CSOP Hang Seng Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03037 | 2021-05-06 |
CCASS holdings on 2024-06-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 65,978,700 | 86.02 | |
| Brokers | 10,596,700 | 13.82 | |
| Other intermediaries | 124,600 | 0.16 | |
| Intermediaries | 76,700,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 76,700,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 76,700,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 22,400,000 | 2024-04-02 | 29.20 | 29.20 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 21,728,300 | 2024-06-03 | 28.33 | 57.53 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,650,600 | 2024-05-23 | 11.28 | 68.81 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,222,900 | 2024-06-03 | 9.42 | 78.23 |
| 5 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,211,000 | 2024-03-15 | 6.79 | 85.02 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,067,700 | 2024-06-04 | 5.30 | 90.33 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 3,703,000 | 2024-05-31 | 4.83 | 95.15 |
| 8 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 2,000,000 | 2024-03-25 | 2.61 | 97.76 |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 306,722 | 2024-06-04 | 0.40 | 98.16 |
| 10 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 294,500 | 2024-04-30 | 0.38 | 98.55 |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 237,300 | 2024-06-04 | 0.31 | 98.86 |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 193,100 | 2024-06-04 | 0.25 | 99.11 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 125,400 | 2024-05-14 | 0.16 | 99.27 |
| 14 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 68,900 | 2024-06-04 | 0.09 | 99.36 |
| 15 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 55,700 | 2024-06-04 | 0.07 | 99.43 |
| 16 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 46,700 | 2024-06-04 | 0.06 | 99.49 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 43,300 | 2024-06-04 | 0.06 | 99.55 |
| 18 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 41,800 | 2024-05-31 | 0.05 | 99.60 |
| 19 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 40,300 | 2024-05-28 | 0.05 | 99.66 |
| 20 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 24,700 | 2024-02-23 | 0.03 | 99.69 |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 22,100 | 2024-05-27 | 0.03 | 99.72 |
| 22 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 20,415 | 2024-06-04 | 0.03 | 99.75 |
| 23 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 20,000 | 2023-07-14 | 0.03 | 99.77 |
| 24 | C00016 | DBS BANK LTD | 15,500 | 2024-05-23 | 0.02 | 99.79 |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 13,100 | 2023-11-28 | 0.02 | 99.81 |
| 26 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 12,500 | 2024-03-22 | 0.02 | 99.82 |
| 27 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 11,700 | 2024-06-04 | 0.02 | 99.84 |
| 28 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 10,500 | 2024-05-24 | 0.01 | 99.85 |
| 29 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 9,000 | 2024-05-17 | 0.01 | 99.87 |
| 30 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,000 | 2024-03-08 | 0.01 | 99.88 |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,500 | 2024-01-18 | 0.01 | 99.89 |
| 32 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 7,300 | 2024-05-08 | 0.01 | 99.90 |
| 33 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,200 | 2024-05-17 | 0.01 | 99.90 |
| 34 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 6,500 | 2024-06-04 | 0.01 | 99.91 |
| 35 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,800 | 2024-05-20 | 0.01 | 99.92 |
| 36 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,600 | 2024-05-06 | 0.01 | 99.93 |
| 37 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 5,000 | 2023-07-31 | 0.01 | 99.93 |
| 38 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 4,500 | 2024-06-04 | 0.01 | 99.94 |
| 39 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-05-24 | 0.01 | 99.95 |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,600 | 2024-04-29 | 0.00 | 99.95 |
| 41 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 3,381 | 2024-04-26 | 0.00 | 99.95 |
| 42 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 3,300 | 2024-05-31 | 0.00 | 99.96 |
| 43 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,000 | 2023-11-16 | 0.00 | 99.96 |
| 44 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2024-05-07 | 0.00 | 99.97 |
| 45 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,800 | 2024-05-22 | 0.00 | 99.97 |
| 46 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,500 | 2024-06-04 | 0.00 | 99.97 |
| 47 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 2,000 | 2021-11-30 | 0.00 | 99.98 |
| 48 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-05-20 | 0.00 | 99.98 |
| 49 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,900 | 2024-05-27 | 0.00 | 99.98 |
| 50 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,500 | 2024-05-28 | 0.00 | 99.98 |
| 51 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,500 | 2024-05-28 | 0.00 | 99.99 |
| 52 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,200 | 2023-12-07 | 0.00 | 99.99 |
| 53 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,200 | 2024-03-11 | 0.00 | 99.99 |
| 54 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,100 | 2024-04-29 | 0.00 | 99.99 |
| 55 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2023-11-23 | 0.00 | 99.99 |
| 56 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 700 | 2024-01-09 | 0.00 | 99.99 |
| 57 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 500 | 2024-05-24 | 0.00 | 99.99 |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 500 | 2024-01-29 | 0.00 | 99.99 |
| 59 | B01992 | 中國中期證券有限公司 | 500 | 2024-05-07 | 0.00 | 99.99 |
| 60 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 500 | 2024-03-05 | 0.00 | 99.99 |
| 61 | B02032 | 方德證券有限公司 | 500 | 2024-06-04 | 0.00 | 100.00 |
| 62 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 500 | 2024-05-02 | 0.00 | 100.00 |
| 63 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 400 | 2022-11-18 | 0.00 | 100.00 |
| 64 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 400 | 2021-05-31 | 0.00 | 100.00 |
| 65 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 300 | 2023-05-12 | 0.00 | 100.00 |
| 66 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 300 | 2022-11-16 | 0.00 | 100.00 |
| 67 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 300 | 2022-03-10 | 0.00 | 100.00 |
| 68 | B01769 | 一中證券有限公司 | 282 | 2024-05-29 | 0.00 | 100.00 |
| 69 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 200 | 2023-06-26 | 0.00 | 100.00 |
| 70 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 200 | 2024-05-17 | 0.00 | 100.00 |
| 71 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 200 | 2023-08-03 | 0.00 | 100.00 |
| 72 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 200 | 2023-12-13 | 0.00 | 100.00 |
| 73 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 200 | 2023-03-02 | 0.00 | 100.00 |
| 74 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 200 | 2023-07-18 | 0.00 | 100.00 |
| 74 | Total named holdings | 76,700,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 74 | Total in CCASS | 76,700,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 76,700,000 | 2023-12-29 | 100.00 |
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