CSOP FTSE US Treasury 20+ Years Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03433 | 2024-01-10 |
CCASS holdings on 2024-06-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,477,540 | 73.21 | |
| Brokers | 1,264,790 | 26.63 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 4,742,330 | 99.84 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 7,670 | 0.16 | |
| Total in CCASS | 4,750,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 4,750,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,198,280 | 2024-06-04 | 46.28 | 46.28 |
| 2 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 550,000 | 2024-02-07 | 11.58 | 57.86 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 541,680 | 2024-06-04 | 11.40 | 69.26 |
| 4 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 350,000 | 2024-05-31 | 7.37 | 76.63 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 187,970 | 2024-06-04 | 3.96 | 80.59 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 169,060 | 2024-06-04 | 3.56 | 84.15 |
| 7 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 104,970 | 2024-05-28 | 2.21 | 86.36 |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 61,180 | 2024-06-04 | 1.29 | 87.65 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 56,510 | 2024-06-04 | 1.19 | 88.83 |
| 10 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 53,040 | 2024-06-04 | 1.12 | 89.95 |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 40,020 | 2024-05-31 | 0.84 | 90.79 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 36,810 | 2024-06-03 | 0.77 | 91.57 |
| 13 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 33,590 | 2024-04-09 | 0.71 | 92.28 |
| 14 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 30,510 | 2024-06-04 | 0.64 | 92.92 |
| 15 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 29,310 | 2024-05-31 | 0.62 | 93.54 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 28,210 | 2024-06-03 | 0.59 | 94.13 |
| 17 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 26,340 | 2024-06-04 | 0.55 | 94.68 |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 25,360 | 2024-05-31 | 0.53 | 95.22 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 24,450 | 2024-06-04 | 0.51 | 95.73 |
| 20 | C00016 | DBS BANK LTD | 17,600 | 2024-03-25 | 0.37 | 96.10 |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 13,720 | 2024-05-31 | 0.29 | 96.39 |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 13,410 | 2024-05-13 | 0.28 | 96.67 |
| 23 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 11,100 | 2024-06-03 | 0.23 | 96.91 |
| 24 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 10,860 | 2024-04-19 | 0.23 | 97.14 |
| 25 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,000 | 2024-01-22 | 0.21 | 97.35 |
| 26 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 8,610 | 2024-05-31 | 0.18 | 97.53 |
| 27 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2024-05-30 | 0.17 | 97.70 |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,820 | 2024-05-09 | 0.14 | 97.84 |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,690 | 2024-06-03 | 0.14 | 97.98 |
| 30 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 6,380 | 2024-06-03 | 0.13 | 98.12 |
| 31 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,320 | 2024-05-31 | 0.13 | 98.25 |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,780 | 2024-05-31 | 0.12 | 98.37 |
| 33 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,470 | 2024-05-31 | 0.12 | 98.49 |
| 34 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,260 | 2024-06-04 | 0.11 | 98.60 |
| 35 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,220 | 2024-06-03 | 0.11 | 98.71 |
| 36 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 4,590 | 2024-06-03 | 0.10 | 98.80 |
| 37 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,150 | 2024-05-09 | 0.09 | 98.89 |
| 38 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 3,390 | 2024-05-06 | 0.07 | 98.96 |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,960 | 2024-05-31 | 0.06 | 99.02 |
| 40 | B02116 | 海盈證券有限公司 | 2,800 | 2024-05-30 | 0.06 | 99.08 |
| 41 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,700 | 2024-05-16 | 0.06 | 99.14 |
| 42 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,600 | 2024-05-31 | 0.05 | 99.19 |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,550 | 2024-05-08 | 0.05 | 99.25 |
| 44 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 2,450 | 2024-04-30 | 0.05 | 99.30 |
| 45 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,190 | 2024-05-14 | 0.05 | 99.35 |
| 46 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 2,000 | 2024-04-30 | 0.04 | 99.39 |
| 47 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,600 | 2024-05-27 | 0.03 | 99.42 |
| 48 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,500 | 2024-05-31 | 0.03 | 99.45 |
| 49 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,330 | 2024-05-31 | 0.03 | 99.48 |
| 50 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,270 | 2024-04-05 | 0.03 | 99.51 |
| 51 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,210 | 2024-06-03 | 0.03 | 99.53 |
| 52 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,110 | 2024-02-26 | 0.02 | 99.56 |
| 53 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,090 | 2024-06-03 | 0.02 | 99.58 |
| 54 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,040 | 2024-05-22 | 0.02 | 99.60 |
| 55 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2024-04-19 | 0.02 | 99.62 |
| 56 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,000 | 2024-06-03 | 0.02 | 99.64 |
| 57 | B01921 | 公平證券有限公司 | 1,000 | 2024-05-21 | 0.02 | 99.66 |
| 58 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-02-29 | 0.02 | 99.69 |
| 59 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,000 | 2024-04-23 | 0.02 | 99.71 |
| 60 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 700 | 2024-04-18 | 0.01 | 99.72 |
| 61 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 670 | 2024-04-08 | 0.01 | 99.74 |
| 62 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 660 | 2024-04-23 | 0.01 | 99.75 |
| 63 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 630 | 2024-04-16 | 0.01 | 99.76 |
| 64 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 580 | 2024-05-03 | 0.01 | 99.77 |
| 65 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 580 | 2024-04-18 | 0.01 | 99.79 |
| 66 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 550 | 2024-04-08 | 0.01 | 99.80 |
| 67 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 510 | 2024-05-21 | 0.01 | 99.81 |
| 68 | B01298 | 結好證券有限公司 | 500 | 2024-03-12 | 0.01 | 99.82 |
| 69 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 300 | 2024-05-21 | 0.01 | 99.83 |
| 70 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 100 | 2024-04-15 | 0.00 | 99.83 |
| 71 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 90 | 2024-02-02 | 0.00 | 99.83 |
| 72 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 80 | 2024-03-06 | 0.00 | 99.83 |
| 73 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 80 | 2024-05-06 | 0.00 | 99.83 |
| 74 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 60 | 2024-02-01 | 0.00 | 99.83 |
| 75 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 60 | 2024-04-18 | 0.00 | 99.84 |
| 76 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 50 | 2024-05-24 | 0.00 | 99.84 |
| 77 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 40 | 2024-06-03 | 0.00 | 99.84 |
| 78 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 10 | 2024-04-02 | 0.00 | 99.84 |
| 79 | B01119 | 時富證券有限公司 | 10 | 2024-01-15 | 0.00 | 99.84 |
| 80 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 10 | 2024-05-13 | 0.00 | 99.84 |
| 80 | Total named holdings | 4,742,330 | 99.84 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 7,670 | 0.16 | |||
| 81 | Total in CCASS | 4,750,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,750,000 | 2024-06-04 | 100.00 |
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