CSOP FTSE China A50 ETF: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 82822 | 2012-08-28 |
CCASS holdings on 2024-05-09
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 89,223,635 | 12.26 | |
| Brokers | 25,479,052 | 3.50 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 114,702,687 | 15.77 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 360,000 | 0.05 | |
| Total in CCASS | 115,062,687 | 15.82 | |
| Securities not in CCASS | 612,437,313 | 84.18 | |
| Issued securities | 727,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 60,904,212 | 2024-05-07 | 8.37 | 8.37 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,699,857 | 2024-05-08 | 1.20 | 9.57 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,338,440 | 2024-05-09 | 0.60 | 10.16 |
| 4 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,297,122 | 2024-05-06 | 0.59 | 10.75 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 2,905,424 | 2024-05-09 | 0.40 | 11.15 |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,021,330 | 2024-04-19 | 0.28 | 11.43 |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,866,400 | 2024-05-07 | 0.26 | 11.69 |
| 8 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,861,600 | 2024-05-09 | 0.26 | 11.94 |
| 9 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,700,966 | 2023-10-10 | 0.23 | 12.18 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,606,544 | 2024-05-09 | 0.22 | 12.40 |
| 11 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,485,200 | 2024-05-06 | 0.20 | 12.60 |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,353,800 | 2024-05-06 | 0.19 | 12.79 |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,350,600 | 2024-05-09 | 0.19 | 12.97 |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,262,034 | 2024-05-08 | 0.17 | 13.15 |
| 15 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,200,000 | 2024-04-23 | 0.16 | 13.31 |
| 16 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,193,000 | 2024-05-02 | 0.16 | 13.48 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,044,600 | 2024-03-13 | 0.14 | 13.62 |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 958,579 | 2024-05-03 | 0.13 | 13.75 |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 932,360 | 2024-05-02 | 0.13 | 13.88 |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 861,000 | 2024-04-30 | 0.12 | 14.00 |
| 21 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 844,600 | 2024-04-24 | 0.12 | 14.12 |
| 22 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 825,069 | 2024-05-02 | 0.11 | 14.23 |
| 23 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 815,800 | 2024-05-08 | 0.11 | 14.34 |
| 24 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 801,335 | 2024-05-06 | 0.11 | 14.45 |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 754,000 | 2024-04-25 | 0.10 | 14.55 |
| 26 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 732,200 | 2024-05-02 | 0.10 | 14.66 |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 671,200 | 2024-01-31 | 0.09 | 14.75 |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 605,800 | 2024-03-14 | 0.08 | 14.83 |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 574,200 | 2024-05-08 | 0.08 | 14.91 |
| 30 | C00016 | DBS BANK LTD | 556,729 | 2024-05-09 | 0.08 | 14.99 |
| 31 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 533,600 | 2024-02-23 | 0.07 | 15.06 |
| 32 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 503,428 | 2024-05-08 | 0.07 | 15.13 |
| 33 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 483,800 | 2023-11-07 | 0.07 | 15.20 |
| 34 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 474,200 | 2024-05-09 | 0.07 | 15.26 |
| 35 | B01941 | 中原證券有限公司 | 452,600 | 2024-04-02 | 0.06 | 15.32 |
| 36 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 360,787 | 2024-04-15 | 0.05 | 15.37 |
| 37 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 332,800 | 2024-05-07 | 0.05 | 15.42 |
| 38 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 287,400 | 2024-05-06 | 0.04 | 15.46 |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 276,400 | 2024-05-06 | 0.04 | 15.50 |
| 40 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 250,000 | 2022-11-03 | 0.03 | 15.53 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 203,600 | 2024-05-03 | 0.03 | 15.56 |
| 42 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 169,400 | 2024-01-19 | 0.02 | 15.58 |
| 43 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 144,800 | 2024-04-05 | 0.02 | 15.60 |
| 44 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 117,200 | 2024-04-02 | 0.02 | 15.62 |
| 45 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 116,600 | 2024-02-19 | 0.02 | 15.63 |
| 46 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 104,587 | 2024-04-18 | 0.01 | 15.65 |
| 47 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 84,600 | 2024-05-07 | 0.01 | 15.66 |
| 48 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 74,000 | 2021-10-12 | 0.01 | 15.67 |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 65,600 | 2024-04-16 | 0.01 | 15.68 |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 65,400 | 2024-03-01 | 0.01 | 15.69 |
| 51 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 53,000 | 2024-01-10 | 0.01 | 15.69 |
| 52 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 52,400 | 2024-05-02 | 0.01 | 15.70 |
| 53 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 50,000 | 2023-12-07 | 0.01 | 15.71 |
| 54 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 46,000 | 2023-09-14 | 0.01 | 15.71 |
| 55 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 36,400 | 2023-08-24 | 0.01 | 15.72 |
| 56 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 32,400 | 2024-01-19 | 0.00 | 15.72 |
| 57 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2023-08-04 | 0.00 | 15.73 |
| 58 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 20,000 | 2023-08-24 | 0.00 | 15.73 |
| 59 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 20,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 15.73 |
| 60 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 19,800 | 2023-10-09 | 0.00 | 15.74 |
| 61 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 18,800 | 2023-11-29 | 0.00 | 15.74 |
| 62 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 17,400 | 2022-01-19 | 0.00 | 15.74 |
| 63 | B01119 | 時富證券有限公司 | 16,200 | 2023-07-27 | 0.00 | 15.74 |
| 64 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 16,000 | 2022-06-07 | 0.00 | 15.75 |
| 65 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 16,000 | 2021-08-24 | 0.00 | 15.75 |
| 66 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 15,000 | 2022-11-01 | 0.00 | 15.75 |
| 67 | B01275 | 新富證券有限公司 | 15,000 | 2020-06-23 | 0.00 | 15.75 |
| 68 | B01809 | 華信證券有限公司 | 14,000 | 2024-04-30 | 0.00 | 15.75 |
| 69 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,800 | 2023-10-04 | 0.00 | 15.76 |
| 70 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 9,000 | 2024-04-10 | 0.00 | 15.76 |
| 71 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 8,800 | 2022-01-03 | 0.00 | 15.76 |
| 72 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 8,000 | 2021-11-03 | 0.00 | 15.76 |
| 73 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,200 | 2024-04-23 | 0.00 | 15.76 |
| 74 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 7,000 | 2021-04-27 | 0.00 | 15.76 |
| 75 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 6,400 | 2022-05-17 | 0.00 | 15.76 |
| 76 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2020-10-16 | 0.00 | 15.76 |
| 77 | B01259 | 天發證券有限公司 | 5,000 | 2022-05-27 | 0.00 | 15.76 |
| 78 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 3,600 | 2023-04-24 | 0.00 | 15.76 |
| 79 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,600 | 2022-12-28 | 0.00 | 15.76 |
| 80 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,000 | 2024-02-07 | 0.00 | 15.76 |
| 81 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,000 | 2019-03-04 | 0.00 | 15.77 |
| 82 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,200 | 2023-08-07 | 0.00 | 15.77 |
| 83 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,600 | 2023-02-09 | 0.00 | 15.77 |
| 84 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,400 | 2023-02-03 | 0.00 | 15.77 |
| 85 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-04-30 | 0.00 | 15.77 |
| 86 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 15.77 |
| 87 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 800 | 2024-03-21 | 0.00 | 15.77 |
| 88 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 600 | 2021-05-24 | 0.00 | 15.77 |
| 89 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 400 | 2024-04-15 | 0.00 | 15.77 |
| 90 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 400 | 2022-09-09 | 0.00 | 15.77 |
| 91 | B02032 | 方德證券有限公司 | 200 | 2022-05-24 | 0.00 | 15.77 |
| 92 | B01769 | 一中證券有限公司 | 156 | 2024-04-23 | 0.00 | 15.77 |
| 93 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 111 | 2024-04-03 | 0.00 | 15.77 |
| 94 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 17 | 2024-02-05 | 0.00 | 15.77 |
| 94 | Total named holdings | 114,702,687 | 15.77 | |||
| 12 | Unnamed Investor Partipants | 360,000 | 0.05 | |||
| 106 | Total in CCASS | 115,062,687 | 15.82 | |||
| Securities not in CCASS | 612,437,313 | 84.18 | ||||
| Issued securities | 727,500,000 | 2024-05-07 | 100.00 |
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