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工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03199  2014-02-19    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-07-05

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 343,120 0.78
Brokers 1,004,409 2.27
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,347,529 3.04
Named investors 4,340 0.01
Unnamed investors 1,300 0.00
Total in CCASS 1,353,169 3.06
Securities not in CCASS 42,906,831 96.94
Issued securities 44,260,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01284 恒生證券有限公司 783,700 2024-06-06 1.77 1.77
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 110,200 2024-06-21 0.25 2.02
3 B01590 盈透證券香港有限公司 85,520 2024-06-28 0.19 2.21
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 72,340 2024-07-03 0.16 2.38
5 C00010 花旗銀行 45,320 2024-07-02 0.10 2.48
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 26,800 2024-07-05 0.06 2.54
7 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 26,140 2024-05-20 0.06 2.60
8 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 21,126 2024-07-05 0.05 2.65
9 B02154 弘量研究有限公司 17,700 2024-07-05 0.04 2.69
10 C00003 東亞銀行有限公司 17,280 2023-09-06 0.04 2.73
11 C00058 中信銀行(國際)有限公司 16,880 2024-05-20 0.04 2.76
12 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 14,060 2023-01-05 0.03 2.79
13 C00028 南洋商業銀行有限公司 8,820 2024-03-12 0.02 2.81
14 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 8,400 2023-05-29 0.02 2.83
15 C00093 BNP PARIBAS 8,060 2024-07-03 0.02 2.85
16 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 7,600 2017-03-17 0.02 2.87
17 C00002 交通銀行信託有限公司 7,300 2023-03-16 0.02 2.89
18 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 7,000 2019-02-18 0.02 2.90
19 B01947 富邦證券(香港)有限公司 6,200 2024-06-17 0.01 2.92
20 B01695 大新證券有限公司 5,800 2024-06-13 0.01 2.93
21 B01556 六福證券(香港)有限公司 5,460 2023-04-24 0.01 2.94
22 B01118 東亞證券有限公司 5,080 2022-12-16 0.01 2.95
23 C00088 招商銀行股份有限公司 4,540 2024-06-13 0.01 2.96
24 B01183 創興證券有限公司 4,500 2020-01-15 0.01 2.97
25 LAU YIN HUNG 4,340 2020-08-10 0.01 2.98
26 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 4,000 2024-04-24 0.01 2.99
27 B01581 滙富金融服務有限公司 3,600 2017-06-15 0.01 3.00
28 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,960 2024-05-07 0.01 3.01
29 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,880 2023-11-06 0.01 3.01
30 B01130 中銀國際證券有限公司 2,760 2024-01-31 0.01 3.02
31 B01904 華盛資本証券有限公司 2,020 2024-07-05 0.00 3.02
32 C00016 DBS BANK LTD 1,600 2022-05-27 0.00 3.03
33 B01584 致富證券有限公司 1,500 2024-06-25 0.00 3.03
34 C00048 集友銀行有限公司 1,200 2024-05-20 0.00 3.03
35 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,060 2024-06-26 0.00 3.04
36 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,000 2017-06-30 0.00 3.04
37 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,000 2023-12-11 0.00 3.04
38 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 880 2024-04-25 0.00 3.04
39 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 800 2017-03-17 0.00 3.04
40 B01885 哈富證券有限公司 600 2021-03-03 0.00 3.05
41 B01148 招商證券(香港)有限公司 600 2024-06-17 0.00 3.05
42 B01814 立橋證券有限公司 580 2023-07-05 0.00 3.05
43 B01345 輝立証券(香港)有限公司 580 2024-05-08 0.00 3.05
44 B01423 信誠證券有限公司 500 2024-06-28 0.00 3.05
45 C00015 星展銀行(香港)有限公司 500 2023-07-19 0.00 3.05
46 B01351 永豐證券有限公司 400 2018-03-05 0.00 3.05
47 C00037 上海商業銀行有限公司 220 2022-10-06 0.00 3.05
48 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 180 2024-05-17 0.00 3.05
49 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 120 2024-01-30 0.00 3.05
50 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 40 2023-12-05 0.00 3.05
51 B02102 尊嘉證券國際有限公司 40 2023-02-07 0.00 3.05
52 B01407 宏旺証券有限公司 20 2017-03-17 0.00 3.05
53 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 20 2022-11-17 0.00 3.05
54 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 20 2023-08-21 0.00 3.05
55 B01410 金鵬證券有限公司 20 2020-08-13 0.00 3.05
56 B01769 一中證券有限公司 3 2023-12-07 0.00 3.05
56 Total named holdings 1,351,869 3.05
1 Unnamed Investor Partipants 1,300 0.00
57 Total in CCASS 1,353,169 3.06
Securities not in CCASS 42,906,831 96.94
Issued securities 44,260,000 2024-06-07 100.00

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