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HK GEM 08288  2007-11-02  2008-06-23  2008-06-24
HK Main 00777  2008-06-24    
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CCASS holdings on 2024-06-27

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 394,357,302 74.23
Brokers 89,908,263 16.92
Other intermediaries 45,819,600 8.62
Intermediaries 530,085,165 99.78
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 371,010 0.07
Total in CCASS 530,456,175 99.85
Securities not in CCASS 806,358 0.15
Issued securities 531,262,533 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 136,543,363 2024-06-27 25.70 25.70
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 110,238,230 2024-06-27 20.75 46.45
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 96,531,796 2024-06-27 18.17 64.62
4 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 44,356,505 2024-06-27 8.35 72.97
5 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 32,030,600 2024-06-27 6.03 79.00
6 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 30,408,506 2024-06-27 5.72 84.72
7 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 13,789,000 2024-06-27 2.60 87.32
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 8,027,802 2024-06-27 1.51 88.83
9 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 4,908,496 2024-06-27 0.92 89.75
10 B01686 第一上海證券有限公司 3,409,500 2024-05-20 0.64 90.40
11 B01284 恒生證券有限公司 2,890,995 2024-06-26 0.54 90.94
12 B01938 興證國際證券有限公司 2,838,933 2024-06-26 0.53 91.48
13 B01130 中銀國際證券有限公司 2,679,151 2024-06-27 0.50 91.98
14 B01590 盈透證券香港有限公司 2,647,180 2024-06-27 0.50 92.48
15 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,593,509 2024-06-27 0.49 92.97
16 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,913,500 2024-06-26 0.36 93.33
17 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,727,125 2024-06-27 0.33 93.65
18 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 1,666,000 2024-06-27 0.31 93.96
19 C00093 BNP PARIBAS 1,651,315 2024-06-27 0.31 94.28
20 C00016 DBS BANK LTD 1,638,000 2024-05-09 0.31 94.58
21 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,489,480 2024-06-24 0.28 94.86
22 C00018 恒生銀行有限公司 1,317,331 2024-05-30 0.25 95.11
23 B01511 達利證券有限公司 1,288,500 2023-10-30 0.24 95.35
24 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,279,000 2024-06-21 0.24 95.60
25 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,121,500 2024-06-18 0.21 95.81
26 C00088 招商銀行股份有限公司 1,072,270 2024-06-18 0.20 96.01
27 C00058 中信銀行(國際)有限公司 919,389 2024-06-13 0.17 96.18
28 B01610 凱基證券(香港)有限公司 840,500 2024-06-18 0.16 96.34
29 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 800,500 2024-05-16 0.15 96.49
30 C00003 東亞銀行有限公司 762,500 2024-06-18 0.14 96.63
31 C00042 招商永隆銀行有限公司 743,000 2024-06-26 0.14 96.77
32 C00048 集友銀行有限公司 730,000 2024-06-27 0.14 96.91
33 B01901 招銀國際證券有限公司 668,000 2024-06-24 0.13 97.04
34 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 642,300 2024-06-27 0.12 97.16
35 C00002 交通銀行信託有限公司 605,500 2024-06-27 0.11 97.27
36 B01842 交銀國際證券有限公司 582,455 2024-05-17 0.11 97.38
37 B01148 招商證券(香港)有限公司 555,875 2024-06-20 0.10 97.49
38 C00037 上海商業銀行有限公司 546,500 2024-06-26 0.10 97.59
39 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 526,000 2024-06-26 0.10 97.69
40 C00074 DEUTSCHE BANK AG 516,500 2024-04-26 0.10 97.79
41 B01183 創興證券有限公司 448,500 2024-06-27 0.08 97.87
42 B01695 大新證券有限公司 435,019 2024-06-27 0.08 97.95
43 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 420,500 2024-06-18 0.08 98.03
44 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 419,000 2024-06-11 0.08 98.11
45 C00015 星展銀行(香港)有限公司 417,500 2024-06-25 0.08 98.19
46 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 393,000 2024-06-24 0.07 98.26
47 B01118 東亞證券有限公司 363,500 2024-06-27 0.07 98.33
48 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 362,875 2024-06-19 0.07 98.40
49 C00028 南洋商業銀行有限公司 344,500 2024-06-19 0.06 98.46
50 B01338 英皇證券有限公司 341,000 2024-06-24 0.06 98.53
51 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 319,500 2024-06-27 0.06 98.59
52 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 317,500 2024-01-11 0.06 98.65
53 B01581 滙富金融服務有限公司 313,000 2024-06-04 0.06 98.71
54 B01345 輝立証券(香港)有限公司 295,506 2024-06-25 0.06 98.76
55 B01904 華盛資本証券有限公司 288,500 2024-06-26 0.05 98.82
56 B01788 齊榮證券有限公司 274,500 2024-05-17 0.05 98.87
57 B01584 致富證券有限公司 274,219 2024-06-26 0.05 98.92
58 B01623 大豐崑泰證券有限公司 271,500 2024-06-18 0.05 98.97
59 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 246,000 2024-06-25 0.05 99.02
60 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 186,500 2024-05-24 0.04 99.05
61 B01143 海通國際證券有限公司 166,220 2024-05-20 0.03 99.08
62 B01813 建銀國際證券有限公司 159,500 2023-12-29 0.03 99.11
63 B01777 大和資本市場香港有限公司 148,500 2024-06-21 0.03 99.14
64 B01849 順安證券資產管理有限公司 139,000 2023-08-16 0.03 99.17
65 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 135,000 2024-06-27 0.03 99.19
66 B01253 常滙證券有限公司 132,000 2021-03-04 0.02 99.22
67 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 125,000 2021-05-11 0.02 99.24
68 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 118,500 2024-04-23 0.02 99.26
69 B01858 元大證券(香港)有限公司 111,500 2024-06-21 0.02 99.28
70 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 110,000 2024-06-26 0.02 99.31
71 B01556 六福證券(香港)有限公司 102,500 2024-06-17 0.02 99.32
72 B01138 中信里昂證券有限公司 100,000 2024-05-14 0.02 99.34
73 B01546 和豐證券有限公司 95,000 2023-06-30 0.02 99.36
74 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 94,000 2024-01-22 0.02 99.38
75 C00111 SOCIETE GENERALE 85,500 2024-02-27 0.02 99.40
76 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 85,500 2024-06-14 0.02 99.41
77 B01272 富銀證券(香港)有限公司 85,500 2024-05-30 0.02 99.43
78 B01158 堅固証劵有限公司 84,000 2024-06-21 0.02 99.44
79 B01773 東洋証券亞洲有限公司 84,000 2024-04-18 0.02 99.46
80 B01119 時富證券有限公司 82,000 2024-06-18 0.02 99.47
81 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 79,000 2024-06-26 0.01 99.49
82 B01423 信誠證券有限公司 75,000 2024-06-18 0.01 99.50
83 B01415 泰山證券有限公司 72,500 2024-05-14 0.01 99.52
84 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 71,000 2024-06-18 0.01 99.53
85 B01209 茂宸證券有限公司 70,500 2024-05-14 0.01 99.54
86 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 70,000 2023-10-03 0.01 99.56
87 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 65,398 2024-06-27 0.01 99.57
88 B01947 富邦證券(香港)有限公司 58,500 2024-06-18 0.01 99.58
89 B01169 大眾金融証券有限公司 53,500 2024-06-19 0.01 99.59
90 B01184 華富建業證券有限公司 52,000 2024-06-13 0.01 99.60
91 B01252 協聯證劵有限公司 49,500 2024-05-23 0.01 99.61
92 B01275 新富證券有限公司 43,000 2023-04-03 0.01 99.62
93 B01356 滙業證券有限公司 36,000 2023-11-23 0.01 99.62
94 B01514 高信證券有限公司 35,000 2023-12-28 0.01 99.63
95 B01700 滙信理財有限公司 33,500 2024-04-03 0.01 99.64
96 B01259 天發證券有限公司 31,000 2022-02-18 0.01 99.64
97 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 30,500 2024-05-21 0.01 99.65
98 B01547 國興証券有限公司 30,000 2022-11-08 0.01 99.65
99 B01673 富昌證券有限公司 29,000 2024-05-14 0.01 99.66
100 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 28,000 2024-06-27 0.01 99.67
101 B01680 實德證券有限公司 26,000 2024-05-20 0.00 99.67
102 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 25,000 2022-02-23 0.00 99.67
103 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 23,500 2024-06-11 0.00 99.68
104 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,500 2024-05-22 0.00 99.68
105 B01129 宏高證劵有限公司 22,500 2024-06-27 0.00 99.69
106 B01347 中國銀河證券香港有限公司 20,500 2024-04-26 0.00 99.69
107 B01256 國金證券(香港)有限公司 18,500 2024-06-18 0.00 99.70
108 B01217 太平証券(香港)有限公司 17,000 2024-05-29 0.00 99.70
109 B02159 盈立證券有限公司 15,500 2024-06-19 0.00 99.70
110 B01298 結好證券有限公司 15,500 2024-06-18 0.00 99.70
111 B01649 信達國際證券有限公司 15,000 2024-04-25 0.00 99.71
112 B01198 步基證券有限公司 15,000 2024-01-19 0.00 99.71
113 B01535 詠誼證券投資有限公司 15,000 2022-06-14 0.00 99.71
114 B01921 公平證券有限公司 14,500 2021-12-02 0.00 99.72
115 B01900 東方證券(香港)有限公司 14,000 2024-06-25 0.00 99.72
116 B01853 民銀證券有限公司 13,000 2024-04-25 0.00 99.72
117 B01762 星展唯高達香港有限公司 12,500 2023-07-03 0.00 99.72
118 B02085 海富證券投資有限公司 12,000 2021-10-22 0.00 99.73
119 B01416 滙盈證券有限公司 11,000 2023-05-05 0.00 99.73
120 B01425 偉富證劵有限公司 10,500 2023-04-11 0.00 99.73
121 B01743 世博證券有限公司 10,000 2023-11-08 0.00 99.73
122 B01784 富業證券投資有限公司 10,000 2021-08-31 0.00 99.73
123 B01328 萬興証券有限公司 10,000 2023-04-24 0.00 99.73
124 B01320 聯發証劵有限公司 9,000 2024-06-19 0.00 99.74
125 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 9,000 2024-04-10 0.00 99.74
126 B01438 金利豐證券有限公司 9,000 2021-02-25 0.00 99.74
127 B01525 祺昌證券有限公司 8,500 2024-06-17 0.00 99.74
128 B01696 亨達証券有限公司 8,000 2024-05-17 0.00 99.74
129 B01230 高裕證券有限公司 8,000 2024-05-09 0.00 99.74
130 B02195 長橋證券（香港）有限公司 7,500 2024-06-26 0.00 99.75
131 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 7,000 2024-04-16 0.00 99.75
132 B01343 展兆投資有限公司 7,000 2024-06-21 0.00 99.75
133 B01885 哈富證券有限公司 6,500 2024-06-13 0.00 99.75
134 B01173 日發證券有限公司 6,500 2023-02-06 0.00 99.75
135 B01843 電訊數碼證券有限公司 6,000 2024-03-26 0.00 99.75
136 B01585 華誠證券有限公司 5,500 2024-06-07 0.00 99.75
137 B01483 利銘證券有限公司 5,000 2022-04-14 0.00 99.75
138 B01676 大盛証券投資有限公司 5,000 2024-06-18 0.00 99.76
139 B01705 恒億證券有限公司 5,000 2023-09-06 0.00 99.76
140 B01481 恒盛證券有限公司 5,000 2024-06-27 0.00 99.76
141 B01290 新寶城證券有限公司 5,000 2023-05-05 0.00 99.76
142 B01509 益群證券有限公司 5,000 2023-10-27 0.00 99.76
143 B01551 越秀証券有限公司 5,000 2023-04-18 0.00 99.76
144 B01445 勝利證券有限公司 4,500 2024-04-03 0.00 99.76
145 B01351 永豐證券有限公司 4,500 2023-09-05 0.00 99.76
146 B01523 長雄證券有限公司 4,500 2024-06-27 0.00 99.76
147 B01608 開盤證券有限公司 4,500 2020-02-27 0.00 99.76
148 B01231 騰達證券有限公司 4,500 2023-12-28 0.00 99.76
149 B01340 利興股票有限公司 4,228 2024-05-16 0.00 99.76
150 B01310 同德証券(香港)有限公司 4,000 2023-04-03 0.00 99.77
151 B01809 華信證券有限公司 4,000 2024-05-17 0.00 99.77
152 B01450 佐雄証券有限公司 3,500 2023-07-05 0.00 99.77
153 B01724 偉民証券有限公司 3,500 2015-05-18 0.00 99.77
154 B01289 南華證券投資有限公司 3,500 2023-12-07 0.00 99.77
155 B01981 青石證券(香港)有限公司 3,500 2024-01-17 0.00 99.77
156 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 3,000 2022-09-05 0.00 99.77
157 B01959 中泰國際證券有限公司 3,000 2023-09-13 0.00 99.77
158 B02108 勁域證券有限公司 3,000 2021-07-07 0.00 99.77
159 B01619 東滙證券有限公司 3,000 2022-09-09 0.00 99.77
160 B02047 艾德證券期貨有限公司 3,000 2023-08-10 0.00 99.77
161 B02128 元庫證券有限公司 2,500 2024-01-02 0.00 99.77
162 B01552 嘉利證券投資有限公司 2,500 2024-04-23 0.00 99.77
163 B01588 利星行證券有限公司 2,000 2023-12-29 0.00 99.77
164 B01632 威發證券有限公司 2,000 2018-05-30 0.00 99.77
165 B01181 復星國際證券有限公司 2,000 2024-05-24 0.00 99.77
166 B01267 永富證券有限公司 2,000 2021-05-05 0.00 99.77
167 B02009 金裕富證券有限公司 2,000 2022-02-10 0.00 99.77
168 B02176 平安證券(香港)有限公司 1,500 2023-06-01 0.00 99.77
169 B01814 立橋證券有限公司 1,500 2024-04-03 0.00 99.78
170 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,500 2024-01-26 0.00 99.78
171 B01455 中潤證券有限公司 1,000 2024-04-30 0.00 99.78
172 B01897 中達證券投資有限公司 1,000 2023-12-28 0.00 99.78
173 B01646 大寧證券有限公司 1,000 2024-06-18 0.00 99.78
174 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 1,000 2023-07-18 0.00 99.78
175 B01575 恒富證券有限公司 1,000 2021-07-30 0.00 99.78
176 B01454 昊天國際證券有限公司 1,000 2024-06-27 0.00 99.78
177 B01350 榮興證券有限公司 1,000 2024-05-21 0.00 99.78
178 B01567 發利證券有限公司 1,000 2023-12-20 0.00 99.78
179 B01458 益高證券有限公司 1,000 2022-04-22 0.00 99.78
180 B01433 興偉聯合證券有限公司 1,000 2023-09-28 0.00 99.78
181 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,000 2024-06-27 0.00 99.78
182 B01941 中原證券有限公司 500 2022-02-28 0.00 99.78
183 B01685 同舟證券(香港)有限公司 500 2021-06-07 0.00 99.78
184 B01407 宏旺証券有限公司 500 2023-07-07 0.00 99.78
185 B02175 微牛證券有限公司 500 2024-06-19 0.00 99.78
186 B01789 浩豐證券投資有限公司 500 2023-09-05 0.00 99.78
187 B01669 第一證券(香港)有限公司 500 2020-09-14 0.00 99.78
188 B01615 金輝証券有限公司 500 2024-05-17 0.00 99.78
189 B01967 雲鋒證券有限公司 500 2023-04-24 0.00 99.78
190 B01769 一中證券有限公司 440 2024-06-26 0.00 99.78
191 B01240 秦志遠証券有限公司 154 2023-10-30 0.00 99.78
191 Total named holdings 530,085,165 99.78
20 Unnamed Investor Partipants 371,010 0.07
211 Total in CCASS 530,456,175 99.85
Securities not in CCASS 806,358 0.15
Issued securities 531,262,533 2024-05-31 100.00

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