51 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 6,600 | 2024-07-04 | 0.01 | 98.05 |
| 52 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 6,200 | 2024-06-27 | 0.01 | 98.06 |
| 53 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,600 | 2024-06-28 | 0.01 | 98.07 |
| 54 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,200 | 2024-05-02 | 0.01 | 98.07 |
| 55 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,000 | 2024-06-04 | 0.01 | 98.08 |
| 56 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,000 | 2024-03-25 | 0.01 | 98.08 |
| 57 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 5,000 | 2024-04-11 | 0.01 | 98.09 |
| 58 | B01298 | 結好證券有限公司 | 5,000 | 2024-07-04 | 0.01 | 98.09 |
| 59 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,000 | 2024-06-05 | 0.01 | 98.10 |
| 60 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 4,600 | 2024-07-04 | 0.00 | 98.10 |
| 61 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 4,000 | 2024-07-05 | 0.00 | 98.11 |
| 62 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-06-27 | 0.00 | 98.11 |
| 63 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,800 | 2024-07-04 | 0.00 | 98.11 |
| 64 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 2,400 | 2024-06-28 | 0.00 | 98.12 |
| 65 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,000 | 2024-05-31 | 0.00 | 98.12 |
| 66 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,000 | 2024-05-23 | 0.00 | 98.12 |
| 67 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-05-27 | 0.00 | 98.12 |
| 68 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,000 | 2024-04-26 | 0.00 | 98.12 |
| 69 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 1,800 | 2024-03-12 | 0.00 | 98.13 |
| 70 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2024-07-05 | 0.00 | 98.13 |
| 71 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2024-05-20 | 0.00 | 98.13 |
| 72 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-03-26 | 0.00 | 98.13 |
| 73 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,000 | 2024-05-13 | 0.00 | 98.13 |
| 74 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,000 | 2024-04-11 | 0.00 | 98.13 |
| 75 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 1,000 | 2024-04-10 | 0.00 | 98.13 |
| 76 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,000 | 2024-07-05 | 0.00 | 98.13 |
| 77 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 400 | 2024-04-23 | 0.00 | 98.13 |
| 78 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 400 | 2024-06-25 | 0.00 | 98.13 |
| 79 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 400 | 2024-02-28 | 0.00 | 98.13 |
| 80 | B01119 | 時富證券有限公司 | 200 | 2024-01-25 | 0.00 | 98.14 |
| 81 | B01769 | 一中證券有限公司 | 91 | 2024-06-26 | 0.00 | 98.14 |
| 81 | Total named holdings | 94,798,600 | 98.14 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 1,400 | 0.00 | |||
| 82 | Total in CCASS | 94,800,000 | 98.14 | |||
| Securities not in CCASS | 1,800,000 | 1.86 | ||||
| Issued securities | 96,600,000 | 2024-07-05 | 100.00 |
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