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南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03134  2021-06-01    
Stock code:
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CCASS holdings on 2024-06-27

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 5,419,736 59.56
Brokers 3,676,264 40.40
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 9,096,000 99.96
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 4,000 0.04
Total in CCASS 9,100,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 9,100,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 1,811,700 2024-06-26 19.91 19.91
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,339,500 2024-06-24 14.72 34.63
3 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 944,000 2024-06-27 10.37 45.00
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 922,000 2024-06-27 10.13 55.13
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 582,000 2024-06-27 6.40 61.53
6 B01284 恒生證券有限公司 575,900 2024-06-27 6.33 67.86
7 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 267,700 2024-06-27 2.94 70.80
8 B01590 盈透證券香港有限公司 174,400 2024-06-26 1.92 72.72
9 C00093 BNP PARIBAS 164,336 2024-06-12 1.81 74.52
10 C00015 星展銀行(香港)有限公司 161,200 2024-06-19 1.77 76.29
11 B01904 華盛資本証券有限公司 142,500 2024-06-27 1.57 77.86
12 B01727 工銀亞洲証券有限公司 140,600 2024-06-26 1.55 79.40
13 B01130 中銀國際證券有限公司 135,800 2024-06-25 1.49 80.90
14 C00042 招商永隆銀行有限公司 129,000 2024-06-27 1.42 82.31
15 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 124,500 2024-06-25 1.37 83.68
16 B01143 海通國際證券有限公司 109,000 2024-01-31 1.20 84.88
17 B01695 大新證券有限公司 88,700 2024-05-02 0.97 85.86
18 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 80,300 2024-05-31 0.88 86.74
19 B01345 輝立証券(香港)有限公司 70,100 2024-06-17 0.77 87.51
20 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 59,600 2024-06-25 0.65 88.16
21 C00002 交通銀行信託有限公司 59,100 2024-05-24 0.65 88.81
22 B01610 凱基證券(香港)有限公司 56,300 2024-06-12 0.62 89.43
23 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 53,400 2024-03-14 0.59 90.02
24 B01584 致富證券有限公司 52,300 2024-06-19 0.57 90.59
25 C00003 東亞銀行有限公司 51,900 2023-08-07 0.57 91.16
26 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 47,500 2024-04-05 0.52 91.69
27 B01814 立橋證券有限公司 47,000 2023-10-26 0.52 92.20
28 C00028 南洋商業銀行有限公司 44,500 2024-02-01 0.49 92.69
29 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 42,700 2024-05-23 0.47 93.16
30 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 39,200 2024-02-06 0.43 93.59
31 B01967 雲鋒證券有限公司 39,000 2024-01-18 0.43 94.02
32 C00016 DBS BANK LTD 37,500 2024-03-05 0.41 94.43
33 B01118 東亞證券有限公司 37,000 2024-03-14 0.41 94.84
34 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 37,000 2024-06-26 0.41 95.24
35 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 32,300 2024-06-27 0.35 95.60
36 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 28,800 2024-06-03 0.32 95.92
37 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 24,300 2024-05-24 0.27 96.18
38 B01272 富銀證券(香港)有限公司 22,900 2024-03-14 0.25 96.43
39 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 22,000 2024-05-06 0.24 96.68
40 B02154 弘量研究有限公司 18,500 2024-06-26 0.20 96.88
41 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 18,500 2024-05-22 0.20 97.08
42 B01183 創興證券有限公司 16,800 2024-06-03 0.18 97.27
43 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 15,500 2022-06-02 0.17 97.44
44 B02159 盈立證券有限公司 15,000 2024-04-08 0.16 97.60
45 B01686 第一上海證券有限公司 14,700 2024-03-13 0.16 97.76
46 C00037 上海商業銀行有限公司 14,600 2024-06-04 0.16 97.92
47 C00048 集友銀行有限公司 13,000 2023-01-27 0.14 98.07
48 B02175 微牛證券有限公司 12,800 2024-06-21 0.14 98.21
49 B01885 哈富證券有限公司 10,900 2022-12-20 0.12 98.33
50 B01858 元大證券(香港)有限公司 10,000 2024-05-23 0.11 98.44
51 B01129 宏高證劵有限公司 10,000 2023-02-02 0.11 98.55
52 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,000 2023-09-27 0.11 98.66
53 C00058 中信銀行(國際)有限公司 9,000 2024-06-06 0.10 98.76
54 B01900 東方證券(香港)有限公司 9,000 2024-06-25 0.10 98.86
55 B01915 元宇證券有限公司 8,200 2024-05-24 0.09 98.95
56 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 7,900 2022-07-28 0.09 99.03
57 B01347 中國銀河證券香港有限公司 7,600 2024-04-15 0.08 99.12
58 B01673 富昌證券有限公司 7,500 2024-02-23 0.08 99.20
59 B01813 建銀國際證券有限公司 7,000 2023-03-06 0.08 99.28
60 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 6,000 2024-03-14 0.07 99.34
61 B01897 中達證券投資有限公司 5,000 2021-11-05 0.05 99.40
62 B01706 文漢揚証券有限公司 5,000 2021-10-27 0.05 99.45
63 B01765 昌盛證券有限公司 5,000 2022-12-06 0.05 99.51
64 B01623 大豐崑泰證券有限公司 4,500 2024-03-15 0.05 99.56
65 B02047 艾德證券期貨有限公司 4,400 2024-06-25 0.05 99.60
66 B01556 六福證券(香港)有限公司 4,000 2022-05-03 0.04 99.65
67 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 4,000 2023-03-10 0.04 99.69
68 B01710 中順證券期貨有限公司 3,600 2023-02-28 0.04 99.73
69 B01169 大眾金融証券有限公司 2,800 2023-03-20 0.03 99.76
70 B01843 電訊數碼證券有限公司 2,300 2024-05-16 0.03 99.79
71 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 2,000 2021-08-20 0.02 99.81
72 B02195 長橋證券（香港）有限公司 1,700 2023-11-16 0.02 99.83
73 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,500 2024-06-27 0.02 99.84
74 B01941 中原證券有限公司 1,000 2022-06-20 0.01 99.86
75 B01646 大寧證券有限公司 1,000 2021-07-13 0.01 99.87
76 B01627 山高國際證券有限公司 1,000 2021-10-28 0.01 99.88
77 B01700 滙信理財有限公司 1,000 2022-02-04 0.01 99.89
78 B01356 滙業證券有限公司 1,000 2023-01-09 0.01 99.90
79 B01809 華信證券有限公司 1,000 2024-04-12 0.01 99.91
80 B01849 順安證券資產管理有限公司 1,000 2021-07-08 0.01 99.92
81 B02120 利弗莫爾證券有限公司 600 2023-09-29 0.01 99.93
82 B01173 日發證券有限公司 500 2022-08-15 0.01 99.93
83 B02032 方德證券有限公司 400 2023-01-10 0.00 99.94
84 B01184 華富建業證券有限公司 400 2022-10-07 0.00 99.94
85 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 200 2021-10-29 0.00 99.94
86 B01842 交銀國際證券有限公司 200 2023-12-01 0.00 99.95
87 B01310 同德証券(香港)有限公司 200 2021-12-01 0.00 99.95
88 B01198 步基證券有限公司 200 2022-07-18 0.00 99.95
89 B02102 尊嘉證券國際有限公司 100 2022-07-29 0.00 99.95
90 B01181 復星國際證券有限公司 100 2023-07-19 0.00 99.95
91 C00088 招商銀行股份有限公司 100 2023-05-12 0.00 99.95
92 B01119 時富證券有限公司 100 2023-06-07 0.00 99.96
93 B01769 一中證券有限公司 64 2023-04-14 0.00 99.96
93 Total named holdings 9,096,000 99.96
1 Unnamed Investor Partipants 4,000 0.04
94 Total in CCASS 9,100,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 9,100,000 2024-06-18 100.00

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