Value Gold ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03081 | 2010-11-03 |
CCASS holdings on 2024-04-19
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 16,264,838 | 42.69 | |
| Brokers | 20,520,062 | 53.86 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 36,784,900 | 96.55 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 189,000 | 0.50 | |
| Total in CCASS | 36,973,900 | 97.04 | |
| Securities not in CCASS | 1,126,100 | 2.96 | |
| Issued securities | 38,100,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 11,261,948 | 2024-04-19 | 29.56 | 29.56 |
| 2 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 9,737,200 | 2024-04-12 | 25.56 | 55.12 |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,498,600 | 2024-04-19 | 17.06 | 72.17 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,955,300 | 2024-04-19 | 5.13 | 77.30 |
| 5 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,402,400 | 2024-04-17 | 3.68 | 80.99 |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,200,000 | 2024-02-05 | 3.15 | 84.14 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 532,300 | 2024-04-19 | 1.40 | 85.53 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 522,300 | 2024-04-19 | 1.37 | 86.90 |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 392,700 | 2024-04-18 | 1.03 | 87.93 |
| 10 | C00010 | 花旗銀行 | 383,750 | 2024-04-19 | 1.01 | 88.94 |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 311,700 | 2024-04-19 | 0.82 | 89.76 |
| 12 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 263,900 | 2024-01-12 | 0.69 | 90.45 |
| 13 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 225,000 | 2023-12-12 | 0.59 | 91.04 |
| 14 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 217,000 | 2024-03-26 | 0.57 | 91.61 |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 144,440 | 2024-04-19 | 0.38 | 91.99 |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 137,500 | 2024-04-19 | 0.36 | 92.35 |
| 17 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 100,800 | 2023-07-21 | 0.26 | 92.62 |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 93,500 | 2024-04-11 | 0.25 | 92.86 |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 87,300 | 2024-04-17 | 0.23 | 93.09 |
| 20 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 83,600 | 2024-04-12 | 0.22 | 93.31 |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 76,400 | 2024-04-05 | 0.20 | 93.51 |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 72,200 | 2024-04-18 | 0.19 | 93.70 |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 72,100 | 2024-04-18 | 0.19 | 93.89 |
| 24 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 70,800 | 2024-03-21 | 0.19 | 94.08 |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 61,500 | 2024-04-10 | 0.16 | 94.24 |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 60,400 | 2024-04-16 | 0.16 | 94.40 |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 58,890 | 2024-04-11 | 0.15 | 94.55 |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 51,150 | 2024-04-18 | 0.13 | 94.68 |
| 29 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 43,600 | 2024-04-18 | 0.11 | 94.80 |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 43,000 | 2024-03-20 | 0.11 | 94.91 |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 42,900 | 2024-04-12 | 0.11 | 95.02 |
| 32 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 40,500 | 2024-04-18 | 0.11 | 95.13 |
| 33 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 39,000 | 2022-06-22 | 0.10 | 95.23 |
| 34 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 38,939 | 2024-04-17 | 0.10 | 95.33 |
| 35 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 37,800 | 2024-04-17 | 0.10 | 95.43 |
| 36 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 35,100 | 2024-04-16 | 0.09 | 95.53 |
| 37 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 34,800 | 2024-04-17 | 0.09 | 95.62 |
| 38 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 28,600 | 2024-03-25 | 0.08 | 95.69 |
| 39 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 26,400 | 2024-04-05 | 0.07 | 95.76 |
| 40 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 23,220 | 2024-04-18 | 0.06 | 95.82 |
| 41 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 21,400 | 2024-04-18 | 0.06 | 95.88 |
| 42 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 20,400 | 2024-03-14 | 0.05 | 95.93 |
| 43 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 20,400 | 2024-03-13 | 0.05 | 95.99 |
| 44 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 19,800 | 2024-04-17 | 0.05 | 96.04 |
| 45 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 18,900 | 2024-04-15 | 0.05 | 96.09 |
| 46 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 15,600 | 2020-07-30 | 0.04 | 96.13 |
| 47 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 15,200 | 2024-04-11 | 0.04 | 96.17 |
| 48 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 15,000 | 2021-02-01 | 0.04 | 96.21 |
| 49 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 10,000 | 2022-02-18 | 0.03 | 96.23 |
| 50 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,000 | 2024-04-18 | 0.03 | 96.26 |
| 51 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,200 | 2024-04-08 | 0.02 | 96.28 |
| 52 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 8,100 | 2024-04-03 | 0.02 | 96.30 |
| 53 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 7,600 | 2024-04-02 | 0.02 | 96.32 |
| 54 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,100 | 2024-01-22 | 0.02 | 96.34 |
| 55 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 7,000 | 2022-03-21 | 0.02 | 96.36 |
| 56 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,500 | 2023-10-30 | 0.02 | 96.38 |
| 57 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 5,400 | 2024-04-11 | 0.01 | 96.39 |
| 58 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 5,300 | 2024-04-18 | 0.01 | 96.41 |
| 59 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,800 | 2024-03-21 | 0.01 | 96.42 |
| 60 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 4,500 | 2023-03-27 | 0.01 | 96.43 |
| 61 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,200 | 2024-03-04 | 0.01 | 96.44 |
| 62 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 3,200 | 2022-09-08 | 0.01 | 96.45 |
| 63 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,200 | 2022-07-11 | 0.01 | 96.46 |
| 64 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,100 | 2024-03-11 | 0.01 | 96.47 |
| 65 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2023-04-19 | 0.01 | 96.47 |
| 66 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,900 | 2023-11-20 | 0.00 | 96.48 |
| 67 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,900 | 2024-04-11 | 0.00 | 96.48 |
| 68 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,800 | 2024-03-18 | 0.00 | 96.49 |
| 69 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,700 | 2024-04-17 | 0.00 | 96.49 |
| 70 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,500 | 2021-08-16 | 0.00 | 96.49 |
| 71 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 1,500 | 2024-04-15 | 0.00 | 96.50 |
| 72 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2023-02-06 | 0.00 | 96.50 |
| 73 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,300 | 2023-12-06 | 0.00 | 96.51 |
| 74 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,300 | 2022-05-24 | 0.00 | 96.51 |
| 75 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2024-01-16 | 0.00 | 96.51 |
| 76 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 1,100 | 2019-12-18 | 0.00 | 96.51 |
| 77 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-02-21 | 0.00 | 96.52 |
| 78 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2020-09-10 | 0.00 | 96.52 |
| 79 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2019-09-16 | 0.00 | 96.52 |
| 80 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,000 | 2021-10-26 | 0.00 | 96.53 |
| 81 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 900 | 2020-12-02 | 0.00 | 96.53 |
| 82 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 600 | 2024-03-07 | 0.00 | 96.53 |
| 83 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 600 | 2022-08-12 | 0.00 | 96.53 |
| 84 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 500 | 2019-08-19 | 0.00 | 96.53 |
| 85 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 500 | 2022-03-29 | 0.00 | 96.53 |
| 86 | B01783 | 中發証券有限公司 | 400 | 2020-02-27 | 0.00 | 96.53 |
| 87 | B01907 | 國農證券有限公司 | 400 | 2022-04-28 | 0.00 | 96.54 |
| 88 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 400 | 2023-12-29 | 0.00 | 96.54 |
| 89 | B01275 | 新富證券有限公司 | 400 | 2022-03-01 | 0.00 | 96.54 |
| 90 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 400 | 2021-04-20 | 0.00 | 96.54 |
| 91 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 300 | 2022-03-08 | 0.00 | 96.54 |
| 92 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 300 | 2021-06-08 | 0.00 | 96.54 |
| 93 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 300 | 2022-10-05 | 0.00 | 96.54 |
| 94 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 300 | 2023-04-18 | 0.00 | 96.54 |
| 95 | B01941 | 中原證券有限公司 | 276 | 2024-04-12 | 0.00 | 96.54 |
| 96 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 200 | 2024-02-19 | 0.00 | 96.54 |
| 97 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 200 | 2024-04-19 | 0.00 | 96.54 |
| 98 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 200 | 2019-12-16 | 0.00 | 96.54 |
| 99 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 200 | 2023-08-31 | 0.00 | 96.54 |
| 100 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 200 | 2024-03-26 | 0.00 | 96.54 |
| 101 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 200 | 2020-11-27 | 0.00 | 96.55 |
| 102 | B01712 | 華生證券有限公司 | 200 | 2020-08-28 | 0.00 | 96.55 |
| 103 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 140 | 2024-01-15 | 0.00 | 96.55 |
| 104 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 100 | 2020-09-10 | 0.00 | 96.55 |
| 105 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 100 | 2021-10-21 | 0.00 | 96.55 |
| 106 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2019-03-15 | 0.00 | 96.55 |
| 107 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.00 | 96.55 |
| 108 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 100 | 2021-02-04 | 0.00 | 96.55 |
| 109 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 100 | 2024-03-06 | 0.00 | 96.55 |
| 110 | B01340 | 利興股票有限公司 | 58 | 2024-04-12 | 0.00 | 96.55 |
| 111 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 55 | 2021-03-09 | 0.00 | 96.55 |
| 112 | B01769 | 一中證券有限公司 | 34 | 2024-04-12 | 0.00 | 96.55 |
| 112 | Total named holdings | 36,784,900 | 96.55 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 189,000 | 0.50 | |||
| 117 | Total in CCASS | 36,973,900 | 97.04 | |||
| Securities not in CCASS | 1,126,100 | 2.96 | ||||
| Issued securities | 38,100,000 | 2024-01-31 | 100.00 |
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