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工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數: Unit CNY

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 83199  2014-02-19    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-07-05

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 42,600,990 96.25
Brokers 285,459 0.64
Other intermediaries 2 0.00
Intermediaries 42,886,451 96.90
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 20,380 0.05
Total in CCASS 42,906,831 96.94
Securities not in CCASS 1,353,169 3.06
Issued securities 44,260,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00040 中國工商銀行股份有限公司 40,313,900 2023-12-20 91.08 91.08
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,643,160 2024-07-04 3.71 94.80
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 216,320 2024-05-28 0.49 95.29
4 C00010 花旗銀行 182,047 2024-07-04 0.41 95.70
5 B01284 恒生證券有限公司 78,200 2024-07-04 0.18 95.87
6 C00042 招商永隆銀行有限公司 57,900 2024-05-23 0.13 96.00
7 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 57,280 2019-10-16 0.13 96.13
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 44,800 2024-06-17 0.10 96.23
9 B01590 盈透證券香港有限公司 25,460 2024-07-04 0.06 96.29
10 B01695 大新證券有限公司 22,000 2023-04-20 0.05 96.34
11 C00015 星展銀行(香港)有限公司 19,340 2024-05-28 0.04 96.39
12 B01848 國泰證券(香港)有限公司 18,900 2024-03-25 0.04 96.43
13 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 17,280 2023-11-29 0.04 96.47
14 C00058 中信銀行(國際)有限公司 15,620 2021-12-29 0.04 96.50
15 C00002 交通銀行信託有限公司 14,680 2024-04-11 0.03 96.54
16 B01118 東亞證券有限公司 14,520 2022-01-26 0.03 96.57
17 C00028 南洋商業銀行有限公司 13,020 2023-09-27 0.03 96.60
18 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 11,620 2024-03-18 0.03 96.62
19 B01947 富邦證券(香港)有限公司 11,460 2024-04-22 0.03 96.65
20 B01858 元大證券(香港)有限公司 11,060 2024-06-28 0.02 96.68
21 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 11,020 2024-06-27 0.02 96.70
22 B01936 敏哲証券有限公司 10,120 2023-03-28 0.02 96.72
23 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 10,020 2024-06-06 0.02 96.75
24 C00037 上海商業銀行有限公司 8,260 2022-08-10 0.02 96.76
25 C00093 BNP PARIBAS 7,503 2024-07-04 0.02 96.78
26 B01345 輝立証券(香港)有限公司 7,446 2024-06-13 0.02 96.80
27 B01727 工銀亞洲証券有限公司 5,840 2024-05-14 0.01 96.81
28 B01130 中銀國際證券有限公司 5,500 2023-09-18 0.01 96.82
29 B01183 創興證券有限公司 5,000 2023-06-12 0.01 96.84
30 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 4,560 2024-07-04 0.01 96.85
31 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 4,160 2024-06-14 0.01 96.85
32 B01669 第一證券(香港)有限公司 3,300 2023-07-20 0.01 96.86
33 B01584 致富證券有限公司 2,780 2023-12-06 0.01 96.87
34 C00016 DBS BANK LTD 2,420 2022-09-06 0.01 96.87
35 C00048 集友銀行有限公司 2,000 2024-01-18 0.00 96.88
36 C00018 恒生銀行有限公司 940 2017-03-17 0.00 96.88
37 B02175 微牛證券有限公司 900 2024-06-27 0.00 96.88
38 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 900 2024-04-18 0.00 96.88
39 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 800 2024-06-26 0.00 96.89
40 B01581 滙富金融服務有限公司 660 2020-03-24 0.00 96.89
41 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 620 2024-04-15 0.00 96.89
42 C00003 東亞銀行有限公司 600 2024-03-22 0.00 96.89
43 B01143 海通國際證券有限公司 520 2022-01-05 0.00 96.89
44 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 500 2024-06-06 0.00 96.89
45 B01519 豐年証券投資有限公司 400 2017-03-17 0.00 96.89
46 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 300 2022-04-14 0.00 96.89
47 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 300 2024-06-06 0.00 96.90
48 B01209 茂宸證券有限公司 200 2019-12-09 0.00 96.90
49 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 200 2020-11-26 0.00 96.90
50 B01119 時富證券有限公司 60 2022-04-04 0.00 96.90
51 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 20 2024-06-28 0.00 96.90
52 B01407 宏旺証券有限公司 20 2017-03-17 0.00 96.90
53 B01769 一中證券有限公司 13 2021-12-16 0.00 96.90
54 香港中央結算有限公司 2 2017-03-17 0.00 96.90
54 Total named holdings 42,886,451 96.90
2 Unnamed Investor Partipants 20,380 0.05
56 Total in CCASS 42,906,831 96.94
Securities not in CCASS 1,353,169 3.06
Issued securities 44,260,000 2024-06-07 100.00

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