CSOP SZSE ChiNext ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03147 | 2015-05-15 |
CCASS holdings on 2024-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 23,119,200 | 61.16 | |
| Brokers | 12,859,598 | 34.02 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 35,978,798 | 95.18 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 102,400 | 0.27 | |
| Total in CCASS | 36,081,198 | 95.45 | |
| Securities not in CCASS | 1,718,802 | 4.55 | |
| Issued securities | 37,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 8,390,517 | 2024-07-05 | 22.20 | 22.20 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,991,144 | 2024-07-05 | 21.14 | 43.34 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,109,335 | 2024-07-05 | 5.58 | 48.92 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,836,000 | 2024-07-05 | 4.86 | 53.78 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,723,800 | 2024-06-27 | 4.56 | 58.34 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,552,000 | 2024-07-05 | 4.11 | 62.44 |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,489,186 | 2024-05-13 | 3.94 | 66.38 |
| 8 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 947,200 | 2024-05-22 | 2.51 | 68.89 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 842,000 | 2024-07-02 | 2.23 | 71.11 |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 635,250 | 2024-07-05 | 1.68 | 72.79 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 568,600 | 2024-06-28 | 1.50 | 74.30 |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 420,000 | 2023-03-14 | 1.11 | 75.41 |
| 13 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 400,000 | 2023-06-07 | 1.06 | 76.47 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 341,400 | 2024-06-25 | 0.90 | 77.37 |
| 15 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 332,600 | 2024-06-07 | 0.88 | 78.25 |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 332,000 | 2024-05-21 | 0.88 | 79.13 |
| 17 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 307,001 | 2023-03-27 | 0.81 | 79.94 |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 296,800 | 2024-04-18 | 0.79 | 80.73 |
| 19 | C00016 | DBS BANK LTD | 257,600 | 2024-02-06 | 0.68 | 81.41 |
| 20 | C00093 | BNP PARIBAS | 245,938 | 2024-07-05 | 0.65 | 82.06 |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 242,800 | 2024-03-13 | 0.64 | 82.70 |
| 22 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 221,000 | 2024-07-03 | 0.58 | 83.29 |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 215,800 | 2024-06-24 | 0.57 | 83.86 |
| 24 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 209,000 | 2024-05-06 | 0.55 | 84.41 |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 205,600 | 2024-06-27 | 0.54 | 84.95 |
| 26 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 200,000 | 2024-03-21 | 0.53 | 85.48 |
| 27 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 183,600 | 2024-06-18 | 0.49 | 85.97 |
| 28 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 167,200 | 2024-07-05 | 0.44 | 86.41 |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 166,600 | 2024-06-19 | 0.44 | 86.85 |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 155,057 | 2024-07-03 | 0.41 | 87.26 |
| 31 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 150,000 | 2024-03-20 | 0.40 | 87.66 |
| 32 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 141,800 | 2024-07-03 | 0.38 | 88.03 |
| 33 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 120,800 | 2024-06-03 | 0.32 | 88.35 |
| 34 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 113,800 | 2024-05-20 | 0.30 | 88.65 |
| 35 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 110,400 | 2024-05-28 | 0.29 | 88.95 |
| 36 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 108,000 | 2024-05-24 | 0.29 | 89.23 |
| 37 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 106,000 | 2023-08-04 | 0.28 | 89.51 |
| 38 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 105,400 | 2021-11-11 | 0.28 | 89.79 |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 104,200 | 2024-07-03 | 0.28 | 90.07 |
| 40 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 97,993 | 2024-07-05 | 0.26 | 90.33 |
| 41 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 96,400 | 2024-05-02 | 0.26 | 90.58 |
| 42 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 91,800 | 2024-01-26 | 0.24 | 90.82 |
| 43 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 90,200 | 2023-04-26 | 0.24 | 91.06 |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 86,600 | 2024-06-18 | 0.23 | 91.29 |
| 45 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 84,400 | 2024-06-27 | 0.22 | 91.52 |
| 46 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 78,800 | 2024-07-05 | 0.21 | 91.72 |
| 47 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 73,200 | 2024-06-27 | 0.19 | 91.92 |
| 48 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 73,000 | 2023-11-01 | 0.19 | 92.11 |
| 49 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 70,000 | 2022-01-24 | 0.19 | 92.30 |
| 50 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 67,200 | 2024-07-02 | 0.18 | 92.47 |
| 51 | B01183 | 創興證券有限公司 | 58,200 | 2023-08-09 | 0.15 | 92.63 |
| 52 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 55,400 | 2024-05-20 | 0.15 | 92.77 |
| 53 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 49,600 | 2024-02-20 | 0.13 | 92.91 |
| 54 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 48,600 | 2024-05-21 | 0.13 | 93.03 |
| 55 | B01119 | 時富證券有限公司 | 39,000 | 2023-06-07 | 0.10 | 93.14 |
| 56 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 35,356 | 2024-07-05 | 0.09 | 93.23 |
| 57 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 35,200 | 2024-01-16 | 0.09 | 93.32 |
| 58 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 33,000 | 2023-10-05 | 0.09 | 93.41 |
| 59 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 30,600 | 2023-07-06 | 0.08 | 93.49 |
| 60 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2022-05-26 | 0.08 | 93.57 |
| 61 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 29,400 | 2023-12-20 | 0.08 | 93.65 |
| 62 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 28,000 | 2024-05-13 | 0.07 | 93.72 |
| 63 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 24,000 | 2024-02-08 | 0.06 | 93.79 |
| 64 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 23,800 | 2024-02-20 | 0.06 | 93.85 |
| 65 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 23,200 | 2024-02-21 | 0.06 | 93.91 |
| 66 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 21,200 | 2024-05-08 | 0.06 | 93.97 |
| 67 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2024-05-20 | 0.05 | 94.02 |
| 68 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 20,000 | 2021-05-07 | 0.05 | 94.07 |
| 69 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 20,000 | 2022-09-21 | 0.05 | 94.13 |
| 70 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 20,000 | 2021-03-02 | 0.05 | 94.18 |
| 71 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 19,400 | 2024-04-18 | 0.05 | 94.23 |
| 72 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 18,400 | 2022-08-22 | 0.05 | 94.28 |
| 73 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 18,000 | 2024-06-07 | 0.05 | 94.33 |
| 74 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 17,200 | 2023-04-19 | 0.05 | 94.37 |
| 75 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 17,000 | 2024-02-28 | 0.04 | 94.42 |
| 76 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 14,800 | 2023-09-06 | 0.04 | 94.46 |
| 77 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 13,600 | 2023-07-05 | 0.04 | 94.49 |
| 78 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 13,400 | 2024-03-13 | 0.04 | 94.53 |
| 79 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 13,000 | 2022-06-20 | 0.03 | 94.56 |
| 80 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 12,800 | 2024-06-28 | 0.03 | 94.60 |
| 81 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2024-05-29 | 0.03 | 94.62 |
| 82 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 10,800 | 2024-05-13 | 0.03 | 94.65 |
| 83 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 10,000 | 2024-05-31 | 0.03 | 94.68 |
| 84 | B01567 | 發利證券有限公司 | 10,000 | 2019-04-16 | 0.03 | 94.71 |
| 85 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,000 | 2022-03-03 | 0.03 | 94.73 |
| 86 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 10,000 | 2024-03-20 | 0.03 | 94.76 |
| 87 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 10,000 | 2023-10-18 | 0.03 | 94.79 |
| 88 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 8,600 | 2024-02-06 | 0.02 | 94.81 |
| 89 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,000 | 2024-04-12 | 0.02 | 94.83 |
| 90 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 6,800 | 2022-08-05 | 0.02 | 94.84 |
| 91 | B01298 | 結好證券有限公司 | 6,600 | 2022-12-05 | 0.02 | 94.86 |
| 92 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 6,400 | 2023-08-25 | 0.02 | 94.88 |
| 93 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,000 | 2024-06-19 | 0.02 | 94.90 |
| 94 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2021-11-16 | 0.02 | 94.91 |
| 95 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 6,000 | 2020-05-08 | 0.02 | 94.93 |
| 96 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,000 | 2022-03-16 | 0.02 | 94.94 |
| 97 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 5,600 | 2022-01-12 | 0.01 | 94.96 |
| 98 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 5,400 | 2022-07-19 | 0.01 | 94.97 |
| 99 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2024-06-24 | 0.01 | 94.99 |
| 100 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 5,000 | 2024-05-02 | 0.01 | 95.00 |
| 101 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 5,000 | 2021-01-05 | 0.01 | 95.01 |
| 102 | B01340 | 利興股票有限公司 | 4,440 | 2023-01-10 | 0.01 | 95.02 |
| 103 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,200 | 2024-06-03 | 0.01 | 95.03 |
| 104 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 4,000 | 2023-02-08 | 0.01 | 95.05 |
| 105 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 4,000 | 2021-08-02 | 0.01 | 95.06 |
| 106 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 4,000 | 2022-08-01 | 0.01 | 95.07 |
| 107 | B01514 | 高信證券有限公司 | 4,000 | 2017-12-15 | 0.01 | 95.08 |
| 108 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 3,000 | 2024-01-26 | 0.01 | 95.09 |
| 109 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 3,000 | 2023-05-11 | 0.01 | 95.09 |
| 110 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 3,000 | 2022-06-07 | 0.01 | 95.10 |
| 111 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 3,000 | 2021-01-08 | 0.01 | 95.11 |
| 112 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,400 | 2024-04-12 | 0.01 | 95.12 |
| 113 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,000 | 2024-03-27 | 0.01 | 95.12 |
| 114 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,000 | 2024-05-27 | 0.01 | 95.13 |
| 115 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,000 | 2022-12-01 | 0.01 | 95.13 |
| 116 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 2,000 | 2019-05-14 | 0.01 | 95.14 |
| 117 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 2,000 | 2020-07-30 | 0.01 | 95.14 |
| 118 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,800 | 2024-02-23 | 0.00 | 95.15 |
| 119 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,600 | 2022-03-23 | 0.00 | 95.15 |
| 120 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 1,200 | 2023-12-21 | 0.00 | 95.15 |
| 121 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 1,200 | 2021-03-22 | 0.00 | 95.16 |
| 122 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 1,200 | 2023-11-08 | 0.00 | 95.16 |
| 123 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,200 | 2023-12-07 | 0.00 | 95.16 |
| 124 | B02041 | 信銀(香港)資本有限公司 | 1,000 | 2023-08-08 | 0.00 | 95.17 |
| 125 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2023-08-02 | 0.00 | 95.17 |
| 126 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 1,000 | 2021-03-16 | 0.00 | 95.17 |
| 127 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 1,000 | 2021-05-20 | 0.00 | 95.17 |
| 128 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 1,000 | 2022-12-22 | 0.00 | 95.18 |
| 129 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 600 | 2022-12-13 | 0.00 | 95.18 |
| 130 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 400 | 2022-03-15 | 0.00 | 95.18 |
| 131 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 400 | 2023-03-24 | 0.00 | 95.18 |
| 132 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2019-12-20 | 0.00 | 95.18 |
| 133 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-12-09 | 0.00 | 95.18 |
| 134 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 101 | 2022-10-05 | 0.00 | 95.18 |
| 135 | B01769 | 一中證券有限公司 | 80 | 2024-06-25 | 0.00 | 95.18 |
| 135 | Total named holdings | 35,978,798 | 95.18 | |||
| 7 | Unnamed Investor Partipants | 102,400 | 0.27 | |||
| 142 | Total in CCASS | 36,081,198 | 95.45 | |||
| Securities not in CCASS | 1,718,802 | 4.55 | ||||
| Issued securities | 37,800,000 | 2024-06-28 | 100.00 |
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