CSOP STAR 50 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03109 | 2021-02-10 |
CCASS holdings on 2024-06-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 2,656,900 | 40.88 | |
| Brokers | 3,843,100 | 59.12 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,500,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 6,500,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 6,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,228,300 | 2024-05-31 | 18.90 | 18.90 |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,190,350 | 2024-06-04 | 18.31 | 37.21 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 692,200 | 2024-06-03 | 10.65 | 47.86 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 638,000 | 2024-06-03 | 9.82 | 57.67 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 396,800 | 2024-05-30 | 6.10 | 63.78 |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 307,000 | 2024-04-26 | 4.72 | 68.50 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 284,000 | 2024-06-04 | 4.37 | 72.87 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 253,500 | 2024-06-04 | 3.90 | 76.77 |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 222,900 | 2024-05-21 | 3.43 | 80.20 |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 182,900 | 2024-03-13 | 2.81 | 83.01 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 107,100 | 2024-05-20 | 1.65 | 84.66 |
| 12 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 101,400 | 2024-05-22 | 1.56 | 86.22 |
| 13 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 100,800 | 2024-05-20 | 1.55 | 87.77 |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 70,500 | 2023-10-24 | 1.08 | 88.86 |
| 15 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 60,000 | 2022-09-19 | 0.92 | 89.78 |
| 16 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 59,200 | 2024-06-04 | 0.91 | 90.69 |
| 17 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 53,600 | 2024-05-30 | 0.82 | 91.52 |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 45,900 | 2023-10-31 | 0.71 | 92.22 |
| 19 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 40,200 | 2023-08-28 | 0.62 | 92.84 |
| 20 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 38,500 | 2024-02-01 | 0.59 | 93.43 |
| 21 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 37,700 | 2024-05-20 | 0.58 | 94.01 |
| 22 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 35,500 | 2024-04-16 | 0.55 | 94.56 |
| 23 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 35,100 | 2023-12-13 | 0.54 | 95.10 |
| 24 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 33,400 | 2023-10-24 | 0.51 | 95.61 |
| 25 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 28,000 | 2024-05-27 | 0.43 | 96.04 |
| 26 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 20,000 | 2021-02-17 | 0.31 | 96.35 |
| 27 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 17,600 | 2024-04-08 | 0.27 | 96.62 |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 17,100 | 2022-08-18 | 0.26 | 96.89 |
| 29 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 16,000 | 2023-10-03 | 0.25 | 97.13 |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 15,700 | 2024-04-08 | 0.24 | 97.37 |
| 31 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 12,700 | 2022-08-22 | 0.20 | 97.57 |
| 32 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 11,500 | 2024-05-31 | 0.18 | 97.75 |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 11,400 | 2024-05-14 | 0.18 | 97.92 |
| 34 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,800 | 2022-10-03 | 0.17 | 98.09 |
| 35 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,700 | 2022-07-28 | 0.16 | 98.25 |
| 36 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 10,500 | 2024-03-25 | 0.16 | 98.41 |
| 37 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 8,800 | 2023-01-05 | 0.14 | 98.55 |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,500 | 2024-02-29 | 0.13 | 98.68 |
| 39 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 8,000 | 2024-02-23 | 0.12 | 98.80 |
| 40 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 7,300 | 2024-05-08 | 0.11 | 98.91 |
| 41 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,000 | 2022-08-18 | 0.11 | 99.02 |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,000 | 2024-05-27 | 0.09 | 99.11 |
| 43 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,000 | 2024-01-09 | 0.09 | 99.21 |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,000 | 2022-04-29 | 0.09 | 99.30 |
| 45 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 5,500 | 2023-02-22 | 0.08 | 99.38 |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,000 | 2023-02-06 | 0.08 | 99.46 |
| 47 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,500 | 2024-04-24 | 0.07 | 99.53 |
| 48 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,200 | 2023-10-26 | 0.06 | 99.59 |
| 49 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 4,000 | 2024-04-30 | 0.06 | 99.66 |
| 50 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,600 | 2024-02-27 | 0.04 | 99.70 |
| 51 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,500 | 2024-03-05 | 0.04 | 99.73 |
| 52 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2021-09-13 | 0.04 | 99.77 |
| 53 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,000 | 2024-03-04 | 0.03 | 99.80 |
| 54 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2024-03-26 | 0.02 | 99.82 |
| 55 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,200 | 2022-06-14 | 0.02 | 99.84 |
| 56 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,100 | 2024-04-02 | 0.02 | 99.86 |
| 57 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-09-07 | 0.02 | 99.87 |
| 58 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,000 | 2021-02-22 | 0.02 | 99.89 |
| 59 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,000 | 2021-12-29 | 0.02 | 99.91 |
| 60 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,000 | 2021-02-17 | 0.02 | 99.92 |
| 61 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,000 | 2023-12-20 | 0.02 | 99.94 |
| 62 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-23 | 0.02 | 99.95 |
| 63 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2022-03-24 | 0.02 | 99.97 |
| 64 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-09-04 | 0.02 | 99.98 |
| 65 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 500 | 2021-06-28 | 0.01 | 99.99 |
| 66 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 400 | 2023-08-18 | 0.01 | 100.00 |
| 67 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-02-22 | 0.00 | 100.00 |
| 68 | B01769 | 一中證券有限公司 | 50 | 2023-07-24 | 0.00 | 100.00 |
| 68 | Total named holdings | 6,500,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 68 | Total in CCASS | 6,500,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,500,000 | 2024-02-07 | 100.00 |
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